CREI Aktien-Finanzanalyse - Custodian Property Income REIT plc (LSE) Stock

Übersicht

Custodian Property Income REIT plc mit Sitz in Großbritannien ist überwiegend im gewerblichen Immobiliensektor tätig. Das Hauptgeschäft des Unternehmens konzentriert sich auf Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio britischer Gewerbeimmobilien mit dem Ziel, stabile, sichere Erträge und Wertsteigerungspotenzial zu erzielen. Wichtige Projekte umfassen in der Regel Investitionen in verschiedene Sektoren wie Büroflächen, Einzelhandelsstandorte, Industrie- und Lagerimmobilien in strategischen Gebieten in Großbritannien. Der REIT ist so strukturiert, dass er seinen Aktionären attraktive Renditen bietet, vor allem durch regelmäßige, nachhaltige Dividendenausschüttungen und langfristige Wertsteigerungen. Dabei richtet er seine Portfoliomanagementstrategie effektiv auf robuste Marktwachstumsbereiche aus und verfolgt gleichzeitig einen risikoaversen Ansatz bei Investitionsakquisitionen und Vermögensverwaltung.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Custodian Property Income REIT plc ab 31. März 2025 ist 48,00 MM.
Die Betriebsergebnis für Custodian Property Income REIT plc ab 31. März 2025 ist 33,86 MM.
Die Nettoeinkommen für Custodian Property Income REIT plc ab 31. März 2025 ist 38,16 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-03-31	48,00	33,86	38,16
2024-12-31	48,08	33,78	27,11
2024-09-30	48,17	33,71	16,07
2024-06-30	47,21	33,68	7,28
2024-03-31	46,24	33,66	-1,50
2023-12-31	45,46	33,03	-27,95
2023-09-30	44,68	32,41	-54,40
2023-06-30	44,41	30,02	-60,11
2023-03-31	44,15	27,62	-65,82
2022-09-30	42,03	25,78	60,17
2022-06-30	40,96	26,80	91,25
2022-03-31	39,89	27,81	122,33
2021-12-31	39,67	28,14	95,11
2021-09-30	39,44	28,48	67,89
2021-06-30	39,51	28,14	35,82
2021-03-31	39,58	27,81	3,75
2020-12-31	40,14	28,85	-5,47
2020-09-30	40,69	29,89	-14,68
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,04	0,04
2024-06-30	0,02	0,02
2024-03-31	-0,00	-0,00
2023-12-31	-0,06	-0,06
2023-09-30	-0,12	-0,12
2023-06-30	-0,14	-0,14
2023-03-31	-0,15
2022-09-30	0,14	0,14
2022-06-30	0,21	0,21
2022-03-31	0,29
2021-12-31	0,22	0,22
2021-09-30	0,16	0,16
2021-06-30	0,09	0,09
2021-03-31	0,01
2020-12-31	-0,01	-0,01
2020-09-30	-0,04	-0,04
2020-06-30	-0,02	-0,02
2020-03-31	0,01

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Custodian Property Income REIT plc ab 31. März 2025 ist 25,03 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Custodian Property Income REIT plc ab 31. März 2025 ist 6,68 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Custodian Property Income REIT plc ab 31. März 2025 ist -31,30 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-03-31	25,03	6,68	-31,30
2024-12-31	24,02	12,86	-34,57
2024-09-30	23,02	19,04	-37,84
2024-06-30	23,12	9,08	-28,67
2024-03-31	23,22	-0,89	-19,49
2023-12-31	23,54	-2,76	-18,40
2023-09-30	23,87	-4,62	-17,32
2023-06-30	24,07	-22,33	-3,15
2023-03-31	24,27	-40,03	11,02
2022-09-30	24,65	-42,79	-15,94
2022-06-30	26,39	-8,09	-32,34
2022-03-31	28,14	26,61	-48,74
2021-12-31	26,34	18,93	-36,80
2021-09-30	24,54	11,25	-24,85
2021-06-30	21,90	0,60	-27,78
2021-03-31	19,27	-10,04	-30,70
2020-12-31	22,12	-16,92	-23,67
2020-09-30	24,98	-23,80	-16,64
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Custodian Property Income REIT plc ab 31. März 2025 ist 20,91.
Die p/Buch für Custodian Property Income REIT plc ab 31. März 2025 ist 0,81.
Die p/tbv für Custodian Property Income REIT plc ab 31. März 2025 ist 0,81.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-03-31	20,91	0,81	0,81
2024-12-31	21,05	0,82	0,82
2024-09-30	-254,77	0,93	0,93
2024-06-30	-217,78	0,79	0,79
2024-03-31	-11,88	0,81	0,81
2023-12-31	-7,20	0,93	0,93
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31			0,78
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	661,00	100,65	100,65
2021-12-31	688,27	104,81	104,81
2021-09-30	10.444,96	95,54	95,54
2021-06-30	1.032,08	82,92	82,92
2021-03-31	9.848,68	90,08	90,08
2020-12-31	-6.755,59	90,08	90,08
2020-09-30	-2.515,17	92,38	92,38
2020-06-30	-5.880,81	92,38	92,38
2020-03-31	17.391,75	86,52	86,52

