CNE Aktien-Finanzanalyse - Capricorn Energy PLC (LSE) Stock

Übersicht

Capricorn Energy PLC mit Sitz im Vereinigten Königreich ist ein etablierter Akteur im globalen Öl- und Gassektor und konzentriert sich hauptsächlich auf Exploration, Entwicklung und Produktion. Das Unternehmen betreibt ein diversifiziertes Portfolio an Vermögenswerten, die strategisch über verschiedene geografische Regionen verteilt sind, darunter die Nordsee, Lateinamerika und Afrika. Zu den wichtigsten Projekten gehörten Explorationen mit hohem Einfluss in Regionen mit hohem Kohlenwasserstoffpotenzial, wie das Krishna-Godavari-Becken in Indien und große Ölfelder in Ägypten. Capricorns effizientes Management dieser Vermögenswerte steht im Einklang mit seinem Engagement für nachhaltige Praktiken und einer Strategie, die darauf abzielt, den Aktionärswert zu maximieren und gleichzeitig die Umweltauswirkungen zu minimieren. Dieser strategische Fokus unterstützt das übergeordnete Ziel des Unternehmens, Rentabilität mit umweltfreundlichem Betrieb in Einklang zu bringen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Capricorn Energy PLC ab 31. Dezember 2024 ist 147,80 MM.
Die Betriebsergebnis für Capricorn Energy PLC ab 31. Dezember 2024 ist -15,70 MM.
Die Nettoeinkommen für Capricorn Energy PLC ab 31. Dezember 2024 ist 10,60 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2024-12-31	147,80	-15,70	10,60
2024-09-30	165,40	-22,40	-33,30
2024-06-30	183,00	-58,20	-77,20
2024-03-31	192,00	-92,55	-110,60
2023-12-31	201,00	-97,80	-144,00
2023-09-30	196,00	-142,95	-158,45
2023-06-30	191,00	-188,10	-172,90
2023-03-31	210,30	-189,25	-120,00
2022-12-31	229,60	-190,40	-67,10
2022-09-30	211,80	-171,70	484,20
2022-06-30	194,00	-153,00	1.035,50
2022-03-31	125,55	-143,15	965,00
2021-12-31	57,10	-133,30	894,50
2021-09-30	28,90	-110,65	362,00
2021-06-30	0,70	-88,00	-170,50
2021-03-31	0,55	-109,10	-282,15
2020-12-31	0,40	-130,20	-393,80
2020-09-30	131,85	-37,40	-345,10
2020-06-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für Capricorn Energy PLC ab 31. Dezember 2024 ist 0,14.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2024-12-31	0,14
2024-09-30	-0,46	-0,46
2024-06-30	-1,17	-1,17
2024-03-31	-1,32	-1,32
2023-12-31	-1,43
2023-09-30	-1,45	-1,45
2023-06-30	-1,48	-1,48
2023-03-31	-1,17	-1,17
2022-12-31	-0,77
2022-09-30	4,87	4,79
2022-06-30	9,34	9,07
2022-03-31	8,28	8,05
2021-12-31	7,32	7,13
2021-09-30	2,96	2,92
2021-06-30	-1,39	-1,39
2021-03-31	-2,31	-2,31
2020-12-31	-3,24	-3,24
2020-09-30	-2,84	-2,84
2020-06-30	-2,44	-2,44

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Capricorn Energy PLC ab 31. Dezember 2024 ist 86,10 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Capricorn Energy PLC ab 31. Dezember 2024 ist -51,30 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Capricorn Energy PLC ab 31. Dezember 2024 ist -97,30 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2024-12-31	86,10	-51,30	-97,30
2024-09-30	62,15	-20,40	-149,00
2024-06-30	38,20	10,50	-200,70
2024-03-31	-0,85	65,65	-423,45
2023-12-31	-39,90	120,80	-646,20
2023-09-30	-19,90	80,95	-593,25
2023-06-30	0,10	41,10	-540,30
2023-03-31	7,45	526,85	-559,95
2022-12-31	14,80	1.012,60	-579,60
2022-09-30	46,30	903,95	-494,50
2022-06-30	77,80	795,30	-409,40
2022-03-31	128,85	249,65	-278,65
2021-12-31	179,90	-296,00	-147,90
2021-09-30	201,40	32,80	-240,35
2021-06-30	222,90	361,60	-332,80
2021-03-31	240,40	293,60	-201,05
2020-12-31	257,90	225,60	-69,30
2020-09-30	313,90	9,15	-104,60
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31	0,00	0,36
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Managementeffektivität

Die lang für Capricorn Energy PLC ab 31. Dezember 2024 ist -0,12.
Die Rogen für Capricorn Energy PLC ab 31. Dezember 2024 ist 0,03.
Die roisch für Capricorn Energy PLC ab 31. Dezember 2024 ist -0,17.
Die Topf für Capricorn Energy PLC ab 31. Dezember 2024 ist -0,33.
Die okroisch für Capricorn Energy PLC ab 31. Dezember 2024 ist 0,08.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2024-12-31	-0,12	0,03	-0,17	-0,33	0,08
2024-09-30	-0,12	-0,08	-0,17	-0,33	0,08
2024-06-30	-0,12	-0,19	-0,24	-0,78	-0,00
2024-03-31			-0,27	-1,08	-0,08
2023-12-31	-0,10	-0,13	-0,21	-0,73	-0,03
2023-09-30	-0,09	-0,12	-0,21	-0,69	0,07
2023-06-30	-0,03	-0,12	-0,20	-0,66	0,06
2023-03-31	0,00	0,00
2022-12-31	0,46	0,28	0,36	0,33	0,06
2022-09-30	0,46	0,28	0,36	0,33	0,06
2022-06-30	0,72	1,30	0,70	0,31	0,07
2022-03-31	0,72	1,21	0,65	0,07	0,09
2021-12-31	-0,10	0,79	0,50	-0,14	0,28
2021-09-30	0,22	0,32	0,20	0,00	0,28
2021-06-30	-0,10	-0,14	-0,21	0,32	0,28
2021-03-31	-0,16	-0,24	-0,35	0,42	0,30
2020-12-31	-0,19	-0,27	-0,29	0,30	0,19
2020-09-30	-0,17	-0,24	-0,25	0,16	0,23
2020-06-30	-0,14	-0,21	-0,20	0,02	0,25

Gross Margins

Die Bruttomarge für Capricorn Energy PLC ab 31. Dezember 2024 ist 0,70.
Die Nettomarge für Capricorn Energy PLC ab 31. Dezember 2024 ist -0,42.
Die Betriebsmarge für Capricorn Energy PLC ab 31. Dezember 2024 ist -0,32.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2024-12-31	0,70	-0,42	-0,32
2024-09-30	0,70	-0,42	-0,32
2024-06-30	0,70	-0,58	-0,48
2024-03-31	0,70	-0,72	-0,55
2023-12-31	0,63	-0,81	-0,85
2023-09-30	0,63	-0,81	-0,85
2023-06-30	0,65	-0,81	-0,85
2023-03-31
2022-12-31	0,66	2,34	-0,65
2022-09-30	0,66	2,34	-0,65
2022-06-30	0,36	5,37	-0,75
2022-03-31	0,36	7,71	-1,11
2021-12-31	0,67	15,67	-1,86
2021-09-30	0,67	1,09	-0,50
2021-06-30	0,67	-0,43	-0,06
2021-03-31	0,67	-0,71	-0,12
2020-12-31	0,68	-984,50	-325,50
2020-09-30	0,75	-1,56	0,43
2020-06-30	0,89	-0,62	-0,31