DBAND Aktien-Finanzanalyse - Deutsche Beteiligungs AG (BATS-CHIXE) Stock

Übersicht

Die Deutsche Beteiligungs AG mit Sitz in Frankfurt ist eine führende Private-Equity-Gesellschaft, die sich vorwiegend mit Investitionen in mittelständische Unternehmen in Deutschland und angrenzenden Ländern beschäftigt. Das Unternehmen zeichnet sich durch seine Konzentration auf etablierte Unternehmen aus, die Potenzial für eine nachhaltige Wertschöpfung aufweisen. Das Investitionsportfolio des Unternehmens deckt ein breites Spektrum an Branchen ab, darunter Industriedienstleistungen, Automobilzulieferer und Maschinenbau. Die Deutsche Beteiligungs AG nutzt ihre umfassende Expertise, um die Betriebseffizienz zu steigern und das Wachstum ihrer Portfoliounternehmen voranzutreiben. Zu den wichtigsten Projekten gehören häufig strategische Partnerschaften, Wachstumskapitalinvestitionen und Management-Buy-outs, wodurch sich das Unternehmen als zentraler Akteur in der europäischen Private-Equity-Landschaft positioniert. Darüber hinaus unterstreicht der Ansatz des Unternehmens sein Engagement für die Förderung von Innovation und Wettbewerbsvorteilen innerhalb seiner Investitionen und untermauert so den finanziellen und strategischen Erfolg.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Deutsche Beteiligungs AG ab 30. Juni 2025 ist -104,97 MM.
Die Betriebsergebnis für Deutsche Beteiligungs AG ab 30. Juni 2025 ist -158,04 MM.
Die Nettoeinkommen für Deutsche Beteiligungs AG ab 30. Juni 2025 ist -164,37 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	-104,97	-158,04	-164,37
2025-03-31	-102,62	-156,03	-162,17
2024-12-31	-82,74	-135,86	-140,91
2024-09-30	108,68	55,01	47,51
2024-06-30	74,13	24,21	17,23
2024-03-31	102,08	53,44	47,79
2023-12-31	108,98	63,43	58,24
2023-09-30	155,44	110,64	105,78
2023-06-30	138,97	99,34	95,00
2023-03-31	62,03	25,08	20,77
2022-12-31	-4,86	-44,41	-47,75
2022-09-30	-55,73	-94,81	-97,56
2022-06-30	15,44	-23,62	-24,30
2022-03-31	114,23	76,46	76,24
2021-12-31	187,29	153,22	152,06
2021-09-30	220,46	186,36	185,13
2021-06-30	175,62	140,81	139,05
2021-03-31	166,81	134,82	133,08
2020-12-31	39,80	9,30	8,32
2020-09-30	12,44	-15,71	-16,76
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	2,55	2,50
2024-06-30	0,92	0,92
2024-03-31	2,54	2,54
2023-12-31	3,09	3,09
2023-09-30	5,63	5,63
2023-06-30	5,06	5,06
2023-03-31	1,10	1,10
2022-12-31	-2,53	-2,53
2022-09-30	-5,19	-5,19
2022-06-30	-1,29	-1,29
2022-03-31	4,10	4,10
2021-12-31	8,52	8,52
2021-09-30	10,76
2021-06-30	8,26	8,26
2021-03-31	8,05	8,05
2020-12-31	0,54	0,54
2020-09-30	-1,05
2020-06-30	0,56	0,56
2020-03-31	-2,54	-2,54

