BREM Aktien-Finanzanalyse - Brembo N.V. (BATS-CHIXE) Stock

Übersicht

Brembo NV ist ein in Italien ansässiger Weltmarktführer im Bereich Design, Entwicklung und Produktion von Bremssystemen und -komponenten für Autos, Motorräder und Nutzfahrzeuge. Das Unternehmen ist besonders im Hochleistungssektor tätig und stattet Fahrzeuge aus, die sowohl für den Straßen- als auch für den Renneinsatz überragende Bremssysteme erfordern. Grundlage für Brembos Marktposition ist sein Engagement für Innovation, das sich in seinen beträchtlichen Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie in seiner Zusammenarbeit mit renommierten internationalen Universitäten und Forschungszentren widerspiegelt. Zu den wichtigsten Projekten gehören die Entwicklung leichter Bremslösungen und die Integration digitaler Technologie in seine Produkte zur Verbesserung von Leistung und Sicherheit. Dieser doppelte Fokus auf Innovation und Hochleistung ermöglicht es Brembo, seinen Vorsprung in einer wettbewerbsintensiven, technologiegetriebenen Branche zu behaupten.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Brembo N.V. ab 30. Juni 2025 ist 3.760,73 MM.
Die Betriebsergebnis für Brembo N.V. ab 30. Juni 2025 ist 322,37 MM.
Die Nettoeinkommen für Brembo N.V. ab 30. Juni 2025 ist 204,16 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	3.760,73	322,37	204,16
2025-03-31	3.834,53	351,80	238,60
2024-12-31	3.882,54	378,21	262,60
2024-09-30	3.894,64	388,15	271,14
2024-06-30	3.938,49	398,85	293,56
2024-03-31	3.926,53	407,23	303,35
2023-12-31	3.882,60	398,13	305,04
2023-09-30	3.857,02	376,76	289,09
2023-06-30	3.869,97	400,60	311,68
2023-03-31	3.770,34	377,17	298,00
2022-12-31	3.664,71	366,30	292,83
2022-09-30	3.495,97	348,76	281,70
2022-06-30	3.195,46	291,82	237,53
2022-03-31	2.990,91	280,83	225,86
2021-12-31	2.808,95	272,05	215,54
2021-09-30	2.719,74	279,04	233,49
2021-06-30	2.649,32	291,86	243,51
2021-03-31	2.337,45	202,31	168,10
2020-12-31	2.237,64	172,01	136,53
2020-09-30	2.212,07	169,17	126,88
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,85	0,85
2024-06-30	0,91	0,91
2024-03-31	0,93	0,93
2023-12-31	0,94
2023-09-30	0,88	0,88
2023-06-30	0,96	0,96
2023-03-31	0,92	0,92
2022-12-31	0,90
2022-09-30	0,88	0,88
2022-06-30	0,73	0,73
2022-03-31	0,70	0,70
2021-12-31	0,67
2021-09-30	0,72	0,72
2021-06-30	0,75	0,75
2021-03-31	0,52	0,52
2020-12-31	0,42
2020-09-30	0,39	0,39
2020-06-30	0,39	0,39
2020-03-31	0,60	0,60

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Brembo N.V. ab 30. Juni 2025 ist 396,88 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Brembo N.V. ab 30. Juni 2025 ist -472,36 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Brembo N.V. ab 30. Juni 2025 ist 111,04 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	396,88	-472,36	111,04
2025-03-31	468,89	-471,44	-83,32
2024-12-31	425,50	-79,90	-83,32
2024-09-30	415,11	-349,37	-92,08
2024-06-30	567,55	-351,26	-201,41
2024-03-31	582,83	-408,85	-147,87
2023-12-31	649,45	-370,60	-189,00
2023-09-30	685,20	-352,24	-238,30
2023-06-30	529,56	-360,97	-222,42
2023-03-31	420,03	-337,38	-196,55
2022-12-31	341,51	-316,06	-235,35
2022-09-30	318,53	-329,71	-176,38
2022-06-30	327,94	-289,42	-180,72
2022-03-31	386,78	-283,50	-173,54
2021-12-31	412,58	-307,90	-81,24
2021-09-30	361,27	-257,43	-160,90
2021-06-30	425,37	-249,25	-165,53
2021-03-31	332,42	-320,46	306,68
2020-12-31	333,40	-368,98	313,31
2020-09-30	300,89	-388,15	308,04
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für Brembo N.V. ab 30. Juni 2025 ist 0,06.
Die Rogen für Brembo N.V. ab 30. Juni 2025 ist 0,09.
Die roisch für Brembo N.V. ab 30. Juni 2025 ist 0,06.
Die Topf für Brembo N.V. ab 30. Juni 2025 ist -0,02.
Die okroisch für Brembo N.V. ab 30. Juni 2025 ist 0,12.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,06	0,09	0,06	-0,02	0,12
2025-03-31	0,06	0,12	0,07	0,07	0,12
2024-12-31	0,06	0,13	0,07	-0,01	0,12
2024-09-30	0,07	0,13	0,09	0,00	0,18
2024-06-30	0,08	0,15	0,09	0,01	0,17
2024-03-31		0,16	0,10	0,03	0,21
2023-12-31	0,07	0,15	0,09	0,03	0,21
2023-09-30	0,08	0,17	0,10	-0,02	0,17
2023-06-30	0,08	0,17	0,10	-0,02	0,17
2023-03-31	0,08	0,16	0,10	-0,04	0,14
2022-12-31	0,08	0,17	0,09	-0,06	0,10
2022-09-30	0,07	0,17	0,10	-0,07	0,11
2022-06-30	0,07	0,15	0,08	-0,05	0,12
2022-03-31	0,06	0,14	0,08	-0,02	0,14
2021-12-31	0,07	0,15	0,08	0,01	0,14
2021-09-30	0,07	0,17	0,09	-0,02	0,17
2021-06-30	0,08	0,18	0,11	0,01	0,19
2021-03-31	0,06	0,12	0,07	0,13	0,13
2020-12-31	0,05	0,10	0,06	0,11	0,14
2020-09-30	0,05	0,10	0,05	0,09	0,12
2020-06-30	0,05	0,10	0,06	0,07	0,12
2020-03-31	0,07	0,15	0,10	-0,03	0,18

Gross Margins

Die Bruttomarge für Brembo N.V. ab 30. Juni 2025 ist 0,48.
Die Nettomarge für Brembo N.V. ab 30. Juni 2025 ist 0,06.
Die Betriebsmarge für Brembo N.V. ab 30. Juni 2025 ist 0,09.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,48	0,06	0,09
2025-03-31	0,48	0,07	0,10
2024-12-31	0,47	0,07	0,10
2024-09-30	0,47	0,07	0,10
2024-06-30	0,47	0,08	0,10
2024-03-31	0,46	0,08	0,10
2023-12-31	0,46	0,07	0,10
2023-09-30	0,42	0,08	0,10
2023-06-30	0,45	0,08	0,10
2023-03-31	0,45	0,08	0,10
2022-12-31	0,47	0,08	0,10
2022-09-30	0,46	0,08	0,10
2022-06-30	0,47	0,07	0,09
2022-03-31	0,47	0,08	0,09
2021-12-31	0,49	0,08	0,10
2021-09-30	0,49	0,09	0,10
2021-06-30	0,49	0,09	0,11
2021-03-31	0,48	0,07	0,09
2020-12-31	0,48	0,06	0,08
2020-09-30	0,48	0,06	0,08
2020-06-30	0,49	0,06	0,08
2020-03-31	0,48	0,08	0,11