CYAN Aktien-Finanzanalyse - CyanConnode Holdings plc (AIM) Stock

Übersicht

CyanConnode Holdings plc mit Sitz im Vereinigten Königreich ist vorwiegend im Technologiesektor tätig und hat sich auf die Entwicklung und Bereitstellung schmalbandiger RF-Mesh-Netzwerke spezialisiert. Diese Netzwerke werden hauptsächlich für Smart Metering und intelligente Straßenbeleuchtungsanwendungen verwendet. Das Unternehmen hat eine bedeutende Präsenz auf den globalen Märkten, insbesondere in Indien und Europa, aufgebaut und nutzt seine Expertise in IoT-Kommunikationslösungen, um einen effizienten Energieverbrauch und die Verwaltung von Versorgungsressourcen zu ermöglichen. Zu den wichtigsten Projekten gehören groß angelegte Implementierungen seiner Smart Metering-Infrastruktur, die es Versorgungsunternehmen ermöglicht, die Überwachung und Verwaltung ihres Energieverbrauchs zu verbessern und so die Betriebseffizienz zu steigern und Initiativen für nachhaltige Energie zu unterstützen. CyanConnodes strategischer Fokus auf Innovation und Partnerschaften hat das Unternehmen als führendes Unternehmen in seinem Bereich positioniert und treibt die Integration intelligenter Technologie in das Versorgungsmanagement und die städtische Infrastruktur voran.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für CyanConnode Holdings plc ab 31. März 2025 ist 14,18 MM.
Die Betriebsergebnis für CyanConnode Holdings plc ab 31. März 2025 ist -3,45 MM.
Die Nettoeinkommen für CyanConnode Holdings plc ab 31. März 2025 ist -3,83 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-03-31	14,18	-3,45	-3,83
2024-12-31	16,38	-3,26	-3,95
2024-09-30	18,58	-3,07	-4,08
2024-06-30	18,66	-3,11	-3,95
2024-03-31	18,73	-3,16	-3,83
2023-12-31	17,45	-2,66	-3,00
2023-09-30	16,16	-2,17	-2,17
2023-06-30	13,95	-2,27	-2,29
2023-03-31	11,73	-2,37	-2,41
2022-12-31	9,28	-2,26	-2,23
2022-09-30	6,83	-2,16	-2,06
2022-06-30	8,20	-1,57	-1,46
2022-03-31	9,56	-0,98	-0,87
2021-12-31	9,29	-1,63	-1,26
2021-09-30	9,02	-2,28	-1,64
2021-06-30	7,73	-2,49	-1,85
2021-03-31	6,44	-2,70	-2,06
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0,01	-0,01
2024-06-30	-0,01	-0,01
2024-03-31	-0,01	-0,01
2023-12-31	-0,01	-0,01
2023-09-30	-0,01	-0,01
2023-06-30	-0,01	-0,01
2023-03-31	-0,01	-0,01
2022-12-31	-0,01	-0,01
2022-09-30	-0,01	-0,01
2022-06-30	-0,01	-0,01
2022-03-31	-0,00	-0,00
2021-12-31	-0,01	-0,01
2021-09-30	-0,01	-0,01
2021-06-30	-0,01	-0,01
2021-03-31	-0,01	-0,01
2020-03-31	-0,03	-0,03

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für CyanConnode Holdings plc ab 31. März 2025 ist -5,54 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für CyanConnode Holdings plc ab 31. März 2025 ist -1,02 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für CyanConnode Holdings plc ab 31. März 2025 ist 7,74 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-03-31	-5,54	-1,02	7,74
2024-12-31	-3,74	-1,33	7,01
2024-09-30	-1,95	-1,62	6,27
2024-06-30	-2,40	-1,60	3,71
2024-03-31	-2,86	-1,59	1,15
2023-12-31	-3,82	-1,38	3,54
2023-09-30	-4,79	-1,17	5,94
2023-06-30	-3,50	-0,97	5,31
2023-03-31	-2,22	-0,77	4,69
2022-12-31	-1,26	-0,54	2,26
2022-09-30	-0,31	-0,31	-0,17
2022-06-30	-1,72	-0,30	2,06
2022-03-31	-3,13	-0,30	4,28
2021-12-31	-3,35	-0,23	4,41
2021-09-30	-3,57	-0,16	4,53
2021-06-30	-2,27	-0,12	2,96
2021-03-31	-0,98	-0,09	1,40
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für CyanConnode Holdings plc ab 31. März 2025 ist -11,04.
Die p/Buch für CyanConnode Holdings plc ab 31. März 2025 ist 2,73.
Die p/tbv für CyanConnode Holdings plc ab 31. März 2025 ist 4,34.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-03-31	-11,04	2,73	4,34
2024-12-31	-7,63	1,89	3,00
2024-09-30	-10,39	2,96	5,14
2024-06-30	-5,45	1,55	2,69
2024-03-31	-6,96	1,55	2,69
2023-12-31	-9,93	1,65	2,94
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-2.143,93	377,38	1.079,87
2021-12-31	-3.016,55	530,98	1.519,39
2021-09-30	-1.509,54	443,02	3.819,33
2021-06-30	-1.679,80	333,27	953,66
2021-03-31	-1.271,18	373,07	3.216,26
2020-03-31	-563,93	289,97	1.097,74

