CGS Aktien-Finanzanalyse - Castings P.L.C. (LSE) Stock

Übersicht

Castings PLC ist ein etabliertes Unternehmen mit Sitz in Großbritannien, das vorwiegend im Industriesektor tätig ist und sich speziell auf die Herstellung und den Vertrieb von Gussteilen und bearbeiteten Komponenten aus duktilem Gusseisen spezialisiert hat. Das 1907 gegründete Unternehmen hat sich eine solide Position auf dem Markt für schwere Nutzfahrzeuge erarbeitet und bietet umfassende Gusslösungen für große Herstellermarken. Zu den wichtigsten Projekten gehören häufig komplexe Gussteile in großen Stückzahlen für Lastwagen und größere Fahrzeuge, eine Nische, in der die fortschrittlichen Gießereikapazitäten und CNC-Bearbeitungszentren des Unternehmens zum Einsatz kommen. Mit strategisch in Europa gelegenen Werken zeichnet sich Castings PLC durch seinen Fokus auf schlanke Fertigungsprozesse, Nachhaltigkeitsmaßnahmen und Qualitätssicherung aus, mit dem Ziel, die Effizienz und Kundenzufriedenheit in einem hart umkämpften Markt zu maximieren.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Castings P.L.C. ab 31. März 2025 ist 176,97 MM.
Die Betriebsergebnis für Castings P.L.C. ab 31. März 2025 ist 4,77 MM.
Die Nettoeinkommen für Castings P.L.C. ab 31. März 2025 ist 4,17 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-03-31	176,97	4,77	4,17
2024-12-31	189,62	9,21	8,14
2024-09-30	202,26	13,65	12,10
2024-06-30	213,34	16,70	14,41
2024-03-31	224,41	19,76	16,72
2023-12-31	225,57	19,19	16,08
2023-09-30	226,72	18,63	15,44
2023-06-30	213,86	17,50	14,62
2023-03-31	200,99	16,37	13,79
2022-12-31	182,71	15,18	12,00
2022-09-30	164,44	13,99	10,21
2022-06-30	156,51	13,01	9,38
2022-03-31	148,58	12,03	8,55
2021-12-31	145,64	11,84	8,79
2021-09-30	142,70	11,66	9,04
2021-06-30	128,70	8,29	6,59
2021-03-31	114,70	4,93	4,15
2020-12-31	110,99	4,42	3,88
2020-09-30	107,28	3,92	3,61
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,28	0,28
2024-06-30	0,33	0,33
2024-03-31	0,38	0,38
2023-12-31	0,37	0,37
2023-09-30	0,35	0,35
2023-06-30	0,34	0,33
2023-03-31	0,32	0,32
2022-12-31	0,28	0,27
2022-09-30	0,23	0,23
2022-06-30	0,22	0,21
2022-03-31	0,20	0,20
2021-12-31	0,20	0,20
2021-09-30	0,21	0,21
2021-06-30	0,15	0,15
2021-03-31	0,10	0,09
2020-12-31	0,09	0,09
2020-09-30	0,08	0,08
2020-06-30	0,16	0,16
2020-03-31	0,23	0,23

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Castings P.L.C. ab 31. März 2025 ist 12,14 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Castings P.L.C. ab 31. März 2025 ist -18,06 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Castings P.L.C. ab 31. März 2025 ist -11,04 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-03-31	12,14	-18,06	-11,04
2024-12-31	9,65	-14,55	-11,04
2024-09-30	7,16	-11,03	-11,04
2024-06-30	13,86	-10,01	-12,82
2024-03-31	20,55	-8,98	-14,61
2023-12-31	24,11	-8,25	-14,54
2023-09-30	27,68	-7,52	-14,48
2023-06-30	23,76	-6,85	-14,16
2023-03-31	19,84	-6,19	-13,83
2022-12-31	14,81	-5,59	-13,84
2022-09-30	9,78	-5,00	-13,84
2022-06-30	10,08	-4,47	-10,31
2022-03-31	10,38	-3,95	-6,78
2021-12-31	10,52	-4,26	-6,72
2021-09-30	10,66	-4,57	-6,66
2021-06-30	11,54	-3,89	-6,60
2021-03-31	12,43	-3,21	-6,53
2020-12-31	16,50	-3,95	-6,51
2020-09-30	20,57	-4,70	-6,49
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Castings P.L.C. ab 31. März 2025 ist 9,12.
Die p/Buch für Castings P.L.C. ab 31. März 2025 ist 0,86.
Die p/tbv für Castings P.L.C. ab 31. März 2025 ist 0,86.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-03-31	9,12	0,86	0,86
2024-12-31	9,69	0,92	0,92
2024-09-30	8,00	1,00	1,00
2024-06-30	7,06	0,88	0,88
2024-03-31	8,94	1,07	1,07
2023-12-31	10,38	1,27	1,27
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	1.443,02	101,21	101,21
2021-12-31	1.742,97	122,25	122,25
2021-09-30	3.785,86	121,33	121,33
2021-06-30	2.117,74	108,37	108,37
2021-03-31	3.365,21	107,85	107,85
2020-12-31	3.599,45	107,85	107,85
2020-09-30	3.868,73	110,67	110,67
2020-06-30	2.042,01	110,67	110,67
2020-03-31	1.387,07	106,05	106,05

