ESNT Aktien-Finanzanalyse - Essentra plc (LSE) Stock

Übersicht

Essentra plc ist ein multinationales Unternehmen mit Sitz in Großbritannien, das sich auf die Herstellung von Kunststoff-, Faser-, Schaum- und Verpackungsprodukten spezialisiert hat. Essentra bedient eine globale Kundschaft und konzentriert sich auf drei Kernbereiche: Komponentenlösungen, Verpackung und Filter. Innerhalb dieser Bereiche führt das Unternehmen zahlreiche Schlüsselprojekte durch, die auf die Entwicklung innovativer Lösungen abzielen, die auf spezifische Kundenanforderungen in Branchen wie Elektronik, Automobil, Konsumgüter und Pharmazeutika zugeschnitten sind. Insbesondere arbeitet Essentra an der Verbesserung der Produktfunktionalität durch Design, Entwicklung und die Implementierung fortschrittlicher Technologien, um Sicherheit, Komfort und Ästhetik zu verbessern. Die oben genannten Bemühungen veranschaulichen Essentras Engagement, die sich entwickelnden Bedürfnisse seines vielfältigen industriellen Kundenstamms zu erfüllen und gleichzeitig Nachhaltigkeit und Effizienz in den Vordergrund zu stellen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Essentra plc ab 30. Juni 2025 ist 295,10 MM.
Die Betriebsergebnis für Essentra plc ab 30. Juni 2025 ist 11,30 MM.
Die Nettoeinkommen für Essentra plc ab 30. Juni 2025 ist 9,60 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	295,10	11,30	9,60
2025-03-31	298,75	12,70	10,10
2024-12-31	302,40	14,10	10,60
2024-09-30	306,05	10,15	5,20
2024-06-30	309,70	6,20	-0,20
2024-03-31	313,00	7,30	2,60
2023-12-31	316,30	8,40	5,40
2023-09-30	322,30	9,20	6,45
2023-06-30	328,30	10,00	7,50
2023-03-31	333,10	5,35	-90,25
2022-12-31	337,90	0,70	-188,00
2022-09-30	263,80	1,65	-182,80
2022-06-30	189,70	2,60	-177,60
2022-03-31	245,70	10,75	-75,35
2021-12-31	301,70	18,90	26,90
2021-09-30	518,85	24,25	16,70
2021-06-30	736,00	29,60	6,50
2021-03-31	816,25	29,85	1,60
2020-12-31	896,50	30,10	-3,30
2020-09-30	906,20	41,75	9,25

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,04	0,04
2024-09-30	0,02	0,02
2024-06-30	-0,00	-0,00
2024-03-31	0,01	0,01
2023-12-31	0,02	0,02
2023-09-30	0,02	0,02
2023-06-30	0,03	0,03
2023-03-31	-0,30	-0,30
2022-12-31	-0,62	-0,62
2022-09-30	-0,61	-0,61
2022-06-30	-0,59	-0,59
2022-03-31	-0,25	-0,25
2021-12-31	0,09	0,09
2021-09-30	0,06	0,06
2021-06-30	0,02	0,02
2021-03-31	0,01	0,01
2020-12-31	-0,01	-0,01
2020-09-30	0,03	0,03

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Essentra plc ab 30. Juni 2025 ist 23,00 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Essentra plc ab 30. Juni 2025 ist -4,50 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Essentra plc ab 30. Juni 2025 ist -24,40 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	23,00	-4,50	-24,40
2025-03-31	24,35	-17,85	-21,40
2024-12-31	25,70	-31,20	-18,40
2024-09-30	31,25	-54,15	-13,45
2024-06-30	36,80	-77,10	-8,50
2024-03-31	33,15	-68,95	-168,60
2023-12-31	29,50	-60,80	-328,70
2023-09-30	44,70	140,50	-391,85
2023-06-30	59,90	341,80	-455,00
2023-03-31	61,95	330,70	-279,80
2022-12-31	64,00	319,60	-104,60
2022-09-30	58,35	122,95	-34,45
2022-06-30	52,70	-73,70	35,70
2022-03-31	57,95	-60,35	11,00
2021-12-31	63,20	-47,00	-13,70
2021-09-30	69,55	-54,75	-24,70
2021-06-30	75,90	-62,50	-35,70
2021-03-31	84,35	-65,20	2,35
2020-12-31	92,80	-67,90	40,40
2020-09-30	90,55	-67,70	-3,25

