CEPS Aktien-Finanzanalyse - CEPS PLC (AIM) Stock

Übersicht

CEPS PLC ist eine in Großbritannien ansässige diversifizierte Holdinggesellschaft, die sich hauptsächlich auf Industrieunternehmen konzentriert. Das Unternehmen ist über Tochtergesellschaften in verschiedenen Nischen des Industriesektors tätig, darunter fortschrittliche Ingenieurdienstleistungen, die Herstellung von Automobil- und Luftfahrtkomponenten sowie Druckdienstleistungen. CEPS fungiert in erster Linie als Inkubator für seine Tochtergesellschaften und bietet strategische Unterstützung und finanzielle Ressourcen, um Wachstum und betriebliche Verbesserungen zu fördern. Zu den wichtigsten Projekten in der Vergangenheit gehörten die Entwicklung und Integration fortschrittlicher Automatisierungssysteme in Herstellungsprozesse sowie strategische Akquisitionen zur Ausweitung der Präsenz in Märkten mit hohem Wachstumspotenzial. Dieser strategische Rahmen ermöglicht es CEPS, Synergien in seinem gesamten Anlageportfolio zu nutzen und gleichzeitig den Wert für die Aktionäre durch verbesserte Effizienz und Marktexpansion zu steigern.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für CEPS PLC ab 31. Dezember 2024 ist 31,56 MM.
Die Betriebsergebnis für CEPS PLC ab 31. Dezember 2024 ist 2,42 MM.
Die Nettoeinkommen für CEPS PLC ab 31. Dezember 2024 ist 0,58 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2024-12-31	31,56	2,42	0,58
2024-09-30	31,04	2,57	0,61
2024-06-30	30,51	2,72	0,63
2024-03-31	30,09	2,60	0,59
2023-12-31	29,68	2,48	0,56
2023-09-30	29,09	2,55	0,60
2023-06-30	28,52	2,63	0,64
2023-03-31	27,48	2,41	0,55
2022-12-31	26,45	2,19	0,46
2022-09-30	25,40	1,97	0,43
2022-06-30	24,35	1,75	0,40
2022-03-31	22,34	1,59	0,35
2021-12-31	20,33	1,43	0,30
2021-09-30	17,88	0,90	-0,41
2021-06-30	15,42	0,37	-1,12
2021-03-31	13,64	0,01	-0,87
2020-12-31	11,86	-0,34	-0,62

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für CEPS PLC ab 31. Dezember 2024 ist 0,03.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2024-12-31	0,03
2024-09-30	0,03	0,03
2024-06-30	0,03	0,03
2024-03-31	0,03	0,03
2023-12-31	0,03
2023-09-30	0,03	0,03
2023-06-30	0,03	0,03
2023-03-31	0,03	0,03
2022-12-31	0,02
2022-09-30	0,02	0,02
2022-06-30	0,02	0,02
2022-03-31	0,02	0,02
2021-12-31	0,02
2021-09-30	-0,02	-0,02
2021-06-30	-0,07	-0,07
2021-03-31	-0,05	-0,05
2020-12-31	-0,04

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für CEPS PLC ab 31. Dezember 2024 ist 3,54 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für CEPS PLC ab 31. Dezember 2024 ist -0,29 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für CEPS PLC ab 31. Dezember 2024 ist -3,49 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2024-12-31	3,54	-0,29	-3,49
2024-09-30	3,17	-0,37	-2,81
2024-06-30	2,79	-0,45	-2,12
2024-03-31	2,81	-0,72	-2,16
2023-12-31	2,83	-1,00	-2,20
2023-09-30	2,84	-0,94	-2,21
2023-06-30	2,85	-0,88	-2,22
2023-03-31	2,26	-0,84	-1,95
2022-12-31	1,67	-0,79	-1,68
2022-09-30	1,58	-1,14	-1,03
2022-06-30	1,50	-1,49	-0,38
2022-03-31	1,34	-1,52	-0,13
2021-12-31	1,19	-1,55	0,12
2021-09-30	1,14	-0,55	-0,65
2021-06-30	1,09	0,46	-1,42
2021-03-31	1,18	-0,94	0,02
2020-12-31	1,27	-2,35	1,46

