EOT Aktien-Finanzanalyse - European Opportunities Trust plc (LSE) Stock

Übersicht

European Opportunities Trust plc ist ein in Großbritannien ansässiger Investmentfonds, der hauptsächlich im Finanzdienstleistungssektor tätig ist und sich strategisch auf das Portfoliomanagement konzentriert. Ziel des Fonds ist es, durch Investitionen vorwiegend in europäische Wertpapiere langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der von Devon Equity Management verwaltete Fonds verfolgt Chancen in verschiedenen europäischen Volkswirtschaften und erschließt diversifizierte Branchen durch ein sorgfältig ausgewähltes Portfolio von Aktieninvestitionen. Der Anlageansatz des Fonds zeichnet sich durch einen rigorosen, forschungsintensiven Prozess aus, der darauf abzielt, Unternehmen zu identifizieren, von denen angenommen wird, dass sie ein nennenswertes Wachstumspotenzial bieten, und so die Renditen für seine Aktionäre zu optimieren. Der Fonds ist für seine disziplinierte Anlagestrategie und sein Engagement bei der Identifizierung hochwertiger Chancen innerhalb der dynamischen europäischen Marktlandschaft bekannt.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für European Opportunities Trust plc ab 31. Mai 2025 ist -17,30 MM.
Die Betriebsergebnis für European Opportunities Trust plc ab 31. Mai 2025 ist -23,24 MM.
Die Nettoeinkommen für European Opportunities Trust plc ab 31. Mai 2025 ist -27,92 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-05-31	-17,30	-23,24	-27,92
2025-02-28	0,88	-6,11	-10,39
2024-11-30	19,05	11,03	7,14
2024-08-31	65,22	56,59	52,80
2024-05-31	111,39	102,16	98,45
2024-02-29	94,64	85,77	81,28
2023-11-30	77,89	69,38	64,12
2023-08-31	57,11	48,52	43,96
2023-05-31	36,34	27,65	23,80
2023-02-28	-20,57	-29,21	-32,34
2022-11-30	-77,48	-86,07	-88,49
2022-08-31	-19,03	-28,04	-30,48
2022-05-31	39,43	29,99	27,52
2022-02-28	103,99	94,55	92,26
2021-11-30	168,56	159,12	157,00
2021-08-31	91,52	82,45	80,71
2021-05-31	14,48	5,79	4,42
2021-02-28	-23,92	-32,86	-34,47
2020-11-30	-62,33	-71,51	-73,37
2020-08-31	-24,65	-33,91	-36,15
2020-05-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30	0,10	0,10
2024-08-31	0,67	0,67
2024-05-31	1,13
2024-02-29	0,88	0,88
2023-11-30	0,65	0,65
2023-08-31	0,44	0,44
2023-05-31	0,23
2023-02-28	-0,32	-0,32
2022-11-30	-0,86	-0,86
2022-08-31	-0,29	-0,29
2022-05-31	0,26
2022-02-28	0,87	0,87
2021-11-30	1,47	1,47
2021-08-31	0,74	0,74
2021-05-31	0,04
2021-02-28	-0,31	-0,31
2020-11-30	-0,65	-0,65
2020-08-31	-0,32	-0,32
2020-05-31	0,01

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für European Opportunities Trust plc ab 31. Mai 2025 ist -0,60 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für European Opportunities Trust plc ab 31. Mai 2025 ist 36,03 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für European Opportunities Trust plc ab 31. Mai 2025 ist -15,75 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-05-31	-0,60	36,03	-15,75
2025-02-28	-0,17	141,81	-130,83
2024-11-30	0,25	247,58	-245,90
2024-08-31	0,01	286,51	-286,18
2024-05-31	-0,24	325,44	-326,45
2024-02-29	0,93	216,69	-217,55
2023-11-30	2,10	107,94	-108,65
2023-08-31	3,08	71,84	-73,92
2023-05-31	4,07	35,73	-39,19
2023-02-28	3,44	23,18	-32,17
2022-11-30	2,81	10,62	-25,16
2022-08-31	3,10	10,68	-21,48
2022-05-31	3,40	10,75	-17,80
2022-02-28	2,41	3,53	-6,49
2021-11-30	1,43	-3,69	4,83
2021-08-31	1,06	-13,16	5,56
2021-05-31	0,69	-22,64	6,30
2021-02-28	2,97	33,41	-41,13
2020-11-30	5,25	89,45	-88,56
2020-08-31	2,90	81,92	-77,10
2020-05-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28	-13,82	1,18	1,18
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31	17,17	1,13	1,13

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28	-0,07	0,03
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31	0,06	0,08

Managementeffektivität

Die lang für European Opportunities Trust plc ab 31. Mai 2025 ist 0,01.
Die Rogen für European Opportunities Trust plc ab 31. Mai 2025 ist 0,01.
Die roisch für European Opportunities Trust plc ab 31. Mai 2025 ist 0,01.
Die Topf für European Opportunities Trust plc ab 31. Mai 2025 ist 0,00.
Die okroisch für European Opportunities Trust plc ab 31. Mai 2025 ist 0,00.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-05-31	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
2025-02-28	0,01		0,01	0,00	0,00
2024-11-30	0,11	0,06	0,14	-0,00	-0,00
2024-08-31
2024-05-31	0,07	0,07	0,07	0,00	0,00
2024-02-29	0,09	0,09	0,07	0,00	0,00
2023-11-30	0,03	0,07	0,07	0,00	0,00
2023-08-31		0,00
2023-05-31	-0,09	0,03	0,03	0,00	0,00
2023-02-28	-0,09	-0,04	-0,03	-0,01	0,00
2022-11-30	0,03	-0,09	-0,09	-0,01	0,00
2022-08-31	0,00	0,00	0,00
2022-05-31	0,17	0,03	0,03	-0,00	0,00
2022-02-28	0,17	0,10	0,10	-0,00	0,00
2021-11-30	0,18	0,18	0,15	0,00	0,00
2021-08-31	0,09	0,09	0,08	-0,01	0,00
2021-05-31	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
2021-02-28	-0,07	-0,08	-0,08	0,01	0,01
2020-11-30	-0,07	-0,08	-0,08	0,01	0,01
2020-08-31	-0,03	-0,04	-0,04	0,01	0,00
2020-05-31	0,06	0,07	0,06	0,00	0,00

Gross Margins

Die Bruttomarge für European Opportunities Trust plc ab 31. Mai 2025 ist 1,00.
Die Nettomarge für European Opportunities Trust plc ab 31. Mai 2025 ist 0,37.
Die Betriebsmarge für European Opportunities Trust plc ab 31. Mai 2025 ist 0,58.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-05-31	1,00	0,37	0,58
2025-02-28	1,00	0,37	0,58
2024-11-30	1,00	0,88	0,92
2024-08-31
2024-05-31	1,00	0,82	0,89
2024-02-29	1,00	0,82	0,89
2023-11-30	1,00	0,82	0,89
2023-08-31
2023-05-31	1,00	0,66	0,76
2023-02-28	1,00	1,57	1,42
2022-11-30	1,00	1,14	1,11
2022-08-31		0,00	1,47
2022-05-31	1,00	0,70	0,76
2022-02-28	1,00	0,89	0,91
2021-11-30	1,00	0,93	0,94
2021-08-31	1,00	0,88	0,90
2021-05-31	1,00	0,31	0,40
2021-02-28	1,00	1,18	1,15
2020-11-30	1,00	1,18	1,15
2020-08-31	1,00	1,47	1,38
2020-05-31	1,00	0,80	0,84