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für CyanConnode Holdings plc ab 31. März 2025 ist -0,10.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für CyanConnode Holdings plc ab 31. März 2025 ist -0,09.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-03-31	-0,10	-0,09
2024-12-31	-0,15	-0,13
2024-09-30	-0,11	-0,08
2024-06-30	-0,21	-0,07
2024-03-31	-0,17	-0,13
2023-12-31	-0,15	-0,12
2023-09-30	-0,13	-0,10
2023-06-30	0,00	-0,02
2023-03-31	-0,05	-0,05
2022-12-31	-0,00	-0,00
2022-09-30	-0,00	-0,00
2022-06-30	0,00	-0,00
2022-03-31	-0,00	-0,00
2021-12-31	-0,00	-0,00
2021-09-30	-0,00	-0,00
2021-06-30	-0,00	-0,00
2021-03-31	-0,00	-0,00
2020-03-31	-0,00	-0,00

Managementeffektivität

Die lang für CyanConnode Holdings plc ab 31. März 2025 ist -0,18.
Die Rogen für CyanConnode Holdings plc ab 31. März 2025 ist -0,30.
Die roisch für CyanConnode Holdings plc ab 31. März 2025 ist -0,24.
Die Topf für CyanConnode Holdings plc ab 31. März 2025 ist 0,16.
Die okroisch für CyanConnode Holdings plc ab 31. März 2025 ist -0,11.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-03-31	-0,18	-0,30	-0,24	0,16	-0,11
2024-12-31	-0,18	-0,29	-0,24	0,16	-0,11
2024-09-30	-0,19	-0,31	-0,28	-0,24	-0,21
2024-06-30	-0,19		-0,28	-0,24	-0,21
2024-03-31	-0,15	-0,20	-0,21	-0,12	-0,26
2023-12-31	-0,15	-0,22	-0,15	-0,01	-0,33
2023-09-30	-0,17	-0,23	-0,16	0,06	-0,24
2023-06-30		0,00	0,00	0,00
2023-03-31	-0,12	-0,21	-0,15	0,11	-0,14
2022-12-31	-0,13	-0,22	-0,19	-0,07	-0,03
2022-09-30	-0,05	-0,22	-0,17	-0,06	-0,03
2022-06-30	0,00	0,00	0,00
2022-03-31	-0,12	-0,12	-0,06	0,06	-0,22
2021-12-31	-0,12	-0,18	-0,09	0,06	-0,30
2021-09-30	-0,14	-0,21	-0,14	0,07	-0,11
2021-06-30	-0,16	-0,24	-0,15	0,05	-0,19
2021-03-31	-0,17	-0,23	-0,22	0,03	-0,11
2020-03-31	-0,33	-0,39	-0,47	-0,28	-0,30

Gross Margins

Die Bruttomarge für CyanConnode Holdings plc ab 31. März 2025 ist 0,33.
Die Nettomarge für CyanConnode Holdings plc ab 31. März 2025 ist -0,22.
Die Betriebsmarge für CyanConnode Holdings plc ab 31. März 2025 ist -0,17.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-03-31	0,33	-0,22	-0,17
2024-12-31	0,33	-0,22	-0,17
2024-09-30	0,30	-0,20	-0,17
2024-06-30	0,30	-0,20	-0,17
2024-03-31	0,31	-0,17	-0,15
2023-12-31	0,33	-0,13	-0,13
2023-09-30	0,36	-0,16	-0,16
2023-06-30
2023-03-31	0,57	-0,21	-0,20
2022-12-31	0,57	-0,30	-0,32
2022-09-30	0,52	-0,30	-0,32
2022-06-30		0,00	-0,19
2022-03-31	0,43	-0,09	-0,11
2021-12-31	0,43	-0,14	-0,18
2021-09-30	0,47	-0,18	-0,25
2021-06-30	0,44	-0,24	-0,32
2021-03-31	0,47	-0,32	-0,42
2020-03-31	0,56	-2,31	-2,43