ESOZ Aktien-Finanzanalyse - EPE Special Opportunities Limited

Übersicht

EPE Special Opportunities Limited (ESO) ist eine Private-Equity-Gesellschaft mit Sitz in Bermuda, die sich hauptsächlich mit langfristigen Investitionen in einer Vielzahl von Sektoren beschäftigt und das Ziel verfolgt, Kapitalwachstum und Erträge vorwiegend durch strategische Beteiligungen an kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) zu erzielen. Die Anlagestrategie des Unternehmens konzentriert sich häufig auf Unternehmen in den Bereichen Konsumgüter, Gesundheitswesen, Fertigung und Dienstleistung. Zu den wichtigsten Projekten gehören in der Regel die Umstrukturierung und Revitalisierung von Unternehmen mit erheblichem zugrunde liegendem Wert, die jedoch vor operativen oder finanziellen Herausforderungen stehen. Im Laufe seiner Geschäftstätigkeit hat ESO sein Portfolio aktiv verwaltet, um die Erträge durch selektive Übernahmen, Verbesserungen der Betriebseffizienz und strategische Ausstiege zu optimieren, und sich so als zentraler Akteur in der Private-Equity-Landschaft mit Schwerpunkt auf transformativem Wachstum positioniert.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für EPE Special Opportunities Limited - Preferred Stock ab 31. Januar 2025 ist 4,15 MM.
Die Betriebsergebnis für EPE Special Opportunities Limited - Preferred Stock ab 31. Januar 2025 ist 1,19 MM.
Die Nettoeinkommen für EPE Special Opportunities Limited - Preferred Stock ab 31. Januar 2025 ist 0,08 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-01-31	4,15	1,19	0,08
2024-10-31	5,98	2,98	1,88
2024-07-31	7,82	4,77	3,67
2024-04-30	5,78	2,78	1,64
2024-01-31	3,75	0,78	-0,40
2023-10-31	10,38	7,47	6,20
2023-07-31	17,01	14,16	12,80
2023-04-30	-11,18	-14,12	-15,52
2023-01-31	-39,36	-42,40	-43,84
2022-10-31	-62,81	-66,04	-67,28
2022-07-31	-86,25	-89,68	-90,72
2022-04-30	-37,99	-41,71	-42,50
2022-01-31	10,28	6,26	5,73
2021-10-31	45,74	41,68	41,23
2021-07-31	81,19	77,10	76,74
2021-04-30	61,60	57,83	57,49
2021-01-31	42,02	38,57	38,25
2020-10-31	32,35	29,16	28,84
2020-07-31
2020-04-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31	0,13	0,13
2024-04-30	0,06	0,06
2024-01-31	-0,01
2023-10-31	0,22	0,22
2023-07-31	0,46	0,46
2023-04-30	-0,54	-0,54
2023-01-31	-1,48
2022-10-31	-2,19	-2,19
2022-07-31	-2,86	-2,86
2022-04-30	-1,33	-1,33
2022-01-31	0,18	0,18
2021-10-31	1,28	1,28
2021-07-31	2,37	2,37
2021-04-30	1,76	1,76
2021-01-31	1,17	1,17
2020-10-31	0,88	0,88
2020-07-31	0,59	0,59
2020-04-30	0,86	0,86

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für EPE Special Opportunities Limited - Preferred Stock ab 31. Januar 2025 ist 1,70 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für EPE Special Opportunities Limited - Preferred Stock ab 31. Januar 2025 ist -5,09 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-01-31	1,70		-5,09
2024-10-31	2,55		-3,19
2024-07-31	3,39		-1,28
2024-04-30	2,15		-4,97
2024-01-31	0,91		-8,67
2023-10-31	1,46		-8,33
2023-07-31	2,01		-7,99
2023-04-30	-0,05		-5,61
2023-01-31	-2,10		-3,22
2022-10-31	-6,67		5,29
2022-07-31	-11,24		13,80
2022-04-30	-13,68		14,80
2022-01-31	-16,12		15,81
2021-10-31	-12,33	4,73	6,21
2021-07-31	-8,54	9,46	-3,40
2021-04-30	-5,72	8,87	-3,28
2021-01-31	-2,89	8,29	-3,15
2020-10-31	-2,95	4,51	-2,45
2020-07-31
2020-04-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

