CPG Aktien-Finanzanalyse - Compass Group PLC (LSE) Stock

Übersicht

Compass Group PLC mit Sitz im Vereinigten Königreich ist ein weltweit führendes Unternehmen für Lebensmittel und unterstützende Dienstleistungen. Es ist aktiv in der Bereitstellung von Catering- und unterstützenden Dienstleistungen in verschiedenen Sektoren tätig, darunter Gesundheitswesen, Bildung und Wirtschaft. Das Hauptgeschäft umfasst das Angebot maßgeschneiderter Lebensmittel- und Verkaufsservices für Schulen, Krankenhäuser und Unternehmensbüros sowie die Verwaltung von Einrichtungen und die Bereitstellung einer Reihe unterstützender Dienstleistungen für diese Einrichtungen. Insbesondere legt Compass Group einen strategischen Schwerpunkt auf Gesundheit und Wohlbefinden durch innovative kulinarische Entwicklungen, zu denen auch die Einbeziehung nachhaltiger und nahrhafter Zutaten in das Speisenangebot gehört. Das Unternehmen führt auch bedeutende Projekte durch, die auf die Verbesserung der Betriebseffizienz und der digitalen Integration abzielen, wie z. B. die Implementierung automatisierter Servicetechnologien und umfassender Datenanalysesysteme zur Verbesserung der Kundenbindung und Servicebereitstellung. Dieser Schwerpunkt positioniert Compass Group als zentralen Akteur bei der Verbesserung der Infrastruktur- und Servicedynamik der von ihm bedienten Sektoren.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Compass Group PLC ab 31. März 2025 ist 43.826,00 MM.
Die Betriebsergebnis für Compass Group PLC ab 31. März 2025 ist 3.038,00 MM.
Die Nettoeinkommen für Compass Group PLC ab 31. März 2025 ist 1.462,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-03-31	43.826,00	3.038,00	1.462,00
2024-12-31	42.914,00	2.978,50	1.433,00
2024-09-30	42.002,00	2.919,00	1.404,00
2024-06-30	40.999,00	2.823,50	1.556,00
2024-03-31	39.996,00	2.731,00	1.708,00
2023-12-31	38.951,50	2.623,00	1.657,50
2023-09-30	37.907,00	2.515,00	1.607,00
2023-06-30	37.184,81	2.367,15	1.587,61
2023-03-31	35.990,96	2.191,30	1.546,82
2022-12-31	33.139,18	1.956,38	1.433,68
2022-09-30	25.512,00	1.451,00	1.113,00
2022-06-30	23.242,00	1.386,00	923,50
2022-03-31	20.972,00	1.321,00	734,00
2021-12-31	19.440,00	1.155,50	545,50
2021-09-30	17.908,00	990,00	357,00
2021-06-30	16.903,50	507,00	3,50
2021-03-31	15.899,00	24,00	-350,00
2020-12-31	17.919,50	297,00	-108,50
2020-09-30	19.940,00	570,00	133,00
2020-06-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für Compass Group PLC ab 31. März 2025 ist 0,86.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für Compass Group PLC ab 31. März 2025 ist 0,86.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-03-31	0,86	0,86
2024-12-31	0,84	0,84
2024-09-30	0,82	0,82
2024-06-30	0,91	0,91
2024-03-31	0,99	0,99
2023-12-31	0,96	0,96
2023-09-30	0,92	0,92
2023-06-30	0,91	0,91
2023-03-31	0,88	0,88
2022-12-31	0,81	0,81
2022-09-30	0,63	0,63
2022-06-30	0,52	0,52
2022-03-31	0,41	0,41
2021-12-31	0,31	0,31
2021-09-30	0,20	0,20
2021-06-30	0,00	0,00
2021-03-31	-0,20	-0,20
2020-12-31	-0,06	-0,06
2020-09-30	0,08	0,08
2020-06-30	0,37	0,37

