BPCP Aktien-Finanzanalyse - BioPharma Credit PLC (LSE) Stock

Übersicht

BioPharma Credit PLC ist eine Investmentgesellschaft mit Sitz in Großbritannien, die sich hauptsächlich mit der Bereitstellung von Fremdkapital für die Biowissenschaftsbranche beschäftigt. Das Unternehmen ist in der Nische der Biopharma-Finanzierung tätig und konzentriert sich auf die Erzielung risikoadjustierter Renditen durch Investitionen in Fremdkapital, das durch Lizenzgebühren oder Verkäufe von vermarkteten Produkten und/oder Cashflows aus geistigem Eigentum abgesichert ist. Diese Struktur ermöglicht es BioPharma Credit PLC, verschiedene Biopharmaunternehmen, darunter solche in fortgeschrittenen Entwicklungsphasen oder mit kommerzialisierten Produkten, bei der Verwaltung des Cashflow-Bedarfs für klinische Entwicklung, Studien und Erweiterungen zu unterstützen. Ihre Investitionsmethodik nutzt deutlich den erheblichen Kapitalbedarf und die verlängerten Produktentwicklungszyklen, die für den Biopharmasektor charakteristisch sind.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für BioPharma Credit PLC ab 31. Dezember 2024 ist 150,03 MM.
Die Betriebsergebnis für BioPharma Credit PLC ab 31. Dezember 2024 ist 122,18 MM.
Die Nettoeinkommen für BioPharma Credit PLC ab 31. Dezember 2024 ist 122,18 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2024-12-31	150,03	122,18	122,18
2024-09-30	143,20	115,77	115,77
2024-06-30	136,37	109,37	109,36
2024-03-31	136,05	108,91	108,91
2023-12-31	135,74	108,46	108,45
2023-09-30	178,24	146,76	146,76
2023-06-30	220,74	185,07	185,07
2023-03-31	219,46	183,71	183,69
2022-12-31	218,17	182,34	182,31
2022-09-30	173,00	145,63	145,59
2022-06-30	127,83	108,93	108,88
2022-03-31	115,86	96,95	96,92
2021-12-31	103,88	84,98	84,96
2021-09-30	108,77	88,98	88,99
2021-06-30	113,66	92,99	93,02
2021-03-31	111,84	91,07	91,08
2020-12-31	110,02	89,15	89,14
2020-09-30	111,22	85,98	85,95
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,09	0,09
2024-03-31	0,08	0,08
2023-12-31	0,08
2023-09-30	0,11	0,11
2023-06-30	0,14	0,14
2023-03-31	0,14	0,14
2022-12-31	0,13
2022-09-30	0,11	0,11
2022-06-30	0,08	0,08
2022-03-31	0,07	0,07
2021-12-31	0,06
2021-09-30	0,06	0,06
2021-06-30	0,07	0,07
2021-03-31	0,07	0,07
2020-12-31	0,06
2020-09-30	0,06	0,06
2020-06-30	0,06	0,06
2020-03-31	0,07	0,07

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für BioPharma Credit PLC ab 31. Dezember 2024 ist 111,91 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für BioPharma Credit PLC ab 31. Dezember 2024 ist 39,07 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für BioPharma Credit PLC ab 31. Dezember 2024 ist -280,42 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2024-12-31	111,91	39,07	-280,42
2024-09-30	126,17	39,07	-245,32
2024-06-30	140,42	39,07	-210,22
2024-03-31	131,80	18,71	-158,61
2023-12-31	123,18	-1,66	-106,99
2023-09-30	157,56	51,89	-173,47
2023-06-30	191,93	105,44	-239,94
2023-03-31	188,10	76,82	-223,28
2022-12-31	184,28	48,19	-206,62
2022-09-30	134,13	-25,80	-151,40
2022-06-30	83,98	-99,80	-96,17
2022-03-31	90,21	-97,31	-98,16
2021-12-31	96,44	-94,82	-100,16
2021-09-30	76,46	5,23	-100,26
2021-06-30	56,48	105,27	-100,36
2021-03-31	57,27	28,90	-107,16
2020-12-31	58,07	-47,47	-113,96
2020-09-30	66,98	-280,70	-113,86
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für BioPharma Credit PLC ab 31. Dezember 2024 ist 0,08.
Die Rogen für BioPharma Credit PLC ab 31. Dezember 2024 ist 0,09.
Die roisch für BioPharma Credit PLC ab 31. Dezember 2024 ist 0,09.
Die Topf für BioPharma Credit PLC ab 31. Dezember 2024 ist -0,03.
Die okroisch für BioPharma Credit PLC ab 31. Dezember 2024 ist 0,11.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2024-12-31	0,08	0,09	0,09	-0,03	0,11
2024-09-30	0,08	0,09	0,09	-0,03	0,11
2024-06-30	0,08	0,08	0,09	-0,01	0,11
2024-03-31	0,08	0,08	0,08	0,01	0,09
2023-12-31	0,11	0,11	0,11	0,03	0,12
2023-09-30	0,13	0,13	0,14	0,04	0,14
2023-06-30	0,13	0,13	0,14	0,04	0,14
2023-03-31	0,13	0,13	0,14	0,03	0,14
2022-12-31	0,11	0,11	0,11	-0,03	0,10
2022-09-30	0,11	0,11	0,11	-0,03	0,10
2022-06-30	0,08	0,08	0,08	-0,08	0,06
2022-03-31	0,07	0,07	0,07	-0,08	0,07
2021-12-31	0,06	0,06	0,06	-0,07	0,07
2021-09-30	0,06	0,06	0,07	-0,01	0,06
2021-06-30	0,07	0,07	0,07	0,04	0,04
2021-03-31	0,06	0,07	0,07	-0,02	0,04
2020-12-31	0,06	0,06	0,06	-0,07	0,04
2020-09-30	0,06	0,06	0,06	-0,24	0,05
2020-06-30	0,06	0,06	0,06	-0,40	0,06
2020-03-31	0,07	0,07	0,07	-0,22	0,08

Gross Margins

Die Bruttomarge für BioPharma Credit PLC ab 31. Dezember 2024 ist 1,00.
Die Nettomarge für BioPharma Credit PLC ab 31. Dezember 2024 ist 0,80.
Die Betriebsmarge für BioPharma Credit PLC ab 31. Dezember 2024 ist 0,80.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2024-12-31	1,00	0,80	0,80
2024-09-30	1,00	0,80	0,80
2024-06-30	1,00	0,80	0,80
2024-03-31	1,00	0,80	0,80
2023-12-31	1,00	0,82	0,82
2023-09-30	1,00	0,84	0,84
2023-06-30	1,00	0,84	0,84
2023-03-31	1,00	0,84	0,84
2022-12-31	1,00	0,84	0,84
2022-09-30	1,00	0,84	0,84
2022-06-30	1,00	0,85	0,85
2022-03-31	1,00	0,84	0,84
2021-12-31	1,00	0,82	0,82
2021-09-30	1,00	0,82	0,82
2021-06-30	1,00	0,82	0,82
2021-03-31	1,00	0,81	0,81
2020-12-31	1,00	0,81	0,81
2020-09-30	1,00	0,77	0,77
2020-06-30	1,00	0,74	0,74
2020-03-31	1,00	0,78	0,78