Managementeffektivität

Die lang für EPE Special Opportunities Limited - Preferred Stock ab 31. Januar 2025 ist 0,03.
Die Rogen für EPE Special Opportunities Limited - Preferred Stock ab 31. Januar 2025 ist 0,00.
Die roisch für EPE Special Opportunities Limited - Preferred Stock ab 31. Januar 2025 ist 0,03.
Die Topf für EPE Special Opportunities Limited - Preferred Stock ab 31. Januar 2025 ist 0,02.
Die okroisch für EPE Special Opportunities Limited - Preferred Stock ab 31. Januar 2025 ist 0,03.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-01-31	0,03	0,00	0,03	0,02	0,03
2024-10-31	0,03	0,02	0,03	0,02	0,03
2024-07-31	-0,00	0,04	-0,00	-0,07	0,01
2024-04-30	0,01	0,02	-0,00	-0,07	0,01
2024-01-31	0,10	-0,00	-0,00	-0,07	0,01
2023-10-31	0,05	0,06	0,06	-0,06	0,01
2023-07-31	0,12	0,16	0,12	-0,05	0,02
2023-04-30	-0,26	-0,31	-0,36	-0,04	-0,02
2023-01-31	-0,26	-0,31	-0,36	-0,04	-0,02
2022-10-31	-0,40	-0,47	-0,55	0,01	-0,05
2022-07-31	-0,51	-0,52	-0,86	0,06	0,03
2022-04-30	0,04	0,04	0,03	-0,00	-0,02
2022-01-31	0,04	0,04	0,03	-0,00	-0,02
2021-10-31	0,73	0,77	0,43	-0,01	-0,02
2021-07-31	0,55	0,58	0,32	-0,00	-0,02
2021-04-30	0,55	0,58	0,32	-0,00	-0,02
2021-01-31	0,26	0,28	0,20	-0,01	-0,02
2020-10-31	0,23	0,24	0,19	-0,04	-0,03
2020-07-31	0,23	0,24	0,19	-0,04	-0,03
2020-04-30	0,32	0,34	0,27	-0,04	-0,03

Gross Margins

Die Bruttomarge für EPE Special Opportunities Limited - Preferred Stock ab 31. Januar 2025 ist 1,00.
Die Nettomarge für EPE Special Opportunities Limited - Preferred Stock ab 31. Januar 2025 ist 0,47.
Die Betriebsmarge für EPE Special Opportunities Limited - Preferred Stock ab 31. Januar 2025 ist 0,61.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-01-31	1,00	0,47	0,61
2024-10-31	1,00	0,47	0,61
2024-07-31	1,00	-0,11	0,21
2024-04-30	1,00	-0,11	0,21
2024-01-31	1,00	0,75	0,83
2023-10-31	1,00	0,60	0,72
2023-07-31	1,00	0,75	0,83
2023-04-30	1,00	1,11	1,08
2023-01-31	1,00	1,11	1,08
2022-10-31	1,00	1,07	1,05
2022-07-31	1,00	1,05	1,04
2022-04-30	1,00	0,56	0,60
2022-01-31	1,00	0,56	0,60
2021-10-31	1,00	0,95	0,95
2021-07-31	1,00	0,93	0,94
2021-04-30	1,00	0,93	0,94
2021-01-31	1,00	0,89	0,90
2020-10-31	1,00	0,86	0,87
2020-07-31	1,00	0,86	0,87
2020-04-30	1,00	0,89	0,90

ESOZ Aktien-Finanzanalyse - EPE Special Opportunities Limited - Preferred Stock (LSE) Stock