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Compass Group PLC ab 31. März 2025 ist 3.141,00 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Compass Group PLC ab 31. März 2025 ist -2.014,00 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Compass Group PLC ab 31. März 2025 ist -1.291,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-03-31	3.141,00	-2.014,00	-1.291,00
2024-12-31	3.138,00	-1.751,50	-1.616,50
2024-09-30	3.135,00	-1.489,00	-1.942,00
2024-06-30	2.938,00	-1.523,50	-1.867,50
2024-03-31	2.741,00	-1.558,00	-1.793,00
2023-12-31	2.638,50	-1.393,50	-2.186,50
2023-09-30	2.536,00	-1.229,00	-2.580,00
2023-06-30	2.423,32	-1.232,60	-2.009,00
2023-03-31	2.279,25	-1.219,28	-1.436,38
2022-12-31	2.086,09	-1.128,07	-1.134,91
2022-09-30	1.596,00	-874,00	-693,00
2022-06-30	1.433,50	-843,00	-704,00
2022-03-31	1.271,00	-812,00	-715,00
2021-12-31	1.221,00	-769,50	-433,50
2021-09-30	1.171,00	-727,00	-152,00
2021-06-30
2021-03-31	863,00	-591,00	599,00
2020-12-31	854,00	-811,50	899,00
2020-09-30	845,00	-1.032,00	1.199,00
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	27,58	7,02	-19,35
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	8.245,77	598,44	-2.358,77
2021-12-31	8.249,80	598,74	-2.359,92
2021-09-30	-7.859,29	597,08	-1.877,65
2021-06-30	-756.169,09	691,76	-2.726,57
2021-03-31	-9.721,60	738,56	-2.322,57
2020-12-31	-31.359,10	738,54	-2.322,50
2020-09-30	25.582,32	706,93	-2.218,02
2020-06-30	5.573,54	706,97	-2.218,15

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	0,05	0,03
2023-09-30	0,05	0,03
2023-06-30	0,04	0,02
2023-03-31	0,04	0,02
2022-12-31	0,00	0,00
2022-09-30	0,00	0,00
2022-06-30	0,00	0,00
2022-03-31	0,00	0,00
2021-12-31	0,00	0,00
2021-09-30	-0,00	0,00
2021-06-30	0,00	0,00
2021-03-31	-0,00	0,00
2020-12-31	-0,00	0,00
2020-09-30	0,00	0,00
2020-06-30	0,00	0,00

Managementeffektivität

Die lang für Compass Group PLC ab 31. März 2025 ist 0,06.
Die Rogen für Compass Group PLC ab 31. März 2025 ist 0,21.
Die roisch für Compass Group PLC ab 31. März 2025 ist 0,11.
Die Topf für Compass Group PLC ab 31. März 2025 ist -0,02.
Die okroisch für Compass Group PLC ab 31. März 2025 ist 0,24.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-03-31	0,06	0,21	0,11	-0,02	0,24
2024-12-31	0,06	0,22	0,11	-0,02	0,24
2024-09-30	0,10	0,27	0,14	-0,07	0,23
2024-06-30	0,10	0,32	0,14	-0,07	0,23
2024-03-31	0,10	0,32	0,18	-0,12	0,29
2023-12-31	0,07	0,22	0,14	-0,11	0,22
2023-09-30	0,07	0,22	0,14	-0,07	0,21
2023-06-30	0,07	0,22	0,14	-0,07	0,21
2023-03-31	0,07	0,24	0,12	-0,03	0,18
2022-12-31	0,07	0,23	0,10	0,01	0,15
2022-09-30	0,05	0,23	0,11	0,01	0,16
2022-06-30	0,05	0,19	0,09	-0,01	0,14
2022-03-31	0,03	0,16	0,07	-0,02	0,13
2021-12-31	0,03	0,12	0,06	0,00	0,12
2021-09-30	0,02	0,07	0,04	0,03	0,10
2021-06-30	-0,00	-0,00	-0,00	0,06	0,11
2021-03-31	-0,02	-0,10	-0,04	0,10	0,10
2020-12-31	-0,01	-0,03	-0,01	0,11	0,09
2020-09-30	0,01	0,04	0,01	0,11	0,09
2020-06-30	0,05	0,18	0,06	0,07	0,13

Gross Margins

Die Bruttomarge für Compass Group PLC ab 31. März 2025 ist 0,07.
Die Nettomarge für Compass Group PLC ab 31. März 2025 ist 0,03.
Die Betriebsmarge für Compass Group PLC ab 31. März 2025 ist 0,07.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-03-31	0,07	0,03	0,07
2024-12-31	0,07	0,03	0,07
2024-09-30	0,07	0,04	0,06
2024-06-30	0,07	0,04	0,06
2024-03-31	0,06	0,04	0,06
2023-12-31	0,06	0,04	0,06
2023-09-30	0,07	0,04	0,06
2023-06-30	0,07	0,04	0,06
2023-03-31	0,06	0,04	0,06
2022-12-31	0,06	0,04	0,06
2022-09-30	0,18	0,04	0,06
2022-06-30	0,18	0,04	0,06
2022-03-31	0,04	0,03	0,05
2021-12-31	0,04	0,03	0,05
2021-09-30	0,25	0,02	0,05
2021-06-30	0,14	-0,00	0,02
2021-03-31	0,25	-0,02	0,00
2020-12-31	0,23	-0,01	0,02
2020-09-30	0,03	0,01	0,03
2020-06-30	0,15	0,03	0,05