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für CEPS PLC ab 31. Dezember 2024 ist 7,81.
Die p/Buch für CEPS PLC ab 31. Dezember 2024 ist 0,75.
Die p/tbv für CEPS PLC ab 31. Dezember 2024 ist -0,99.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2024-12-31	7,81	0,75	-0,99
2024-09-30	7,64	0,74	-0,97
2024-06-30	8,31	0,75	-0,56
2024-03-31	8,88		-0,52
2023-12-31	9,17	1,11	-0,93
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	-968,22	750,52	-121,20
2021-09-30	-2.456,42	743,23	-120,03
2021-06-30	-616,38	477,79	-38,16
2021-03-31	-790,92	477,79	-38,16
2020-12-31	-1.103,37	629,92	-84,84

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für CEPS PLC ab 31. Dezember 2024 ist 0,13.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für CEPS PLC ab 31. Dezember 2024 ist 0,11.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2024-12-31	0,13	0,11
2024-09-30	0,13	0,11
2024-06-30	0,11	0,09
2024-03-31	0,24	0,08
2023-12-31	0,10	0,06
2023-09-30	0,09	0,04
2023-06-30	0,07	0,03
2023-03-31	0,00	-0,03
2022-12-31	0,00	0,00
2022-09-30	0,00	0,00
2022-06-30	0,00	0,00
2022-03-31	0,00	0,00
2021-12-31	-0,00	-0,00
2021-09-30	-0,00	0,00
2021-06-30	-0,00	0,00
2021-03-31	-0,00	0,00
2020-12-31	-0,00	-0,00

Managementeffektivität

Die lang für CEPS PLC ab 31. Dezember 2024 ist 0,03.
Die Rogen für CEPS PLC ab 31. Dezember 2024 ist 0,10.
Die roisch für CEPS PLC ab 31. Dezember 2024 ist 0,04.
Die Topf für CEPS PLC ab 31. Dezember 2024 ist 0,01.
Die okroisch für CEPS PLC ab 31. Dezember 2024 ist 0,16.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2024-12-31	0,03	0,10	0,04	0,01	0,16
2024-09-30	0,03	0,11	0,04	0,01	0,16
2024-06-30	0,03	0,11	0,03	-0,00	0,15
2024-03-31
2023-12-31	0,03	0,13	0,04	-0,02	0,17
2023-09-30	0,03	0,17	0,04	-0,02	0,17
2023-06-30	0,02	0,17	0,04	-0,01	0,17
2023-03-31		0,00
2022-12-31	0,02	0,12	0,03	-0,04	0,09
2022-09-30	0,02	0,12	0,03	-0,04	0,09
2022-06-30	0,02	0,27	0,02	-0,02	0,09
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	-0,07	-1,02	0,02	-0,02	0,08
2021-09-30	0,03	0,42	0,03	-0,00	0,08
2021-06-30	-0,06	-0,35	-0,06	0,01	0,06
2021-03-31	-0,05	-0,27	-0,06	0,02	0,09
2020-12-31	-0,04	-0,23	-0,07	0,04	0,15

Gross Margins

Die Bruttomarge für CEPS PLC ab 31. Dezember 2024 ist 0,43.
Die Nettomarge für CEPS PLC ab 31. Dezember 2024 ist 0,02.
Die Betriebsmarge für CEPS PLC ab 31. Dezember 2024 ist 0,09.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2024-12-31	0,43	0,02	0,09
2024-09-30	0,43	0,02	0,09
2024-06-30	0,43	0,02	0,09
2024-03-31	0,42	0,02	0,08
2023-12-31	0,41	0,02	0,09
2023-09-30	0,41	0,02	0,09
2023-06-30	0,41	0,02	0,09
2023-03-31
2022-12-31	0,41	0,02	0,08
2022-09-30	0,41	0,02	0,08
2022-06-30	0,41	0,02	0,07
2022-03-31		0,00	0,07
2021-12-31	0,37	0,01	0,08
2021-09-30	0,37	0,02	0,04
2021-06-30	0,37	-0,07	0,02
2021-03-31	0,37	-0,06	-0,01
2020-12-31	0,37	-0,05	0,02