EDPU Aktien-Finanzanalyse - EDP - Energias de Portugal, S.A. (BATS-CHIXE) Stock

Übersicht

EDP – Energias de Portugal, SA mit Sitz in Lissabon, Portugal, ist ein bedeutender Akteur im globalen Energiesektor. EDP konzentriert sich vorwiegend auf die Stromerzeugung und hat sein Portfolio an erneuerbaren Energien deutlich erweitert, wobei der Schwerpunkt auf Wind-, Solar- und Wasserkraft liegt. Zu seinen bemerkenswerten Projekten zählen die Entwicklung umfangreicher Windparks in Europa und erhebliche Investitionen in die Märkte für erneuerbare Energien in Nord- und Südamerika. Das Unternehmen ist auch an der Energieverteilung und -versorgung beteiligt und verfügt über eine starke Präsenz auf den iberischen und brasilianischen Märkten. Die strategischen Initiativen von EDP zielen darauf ab, seine Kapazitäten für erneuerbare Energien weiter zu steigern und sich an den globalen Wandel hin zu nachhaltigen Energielösungen und regulatorischen Rahmenbedingungen anzupassen, die kohlenhydratarme Emissionen fördern.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für EDP - Energias de Portugal, S.A. ab 30. Juni 2025 ist 15.459,54 MM.
Die Betriebsergebnis für EDP - Energias de Portugal, S.A. ab 30. Juni 2025 ist 1.667,83 MM.
Die Nettoeinkommen für EDP - Energias de Portugal, S.A. ab 30. Juni 2025 ist 747,72 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	15.459,54	1.667,83	747,72
2025-03-31	15.293,68	1.776,18	874,76
2024-12-31	14.965,76	1.635,87	800,98
2024-09-30	14.764,16	2.208,78	1.089,30
2024-06-30	15.117,97	1.991,54	1.277,82
2024-03-31	15.477,64	1.726,85	1.003,97
2023-12-31	16.202,31	1.971,01	952,35
2023-09-30	17.062,12	2.108,55	1.106,98
2023-06-30	18.729,48	2.038,58	809,27
2023-03-31	19.631,11	2.326,32	1.058,02
2022-12-31	20.650,76	1.584,66	679,00
2022-09-30	20.829,28	1.029,53	663,82
2022-06-30	19.066,30	981,29	619,89
2022-03-31	17.398,02	554,75	400,81
2021-12-31	14.982,91	823,61	656,72
2021-09-30	13.389,48	1.146,19	888,89
2021-06-30	12.348,57	1.087,64	829,39
2021-03-31	12.034,29	1.082,87	834,38
2020-12-31	12.448,20	1.194,02	800,69
2020-09-30	12.945,48	1.093,64	473,71
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,26	0,26
2024-06-30	0,30	0,30
2024-03-31	0,24	0,24
2023-12-31	0,23	0,23
2023-09-30	0,27	0,27
2023-06-30	0,20	0,20
2023-03-31	0,27	0,27
2022-12-31	0,17	0,17
2022-09-30	0,16	0,16
2022-06-30	0,16	0,16
2022-03-31	0,10	0,10
2021-12-31	0,17	0,17
2021-09-30	0,25	0,24
2021-06-30	0,21	0,21
2021-03-31	0,22	0,22
2020-12-31	0,21	0,21
2020-09-30	0,13	0,12
2020-06-30	0,12	0,12
2020-03-31	0,15	0,15