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Essentra plc ab 30. Juni 2025 ist 29,54.
Die p/Buch für Essentra plc ab 30. Juni 2025 ist 1,16.
Die p/tbv für Essentra plc ab 30. Juni 2025 ist 4,76.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	29,54	1,16	4,76
2025-03-31	27,71	1,08	4,46
2024-12-31	-1.867,44	1,36	5,77
2024-09-30	-2.207,80	1,60	6,82
2024-06-30	176,79	1,67	7,10
2024-03-31	93,29	1,84	8,66
2023-12-31	65,21	1,72	5,09
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	3.522,63	150,67	651,71
2021-12-31	5.687,51	163,32	774,42
2021-09-30	4.454,78	127,92	606,57
2021-06-30	5.293,13	151,99	720,72
2021-03-31	8.496,86	151,99	720,72
2020-12-31	-29.352,46	153,48	752,63
2020-09-30	10.434,20	152,93	749,93

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Essentra plc ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Essentra plc ab 30. Juni 2025 ist -0,00.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,01	-0,00
2025-03-31	0,02	-0,01
2024-12-31	0,00	-0,01
2024-09-30	0,00	0,01
2024-06-30	0,01	0,01
2024-03-31	0,02	0,01
2023-12-31	-0,02	0,01
2023-09-30	-0,02	0,02
2023-06-30	-0,08	0,01
2023-03-31	-0,06	0,01
2022-12-31	0,00	0,00
2022-09-30	0,00	0,00
2022-06-30	0,00	0,00
2022-03-31	0,00	0,00
2021-12-31	0,00	0,00
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	0,00	0,00
2021-03-31	0,00	0,00
2020-12-31	-0,00	0,00
2020-09-30	0,00	0,00

Managementeffektivität

Die lang für Essentra plc ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die Rogen für Essentra plc ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die roisch für Essentra plc ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die Topf für Essentra plc ab 30. Juni 2025 ist -0,06.
Die okroisch für Essentra plc ab 30. Juni 2025 ist 0,06.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,02	0,03	0,03	-0,06	0,06
2025-03-31	0,02	0,04	0,03	-0,06	0,06
2024-12-31	-0,00	0,04	-0,00	-0,11	0,09
2024-09-30	-0,00	0,02	-0,00	-0,11	0,09
2024-06-30	0,00	0,01	0,01	-0,49	0,08
2024-03-31	0,01	0,01	0,01	-0,91	0,07
2023-12-31	0,01	0,02	0,02	-0,53	0,10
2023-09-30	0,01	0,02	0,02	-0,15	0,15
2023-06-30	-0,15	0,02	0,01	-0,10	0,10
2023-03-31	-0,15	-0,19	-0,15	0,19	0,10
2022-12-31	-0,14	-0,28	-0,22	0,18	0,06
2022-09-30	-0,14	-0,28	-0,22	0,18	0,06
2022-06-30	0,02	-0,28	-0,22	0,03	0,05
2022-03-31	0,02	-0,12	-0,09	0,01	0,06
2021-12-31	0,01	0,04	0,03	0,00	0,09
2021-09-30	0,02	0,04	0,02	-0,01	0,09
2021-06-30	0,01	0,03	0,02	-0,03	0,09
2021-03-31	0,01	0,02	0,01	0,02	0,10
2020-12-31	-0,00	-0,01	-0,00	0,07	0,11
2020-09-30	0,01	0,02	0,01	0,02	0,09

Gross Margins

Die Bruttomarge für Essentra plc ab 30. Juni 2025 ist 0,45.
Die Nettomarge für Essentra plc ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die Betriebsmarge für Essentra plc ab 30. Juni 2025 ist 0,05.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,45	0,04	0,05
2025-03-31	0,45	0,04	0,05
2024-12-31	0,46	-0,00	0,05
2024-09-30	0,46	-0,00	0,05
2024-06-30	0,45	0,01	0,05
2024-03-31	0,45	0,02	0,03
2023-12-31	0,06	0,02	0,04
2023-09-30	0,06	0,02	0,04
2023-06-30	0,07	0,02	0,04
2023-03-31	0,07	-0,27	0,03
2022-12-31	0,09	-0,24	0,04
2022-09-30	0,09	-0,24	0,04
2022-06-30	0,09	-0,18	0,05
2022-03-31	0,09	-0,08	0,05
2021-12-31	0,07	0,03	0,06
2021-09-30	0,07	0,02	0,05
2021-06-30	0,07	0,02	0,05
2021-03-31	0,07	0,01	0,05
2020-12-31	0,07	-0,00	0,03
2020-09-30	0,07	0,01	0,05