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Castings P.L.C. ab 31. März 2025 ist 0,16.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Castings P.L.C. ab 31. März 2025 ist 0,19.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-03-31	0,16	0,19
2024-12-31	0,15	0,17
2024-09-30	0,21	0,18
2024-06-30	0,25	0,13
2024-03-31	0,18	0,14
2023-12-31	0,15	0,12
2023-09-30	0,15	0,11
2023-06-30	0,00	0,04
2023-03-31	0,12	0,09
2022-12-31	0,00	0,00
2022-09-30	0,00	0,00
2022-06-30	0,00	0,00
2022-03-31	0,00	0,00
2021-12-31	0,00	0,00
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	0,00	0,00
2021-03-31	0,00	0,00
2020-12-31	0,00	0,00
2020-09-30	0,00	0,00
2020-06-30	0,00	0,00
2020-03-31	0,00	0,00

Managementeffektivität

Die lang für Castings P.L.C. ab 31. März 2025 ist 0,07.
Die Rogen für Castings P.L.C. ab 31. März 2025 ist 0,03.
Die roisch für Castings P.L.C. ab 31. März 2025 ist 0,09.
Die Topf für Castings P.L.C. ab 31. März 2025 ist -0,11.
Die okroisch für Castings P.L.C. ab 31. März 2025 ist 0,06.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-03-31	0,07	0,03	0,09	-0,11	0,06
2024-12-31	0,07	0,06	0,09	-0,11	0,06
2024-09-30	0,10	0,10	0,12	-0,02	0,15
2024-06-30	0,10		0,12	-0,02	0,15
2024-03-31	0,09	0,12	0,13	0,01	0,19
2023-12-31	0,10	0,12	0,12	0,04	0,22
2023-09-30	0,09	0,12	0,12	0,02	0,19
2023-06-30	0,00	0,00
2023-03-31	0,06	0,10	0,10	-0,00	0,15
2022-12-31	0,07	0,08	0,08	-0,07	0,08
2022-09-30	0,05	0,08	0,08	-0,07	0,08
2022-06-30	0,05	0,07	0,07	-0,04	0,08
2022-03-31	0,06	0,07	0,07	-0,00	0,08
2021-12-31	0,06	0,07	0,07	-0,00	0,08
2021-09-30	0,06	0,07	0,07	-0,00	0,10
2021-06-30	0,04	0,05	0,05	0,01	0,09
2021-03-31	0,03	0,03	0,03	0,02	0,10
2020-12-31	0,02	0,03	0,03	0,05	0,13
2020-09-30	0,02	0,03	0,03	0,07	0,16
2020-06-30	0,04	0,05	0,05	0,07	0,17
2020-03-31	0,06	0,07	0,08	0,06	0,17

Gross Margins

Die Bruttomarge für Castings P.L.C. ab 31. März 2025 ist 0,18.
Die Nettomarge für Castings P.L.C. ab 31. März 2025 ist 0,06.
Die Betriebsmarge für Castings P.L.C. ab 31. März 2025 ist 0,07.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-03-31	0,18	0,06	0,07
2024-12-31	0,18	0,06	0,07
2024-09-30	0,19	0,07	0,09
2024-06-30	0,19	0,07	0,09
2024-03-31	0,19	0,07	0,09
2023-12-31	0,19	0,07	0,08
2023-09-30	0,19	0,07	0,08
2023-06-30
2023-03-31	0,21	0,07	0,08
2022-12-31	0,21	0,06	0,09
2022-09-30	0,21	0,06	0,09
2022-06-30	0,21	0,06	0,08
2022-03-31	0,20	0,06	0,08
2021-12-31	0,20	0,06	0,08
2021-09-30	0,17	0,06	0,08
2021-06-30	0,19	0,05	0,06
2021-03-31	0,17	0,04	0,04
2020-12-31	0,17	0,03	0,04
2020-09-30	0,18	0,03	0,04
2020-06-30	0,20	0,06	0,07
2020-03-31	0,21	0,07	0,09