CPENZ Aktien-Finanzanalyse - Castle Private Equity AG (BATS-CHIXE) Stock

Übersicht

Castle Private Equity AG ist eine Private-Equity-Investmentgesellschaft, die sich auf Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio von Private-Equity-Fonds und Direktinvestitionen in verschiedenen Sektoren und Regionen spezialisiert hat. Das Ziel des Unternehmens besteht darin, langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen, indem es vielversprechende Investitionsmöglichkeiten im Bereich Private Equity identifiziert und unterstützt und dabei sein Fachwissen und sein Netzwerk nutzt, um die Wertschöpfung voranzutreiben.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Castle Private Equity AG ab 31. Dezember 2024 ist -1,21 MM.
Die Betriebsergebnis für Castle Private Equity AG ab 31. Dezember 2024 ist -2,76 MM.
Die Nettoeinkommen für Castle Private Equity AG ab 31. Dezember 2024 ist -2,75 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2024-12-31	-1,21	-2,76	-2,75
2024-09-30	-1,45	-3,13	-3,13
2024-06-30	-1,69	-3,50	-3,52
2024-03-31	2,19	0,38	0,23
2023-12-31	6,07	4,26	3,99
2023-09-30	3,23	1,52	1,21
2023-06-30	0,39	-1,23	-1,58
2023-03-31	-7,30	-9,09	-9,48
2022-12-31	-14,98	-16,96	-17,38
2022-09-30	-14,27	-16,46	-16,79
2022-06-30	-13,56	-15,97	-16,21
2022-03-31	7,42	4,98	4,60
2021-12-31	28,39	25,93	25,41
2021-09-30	35,58	33,09	32,16
2021-06-30	42,77	40,24	38,92
2021-03-31	25,72	23,18	21,68
2020-12-31	8,66	6,11	4,44
2020-09-30	2,31	0,09	-1,79
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für Castle Private Equity AG ab 31. Dezember 2024 ist -0,27.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2024-12-31	-0,27
2024-09-30	-0,31	-0,31
2024-06-30	-0,35	-0,35
2024-03-31	0,02	0,02
2023-12-31	0,40
2023-09-30	0,12	0,12
2023-06-30	-0,16	-0,16
2023-03-31	-0,94	-0,94
2022-12-31	-1,72
2022-09-30	-1,66	-1,66
2022-06-30	-1,61	-1,61
2022-03-31	0,45	0,45
2021-12-31	2,51
2021-09-30	3,16	3,16
2021-06-30	3,80	3,80
2021-03-31	2,11	2,11
2020-12-31	0,43
2020-09-30	-0,18	-0,18
2020-06-30	-0,77	-0,77
2020-03-31	-0,29	-0,29

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Castle Private Equity AG ab 31. Dezember 2024 ist 18,57 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Castle Private Equity AG ab 31. Dezember 2024 ist -9,97 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2024-12-31	18,57		-9,97
2024-09-30	13,92		-10,27
2024-06-30	9,26		-10,57
2024-03-31	9,53		-16,58
2023-12-31	9,79		-22,59
2023-09-30	9,45		-22,20
2023-06-30	9,12		-21,82
2023-03-31	9,29		-23,59
2022-12-31	9,45		-25,37
2022-09-30	18,26		-25,46
2022-06-30	27,07		-25,54
2022-03-31	31,36		-30,16
2021-12-31	35,64		-34,78
2021-09-30	31,05		-35,60
2021-06-30	26,45		-36,42
2021-03-31	26,30		-19,92
2020-12-31	26,15		-3,42
2020-09-30	25,30		-3,79
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für Castle Private Equity AG ab 31. Dezember 2024 ist -0,04.
Die Rogen für Castle Private Equity AG ab 31. Dezember 2024 ist -0,03.
Die roisch für Castle Private Equity AG ab 31. Dezember 2024 ist -0,05.
Die Topf für Castle Private Equity AG ab 31. Dezember 2024 ist -0,02.
Die okroisch für Castle Private Equity AG ab 31. Dezember 2024 ist 0,13.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2024-12-31	-0,04	-0,03	-0,05	-0,02	0,13
2024-09-30	-0,04	-0,04	-0,05	-0,02	0,13
2024-06-30	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,13
2024-03-31	0,04	0,04	0,05	-0,15	0,11
2023-12-31	0,01	0,01	0,01	-0,15	0,11
2023-09-30	-0,01	-0,01	-0,02	-0,15	0,11
2023-06-30	-0,01	-0,01	-0,02	-0,15	0,11
2023-03-31	-0,09	-0,09	-0,11	-0,17	0,11
2022-12-31	-0,11	-0,11	-0,16	-0,07	0,17
2022-09-30	-0,11	-0,11	-0,16	-0,07	0,17
2022-06-30	-0,10	-0,10	-0,15	0,02	0,25
2022-03-31	0,03	0,03	0,04	0,01	0,29
2021-12-31	0,16	0,16	0,17	0,01	0,24
2021-09-30	0,20	0,20	0,22	-0,03	0,21
2021-06-30	0,26	0,26	0,25	-0,06	0,17
2021-03-31	0,15	0,15	0,14	0,04	0,17
2020-12-31	0,03	0,03	0,03	0,14	0,17
2020-09-30	-0,01	-0,01	-0,01	0,14	0,16
2020-06-30	-0,05	-0,05	-0,05	0,14	0,17
2020-03-31	-0,02	-0,02	-0,02	-0,03	0,17

Gross Margins

Die Bruttomarge für Castle Private Equity AG ab 31. Dezember 2024 ist 1,00.
Die Nettomarge für Castle Private Equity AG ab 31. Dezember 2024 ist 2,09.
Die Betriebsmarge für Castle Private Equity AG ab 31. Dezember 2024 ist 2,07.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2024-12-31	1,00	2,09	2,07
2024-09-30	1,00	2,09	2,07
2024-06-30	1,00	0,11	0,18
2024-03-31	1,00	0,66	0,70
2023-12-31	1,00	0,37	0,47
2023-09-30	1,00	-4,08	-3,17
2023-06-30	1,00	-4,08	-3,17
2023-03-31	1,00	1,30	1,25
2022-12-31	1,00	1,18	1,15
2022-09-30	1,00	1,18	1,15
2022-06-30	1,00	1,20	1,18
2022-03-31	1,00	0,62	0,67
2021-12-31	1,00	0,89	0,91
2021-09-30	1,00	0,90	0,93
2021-06-30	1,00	0,91	0,94
2021-03-31	1,00	0,84	0,90
2020-12-31	1,00	0,51	0,70
2020-09-30	1,00	-0,77	0,04
2020-06-30	1,00	1,99	1,47
2020-03-31	1,00	-3,66	-2,10