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für EDP - Energias de Portugal, S.A. ab 30. Juni 2025 ist 4.488,95 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für EDP - Energias de Portugal, S.A. ab 30. Juni 2025 ist -4.131,60 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für EDP - Energias de Portugal, S.A. ab 30. Juni 2025 ist 245,37 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	4.488,95	-4.131,60	245,37
2025-03-31	4.426,08	-4.597,72	1.115,15
2024-12-31	4.197,88	-4.343,50	532,72
2024-09-30	3.858,34	-3.722,26	-227,89
2024-06-30	3.594,15	-4.709,48	-122,02
2024-03-31	3.026,69	-4.706,64	-159,13
2023-12-31	2.185,71	-5.008,71	1.272,12
2023-09-30	2.246,01	-4.411,85	815,08
2023-06-30	1.582,46	-2.927,35	1.500,22
2023-03-31	3.037,52	-2.811,14	256,94
2022-12-31	3.777,78	-3.231,86	1.099,56
2022-09-30	2.532,55	-3.337,94	1.657,14
2022-06-30	3.338,41	-3.466,81	1.570,68
2022-03-31	2.282,91	-3.268,84	3.190,71
2021-12-31	2.019,91	-2.777,95	1.013,31
2021-09-30	1.540,59	-1.137,99	282,36
2021-06-30	1.590,99	-1.198,06	-282,00
2021-03-31	1.327,81	-1.134,57	-215,24
2020-12-31	2.455,21	-285,49	-593,79
2020-09-30	2.348,34	-2.128,82	98,50
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für EDP - Energias de Portugal, S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die Rogen für EDP - Energias de Portugal, S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,05.
Die roisch für EDP - Energias de Portugal, S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die Topf für EDP - Energias de Portugal, S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die okroisch für EDP - Energias de Portugal, S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,11.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,02	0,05	0,02	0,02	0,11
2025-03-31	0,01	0,05	0,02	0,01	0,11
2024-12-31	0,02	0,05	0,03	-0,00	0,10
2024-09-30	0,02	0,07	0,03	-0,03	0,09
2024-06-30	0,02	0,06	0,03	-0,05	0,08
2024-03-31	0,02	0,07	0,02	-0,04	0,06
2023-12-31	0,02	0,09	0,03	-0,04	0,06
2023-09-30	0,01	0,06	0,02	0,00	0,04
2023-06-30	0,01	0,06	0,02	0,00	0,04
2023-03-31	0,02	0,08	0,03	0,01	0,08
2022-12-31	0,01	0,05	0,02	0,03	0,07
2022-09-30	0,01	0,05	0,02	0,03	0,07
2022-06-30	0,01	0,04	0,02	0,05	0,10
2022-03-31	0,01	0,03	0,01	0,07	0,07
2021-12-31	0,02	0,05	0,02	0,01	0,06
2021-09-30	0,02	0,07	0,03	0,02	0,05
2021-06-30	0,02	0,07	0,03	0,00	0,05
2021-03-31	0,02	0,07	0,03	-0,00	0,04
2020-12-31	0,02	0,06	0,03	0,05	0,08
2020-09-30	0,01	0,04	0,02	0,00	0,08
2020-06-30	0,01	0,03	0,01	-0,00	0,06
2020-03-31	0,01	0,04	0,02	-0,00	0,11

Gross Margins

Die Bruttomarge für EDP - Energias de Portugal, S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,43.
Die Nettomarge für EDP - Energias de Portugal, S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,06.
Die Betriebsmarge für EDP - Energias de Portugal, S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,11.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,43	0,06	0,11
2025-03-31	0,46	0,05	0,19
2024-12-31	0,43	0,07	0,10
2024-09-30	0,42	0,08	0,16
2024-06-30	0,40	0,06	0,11
2024-03-31	0,43	0,06	0,18
2023-12-31	0,36	0,06	0,10
2023-09-30	0,34	0,04	0,11
2023-06-30	0,34	0,04	0,11
2023-03-31	0,34	0,05	0,13
2022-12-31	0,25	0,03	0,07
2022-09-30	0,25	0,03	0,07
2022-06-30	0,26	0,03	0,06
2022-03-31	0,25	0,02	0,05
2021-12-31	0,32	0,04	0,14
2021-09-30	0,34	0,07	0,10
2021-06-30	0,36	0,07	0,10
2021-03-31	0,38	0,07	0,11
2020-12-31	0,41	0,06	0,18
2020-09-30	0,38	0,04	0,08
2020-06-30	0,36	0,03	0,09
2020-03-31	0,35	0,04	0,13