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Custodian Property Income REIT plc ab 31. März 2025 ist 0,03.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Custodian Property Income REIT plc ab 31. März 2025 ist -0,03.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-03-31	0,03	-0,03
2024-12-31	0,03	-0,01
2024-09-30	-0,00	0,00
2024-06-30	-0,00	0,08
2024-03-31	-0,06	0,04
2023-12-31	-0,10	0,04
2023-09-30	-0,12	0,04
2023-06-30	0,00	0,11
2023-03-31	0,11	0,11
2022-09-30	0,00	0,00
2022-06-30	0,00	0,00
2022-03-31	0,00	0,00
2021-12-31	0,00	0,00
2021-09-30	0,00	-0,00
2021-06-30	0,00	0,00
2021-03-31	0,00	0,00
2020-12-31	-0,00	0,00
2020-09-30	-0,00	0,00
2020-06-30	-0,00	0,00
2020-03-31	0,00	0,00

Managementeffektivität

Die lang für Custodian Property Income REIT plc ab 31. März 2025 ist 0,03.
Die Rogen für Custodian Property Income REIT plc ab 31. März 2025 ist 0,04.
Die roisch für Custodian Property Income REIT plc ab 31. März 2025 ist 0,03.
Die Topf für Custodian Property Income REIT plc ab 31. März 2025 ist 0,01.
Die okroisch für Custodian Property Income REIT plc ab 31. März 2025 ist 0,04.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-03-31	0,03	0,04	0,03	0,01	0,04
2024-12-31	0,03	0,07	0,03	0,01	0,04
2024-09-30	-0,00	0,04	-0,00	0,00	0,04
2024-06-30	-0,00		-0,00	0,00	0,04
2024-03-31	-0,04	-0,06	-0,05	0,00	0,04
2023-12-31	-0,08	-0,11	-0,09	0,00	0,04
2023-09-30	-0,09	-0,12	-0,10	-0,00	0,04
2023-06-30	0,00	0,00
2023-03-31	0,09	0,11	-0,11	-0,01	0,04
2022-09-30	0,20	0,13	0,09	-0,05	0,04
2022-06-30	0,20	0,20	0,14	-0,02	0,04
2022-03-31	0,12	0,30	0,18	0,01	0,04
2021-12-31	0,12	0,23	0,14	0,01	0,04
2021-09-30	0,12	0,17	0,12	0,02	0,04
2021-06-30	0,06	0,09	0,06	-0,01	0,04
2021-03-31	0,01	0,01	0,01	-0,04	0,04
2020-12-31	-0,01	-0,01	-0,01	-0,03	0,04
2020-09-30	-0,02	-0,03	-0,03	-0,03	0,05
2020-06-30	-0,01	-0,01	-0,01	0,01	0,05
2020-03-31	0,00	0,00	0,00	0,04	0,05

Gross Margins

Die Bruttomarge für Custodian Property Income REIT plc ab 31. März 2025 ist 0,74.
Die Nettomarge für Custodian Property Income REIT plc ab 31. März 2025 ist 0,33.
Die Betriebsmarge für Custodian Property Income REIT plc ab 31. März 2025 ist 0,70.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-03-31	0,74	0,33	0,70
2024-12-31	0,74	0,33	0,70
2024-09-30	0,73	-0,03	0,69
2024-06-30	0,73	-0,03	0,69
2024-03-31	0,75	-0,61	0,71
2023-12-31	0,77	-1,22	0,73
2023-09-30	0,67	-1,35	0,68
2023-06-30
2023-03-31	0,66	-1,49	0,63
2022-09-30	0,74	1,43	0,61
2022-06-30	0,74	2,23	0,65
2022-03-31	0,76	3,07	0,70
2021-12-31	0,76	2,40	0,71
2021-09-30	0,73	1,72	0,72
2021-06-30	0,75	0,91	0,71
2021-03-31	0,73	0,09	0,70
2020-12-31	0,75	-0,14	0,72
2020-09-30	0,77	-0,36	0,73
2020-06-30	0,80	-0,15	0,77
2020-03-31	0,83	0,05	0,80