EPIAS Aktien-Finanzanalyse - Epiroc AB (publ) (BATS-CHIXE) Stock

Übersicht

Epiroc AB mit Sitz in Schweden ist ein bedeutender Akteur in der Bergbau- und Infrastrukturbranche. Das Unternehmen ist auf die Bereitstellung hochmoderner Geräte, Dienstleistungen und Lösungen spezialisiert, die Effizienz, Sicherheit und Nachhaltigkeit verbessern. Epiroc konzentriert sich hauptsächlich auf die Bereiche Bergbau und Tiefbau und bietet Produkte von Bohrgeräten bis hin zu Gesteinsabbau- und Baumaschinen an. Zu den wichtigsten Projekten gehören in der Regel innovative Produkteinführungen und strategische Akquisitionen, die darauf abzielen, die Marktposition des Unternehmens zu festigen und seine technologischen Fähigkeiten zu erweitern. Insbesondere legt Epiroc Wert auf Nachhaltigkeit, indem es die Technologie für Elektrofahrzeuge in seinem Gerätesortiment vorantreibt und damit sein Engagement für ökologische und betriebliche Spitzenleistungen in seinen weltweiten Betrieben unterstreicht.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Epiroc AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 63.616,00 MM.
Die Betriebsergebnis für Epiroc AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 12.386,00 MM.
Die Nettoeinkommen für Epiroc AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 8.979,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	63.616,00	12.386,00	8.979,00
2025-03-31	64.997,00	12.476,00	8.923,00
2024-12-31	63.604,00	12.148,00	8.731,00
2024-09-30	61.921,00	12.317,00	8.629,00
2024-06-30	61.219,00	12.300,00	8.546,00
2024-03-31	60.618,00	12.792,00	9.149,00
2023-12-31	60.343,00	13.193,00	9.431,00
2023-09-30	58.711,00	12.830,00	9.561,00
2023-06-30	56.516,00	12.470,00	9.565,00
2023-03-31	52.474,00	11.438,00	8.690,00
2022-12-31	49.694,00	10.908,00	8.397,00
2022-09-30	46.931,00	10.438,00	8.060,00
2022-06-30	44.095,00	9.889,00	7.747,00
2022-03-31	41.960,00	9.691,00	7.668,00
2021-12-31	39.645,00	8.927,00	7.058,00
2021-09-30	38.278,00	8.859,00	6.637,00
2021-06-30	37.036,00	8.328,00	6.031,00
2021-03-31	35.761,00	7.563,00	5.366,00
2020-12-31	36.122,00	7.628,00	5.399,00
2020-09-30	36.596,00	7.291,00	5.251,00
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	7,23	7,23
2024-09-30	7,14	7,14
2024-06-30	7,08	7,07
2024-03-31	7,58	7,57
2023-12-31	7,82	7,81
2023-09-30	7,93	7,92
2023-06-30	7,93	7,92
2023-03-31	7,20	7,20
2022-12-31	6,96	6,95
2022-09-30	6,68	6,67
2022-06-30	6,42	6,41
2022-03-31	6,36	6,34
2021-12-31	5,85	5,84
2021-09-30	5,50	5,49
2021-06-30	5,00	5,00
2021-03-31	4,45	4,45
2020-12-31	4,48	4,48
2020-09-30	4,36	4,36
2020-06-30	4,38	4,38
2020-03-31	4,93	4,94

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Epiroc AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 11.155,00 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Epiroc AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist -3.449,00 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Epiroc AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist -6.250,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	11.155,00	-3.449,00	-6.250,00
2025-03-31	10.644,00	-11.460,00	-3.643,00
2024-12-31	10.460,00	-11.690,00	1.899,00
2024-09-30	9.309,00	-11.297,00	2.954,00
2024-06-30	8.725,00	-9.938,00	2.965,00
2024-03-31	8.808,00	-2.009,00	2.504,00
2023-12-31	7.143,00	-5.237,00	-2.641,00
2023-09-30	6.093,00	-9.311,00	-2.143,00
2023-06-30	5.840,00	-9.527,00	-1.615,00
2023-03-31	5.546,00	-9.376,00	-2.870,00
2022-12-31	5.558,00	-5.991,00	-3.226,00
2022-09-30	6.359,00	-2.416,00	-4.189,00
2022-06-30	6.513,00	-2.631,00	-4.789,00
2022-03-31	6.535,00	-3.494,00	-8.073,00
2021-12-31	7.607,00	-3.473,00	-8.436,00
2021-09-30	7.414,00	-2.727,00	-7.154,00
2021-06-30	7.415,00	-2.108,00	-7.313,00
2021-03-31	8.376,00	-741,00	-1.499,00
2020-12-31	8.334,00	-608,00	-990,00
2020-09-30	9.160,00	-495,00	-1.010,00
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für Epiroc AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,11.
Die Rogen für Epiroc AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,24.
Die roisch für Epiroc AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,13.
Die Topf für Epiroc AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist -0,07.
Die okroisch für Epiroc AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,16.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,11	0,24	0,13	-0,07	0,16
2025-03-31	0,11	0,22	0,12	0,01	0,15
2024-12-31	0,13	0,23	0,14	0,01	0,15
2024-09-30	0,12	0,23	0,14	0,03	0,14
2024-06-30	0,14	0,26	0,14	0,14	0,14
2024-03-31	0,15	0,28	0,17	-0,02	0,13
2023-12-31	0,15	0,30	0,19	-0,11	0,12
2023-09-30	0,17	0,33	0,19	-0,11	0,12
2023-06-30	0,17	0,33	0,18	-0,10	0,11
2023-03-31	0,17	0,30	0,17	-0,13	0,11
2022-12-31	0,17	0,35	0,19	0,00	0,15
2022-09-30	0,17	0,35	0,19	0,00	0,15
2022-06-30	0,17	0,37	0,19	-0,01	0,16
2022-03-31	0,16	0,29	0,19	-0,12	0,16
2021-12-31	0,16	0,30	0,19	-0,11	0,20
2021-09-30	0,15	0,27	0,20	-0,07	0,22
2021-06-30	0,14	0,26	0,18	-0,06	0,22
2021-03-31	0,12	0,22	0,14	0,16	0,22
2020-12-31	0,13	0,24	0,15	0,18	0,23
2020-09-30	0,13	0,24	0,15	0,21	0,26
2020-06-30	0,13	0,26	0,14	0,22	0,25
2020-03-31	0,15	0,29	0,16	0,13	0,23

Gross Margins

Die Bruttomarge für Epiroc AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,37.
Die Nettomarge für Epiroc AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,14.
Die Betriebsmarge für Epiroc AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,19.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,37	0,14	0,19
2025-03-31	0,36	0,14	0,19
2024-12-31	0,37	0,14	0,20
2024-09-30	0,37	0,14	0,20
2024-06-30	0,38	0,15	0,21
2024-03-31	0,38	0,16	0,22
2023-12-31	0,40	0,16	0,22
2023-09-30	0,40	0,17	0,22
2023-06-30	0,40	0,17	0,22
2023-03-31	0,39	0,17	0,22
2022-12-31	0,37	0,17	0,22
2022-09-30	0,37	0,17	0,22
2022-06-30	0,38	0,18	0,22
2022-03-31	0,39	0,18	0,23
2021-12-31	0,39	0,18	0,23
2021-09-30	0,39	0,17	0,23
2021-06-30	0,38	0,16	0,22
2021-03-31	0,38	0,15	0,21
2020-12-31	0,38	0,15	0,20
2020-09-30	0,38	0,14	0,20
2020-06-30	0,38	0,14	0,19
2020-03-31	0,38	0,15	0,21