BILLS Aktien-Finanzanalyse - Billerud AB (publ) (BATS-CHIXE) Stock

Übersicht

Billerud AB (publ) mit Sitz in Schweden ist hauptsächlich in der Zellstoff- und Papierindustrie tätig und konzentriert sich stark auf nachhaltige Verpackungslösungen und Spezialpapierprodukte. Als wichtiger Akteur auf dem Weltmarkt ist das Unternehmen für seinen innovativen Ansatz bei der Entwicklung und Herstellung hochwertiger, erneuerbarer Verpackungsmaterialien bekannt, die modernen Nachhaltigkeitsstandards entsprechen. Ein zentrales Projekt im Rahmen der Initiative von Billerud umfasst die Investition in fortschrittliche Papierproduktionstechnologien, die die Verpackungsleistung verbessern und gleichzeitig die Umweltbelastung minimieren. Billerud engagiert sich aktiv in strategischen Kooperationen und Akquisitionen, um sein Produktangebot und seine Marktreichweite zu erweitern, mit dem Ziel, den Wandel hin zu nachhaltigen Verpackungslösungen weltweit anzuführen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Billerud AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 43.725,00 MM.
Die Betriebsergebnis für Billerud AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 2.164,00 MM.
Die Nettoeinkommen für Billerud AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 1.841,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	43.725,00	2.164,00	1.841,00
2025-03-31	44.245,00	2.148,00	1.849,00
2024-12-31	43.567,00	1.960,00	1.747,00
2024-09-30	41.683,00	1.347,00	611,00
2024-06-30	41.095,00	1.066,00	702,00
2024-03-31	40.284,00	396,00	158,00
2023-12-31	41.356,00	760,00	484,00
2023-09-30	43.755,00	1.905,00	1.754,00
2023-06-30	45.359,00	2.978,00	2.445,00
2023-03-31	46.814,00	5.088,00	4.345,00
2022-12-31	42.716,00	5.469,00	4.590,00
2022-09-30	37.257,00	4.738,00	3.970,00
2022-06-30	31.959,00	3.847,00	3.100,00
2022-03-31	27.137,00	2.649,00	1.992,00
2021-12-31	26.295,00	1.994,00	1.485,00
2021-09-30	25.364,00	1.633,00	1.407,00
2021-06-30	24.458,00	1.075,00	982,00
2021-03-31	24.089,00	784,00	873,00
2020-12-31	23.942,00	522,00	660,00
2020-09-30	24.129,00	555,00	751,00
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	7,03	7,02
2024-09-30	2,46	2,46
2024-06-30	2,82	2,83
2024-03-31	0,64	0,64
2023-12-31	1,95	1,95
2023-09-30	7,06	7,05
2023-06-30	9,84	9,83
2023-03-31	18,23	18,19
2022-12-31	20,13	20,09
2022-09-30	18,25	18,22
2022-06-30	14,97	13,67
2022-03-31	9,63	9,62
2021-12-31	7,18	7,17
2021-09-30	6,80	6,79
2021-06-30	4,75	4,75
2021-03-31	4,22	4,22
2020-12-31	3,19	3,19
2020-09-30	3,63	3,63
2020-06-30	31,20	31,10
2020-03-31	31,11	31,08

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Billerud AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 3.923,00 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Billerud AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist -2.131,00 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Billerud AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist -1.848,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	3.923,00	-2.131,00	-1.848,00
2025-03-31	3.408,00	-2.130,00	-671,00
2024-12-31	3.030,00	-2.412,00	-545,00
2024-09-30	3.527,00	-2.685,00	-560,00
2024-06-30	4.171,00	-2.853,00	-742,00
2024-03-31	3.824,00	-3.024,00	-1.581,00
2023-12-31	3.290,00	-3.126,00	154,00
2023-09-30	2.766,00	-3.219,00	-1.870,00
2023-06-30	3.583,00	-3.490,00	-1.562,00
2023-03-31	5.736,00	-3.601,00	-1.948,00
2022-12-31	6.829,00	-9.416,00	892,00
2022-09-30	6.291,00	-8.895,00	3.129,00
2022-06-30	5.464,00	-8.350,00	3.097,00
2022-03-31	4.281,00	-7.900,00	2.900,00
2021-12-31	3.892,00	-1.499,00	-1.896,00
2021-09-30	3.990,00	-1.341,00	-1.898,00
2021-06-30	3.605,00	-1.203,00	-1.897,00
2021-03-31	2.852,00	-1.126,00	-1.993,00
2020-12-31	2.331,00	-1.221,00	-1.497,00
2020-09-30	2.139,00	-1.490,00	-3.009,00
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für Billerud AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die Rogen für Billerud AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,07.
Die roisch für Billerud AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,05.
Die Topf für Billerud AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die okroisch für Billerud AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,09.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,04	0,07	0,05	0,02	0,09
2025-03-31	0,04	0,07	0,05	0,01	0,08
2024-12-31	0,01	0,06	0,02	0,00	0,10
2024-09-30	0,01	0,02	0,02	0,02	0,12
2024-06-30	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,11
2024-03-31	0,01	0,02	0,01	0,01	0,10
2023-12-31	0,03	0,06	0,05	-0,07	0,08
2023-09-30	0,05	0,09	0,07	-0,04	0,10
2023-06-30	0,05	0,09	0,07	-0,04	0,10
2023-03-31	0,09	0,20	0,11	0,01	0,15
2022-12-31	0,11	0,20	0,11	0,03	0,17
2022-09-30	0,11	0,20	0,11	0,03	0,17
2022-06-30	0,09	0,16	0,09	0,01	0,16
2022-03-31	0,05	0,10	0,06	-0,02	0,13
2021-12-31	0,04	0,08	0,06	0,02	0,15
2021-09-30	0,04	0,07	0,05	0,03	0,15
2021-06-30	0,03	0,05	0,04	0,02	0,14
2021-03-31	0,02	0,05	0,03	-0,01	0,11
2020-12-31	0,02	0,03	0,02	-0,02	0,09
2020-09-30	0,02	0,04	0,03	-0,09	0,08
2020-06-30	0,14	0,47	0,24	0,04	0,06
2020-03-31	0,19	0,44	0,23	0,08	0,05

Gross Margins

Die Bruttomarge für Billerud AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,49.
Die Nettomarge für Billerud AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die Betriebsmarge für Billerud AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,05.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,49	0,04	0,05
2025-03-31	0,49	0,04	0,06
2024-12-31	0,49	0,01	0,03
2024-09-30	0,48	0,02	0,02
2024-06-30	0,46	0,00	0,01
2024-03-31	0,46	0,01	0,02
2023-12-31	0,48	0,04	0,04
2023-09-30	0,49	0,05	0,07
2023-06-30	0,49	0,05	0,07
2023-03-31	0,52	0,09	0,11
2022-12-31	0,55	0,11	0,12
2022-09-30	0,55	0,11	0,12
2022-06-30	0,54	0,10	0,12
2022-03-31	0,53	0,07	0,09
2021-12-31	0,51	0,06	0,07
2021-09-30	0,50	0,06	0,06
2021-06-30	0,49	0,04	0,04
2021-03-31	0,47	0,04	0,03
2020-12-31	0,47	0,03	0,02
2020-09-30	0,47	0,03	0,02
2020-06-30	0,46	0,27	0,03
2020-03-31	0,47	0,26	0,03