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30
2025-03-31	-62,79	102,17	-26,96
2024-12-31	-81,86	117,54	-42,76
2024-09-30	13,04	-104,45	95,35
2024-06-30	-7,52	-56,69	22,93
2024-03-31	-11,76	-30,12	18,47
2023-12-31	10,46	30,79	-12,27
2023-09-30	9,35	48,67	-57,16
2023-06-30	7,22	74,77	-57,08
2023-03-31	9,63	33,34	-6,30
2022-12-31	-8,35	-7,64	14,81
2022-09-30	29,54	-57,67	9,56
2022-06-30	41,19	-101,50	-50,95
2022-03-31	38,08	-44,03	12,36
2021-12-31	36,47	-83,03	49,93
2021-09-30	-7,64	-47,00	74,00
2021-06-30	-2,60	2,84	147,61
2021-03-31	-8,45	-34,51	43,32
2020-12-31	-8,04	-1,92	13,30
2020-09-30	-6,70	-8,38	-10,49
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für Deutsche Beteiligungs AG ab 30. Juni 2025 ist -0,20.
Die roisch für Deutsche Beteiligungs AG ab 30. Juni 2025 ist -0,21.
Die Topf für Deutsche Beteiligungs AG ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die okroisch für Deutsche Beteiligungs AG ab 30. Juni 2025 ist -0,08.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	-0,20		-0,21	0,02	-0,08
2025-03-31	-0,17	-0,24	-0,18	-0,01	-0,10
2024-12-31	0,06	-0,21	0,06	0,00	0,02
2024-09-30	0,02	0,07	0,02	-0,05	-0,01
2024-06-30	0,07	0,07	0,06	-0,03	-0,01
2024-03-31	0,08	0,09	0,08	0,04	0,01
2023-12-31	0,16	0,18	0,15	0,00	0,01
2023-09-30	0,14	0,16	0,14	0,04	0,01
2023-06-30	0,14	0,16	0,14	0,04	0,01
2023-03-31	0,03	0,03	0,03	0,05	0,01
2022-12-31	-0,13	-0,14	-0,16	-0,03	0,05
2022-09-30	-0,13	-0,14	-0,16	-0,03	0,05
2022-06-30	-0,03	-0,04	-0,04	-0,18	0,07
2022-03-31	0,13	0,16	0,12	0,01	0,06
2021-12-31	0,29	0,34	0,20	0,00	0,05
2021-09-30	0,39	0,44	0,24	0,03	-0,01
2021-06-30	0,31	0,34	0,20	0,21	-0,00
2021-03-31	0,34	0,37	0,24	0,00	-0,02
2020-12-31	0,02	0,02	0,02	0,01	-0,02
2020-09-30	-0,03	-0,04	-0,04	-0,06	-0,02
2020-06-30	0,02	0,02	0,02	-0,01	-0,04
2020-03-31	-0,08	-0,09	-0,11	-0,01	-0,05

Gross Margins

Die Bruttomarge für Deutsche Beteiligungs AG ab 30. Juni 2025 ist 1,00.
Die Nettomarge für Deutsche Beteiligungs AG ab 30. Juni 2025 ist 1,58.
Die Betriebsmarge für Deutsche Beteiligungs AG ab 30. Juni 2025 ist 1,52.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	1,00	1,58	1,52
2025-03-31	1,00	1,70	1,64
2024-12-31	1,00	0,44	0,51
2024-09-30	1,00	0,23	0,33
2024-06-30	1,00	0,47	0,52
2024-03-31	1,00	0,53	0,58
2023-12-31	1,00	0,68	0,71
2023-09-30	1,00	0,68	0,71
2023-06-30	1,00	0,68	0,71
2023-03-31	1,00	0,33	0,40
2022-12-31	1,00	1,75	1,70
2022-09-30	1,00	1,75	1,70
2022-06-30	1,00	-1,57	-1,53
2022-03-31	1,00	0,67	0,67
2021-12-31	1,00	0,81	0,82
2021-09-30	1,00	0,84	0,85
2021-06-30	1,00	0,79	0,80
2021-03-31	1,00	0,80	0,81
2020-12-31	1,00	0,21	0,24
2020-09-30	1,00	-1,35	-1,26
2020-06-30	1,00	0,25	0,22
2020-03-31	1,00	4,14	4,33

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