FERGL Aktien-Finanzanalyse - Ferguson Enterprises Inc. (BATS-CHIXE) Stock

Übersicht

Ferguson plc mit Sitz im Vereinigten Königreich ist ein führender Spezialhändler für Sanitär- und Heizungsprodukte in zahlreichen Regionen, vor allem in den USA und Kanada. Das Unternehmen bedient hauptsächlich die Bereiche Reparatur, Wartung und Verbesserung sowie den Neubaumarkt. In den letzten Jahren hat Ferguson seine Marktpräsenz durch eine Kombination aus organischem Wachstum und selektiven Akquisitionen strategisch erweitert und dabei die Verbesserung seiner Lieferkette und seiner digitalen Fähigkeiten betont. Ein Schlüsselprojekt, das Fergusons zukunftsorientierten Ansatz demonstriert, sind die erhöhten Investitionen in E-Commerce-Plattformen, um bessere Serviceangebote bereitzustellen und das Kundenerlebnis zu optimieren. Diese digitale Transformation fügt sich nahtlos in das ausgedehnte Lager- und Vertriebsnetzwerk des Unternehmens ein, sorgt für effiziente Abläufe und fördert ein robustes Geschäftswachstum.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Ferguson Enterprises Inc. ab 30. April 2025 ist 30.211,00 MM.
Die Betriebsergebnis für Ferguson Enterprises Inc. ab 30. April 2025 ist 2.574,00 MM.
Die Nettoeinkommen für Ferguson Enterprises Inc. ab 30. April 2025 ist 1.607,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-04-30	30.211,00	2.574,00	1.607,00
2025-01-31	29.898,00	2.540,00	1.640,00
2024-10-31	29.699,00	2.605,00	1.686,00
2024-07-31	29.635,00	2.680,00	1.735,00
2024-04-30	29.527,00	2.641,00	1.868,00
2024-01-31	29.359,00	2.620,00	1.761,00
2023-10-31	29.511,00	2.689,00	1.813,00
2023-07-31	29.734,00	2.784,00	1.889,00
2023-04-30	29.867,00	2.826,00	1.885,00
2023-01-31	30.011,00	2.916,00	2.095,00
2022-10-31	29.694,00	2.927,00	2.157,00
2022-07-31	28.566,00	2.820,00	2.122,00
2022-04-30	27.162,00	2.664,00	2.216,00
2022-01-31	25.794,00	2.473,00	2.039,00
2021-10-31	24.223,00	2.239,00	1.697,00
2021-07-31	22.792,00	1.950,00	1.472,00
2021-04-30	21.248,50	1.653,00	1.045,00
2021-01-31	20.356,00	1.497,00	923,00
2020-10-31	20.365,50	1.544,00	1.062,50
2020-07-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31	8,34	8,32
2024-07-31	8,55	8,53
2024-04-30	9,18	9,15
2024-01-31	8,62	8,60
2023-10-31	8,84	8,81
2023-07-31	9,15	9,12
2023-04-30	9,05	9,00
2023-01-31	9,91	9,86
2022-10-31	10,05	10,01
2022-07-31	9,75	9,69
2022-04-30	10,06	10,02
2022-01-31	9,19	9,14
2021-10-31	7,61	7,57
2021-07-31	6,59	6,55
2021-04-30	4,67	4,63
2021-01-31	4,12	4,08
2020-10-31	4,74	4,69
2020-07-31	4,27	4,24

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Ferguson Enterprises Inc. ab 30. April 2025 ist 1.733,00 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Ferguson Enterprises Inc. ab 30. April 2025 ist -647,00 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Ferguson Enterprises Inc. ab 30. April 2025 ist -1.293,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-04-30	1.733,00	-647,00	-1.293,00
2025-01-31	1.695,00	-562,00	-1.005,00
2024-10-31	1.661,00	-604,00	-1.214,00
2024-07-31	1.873,00	-601,00	-1.313,00
2024-04-30	2.428,00	-929,00	-1.413,00
2024-01-31	2.415,00	-860,00	-1.498,00
2023-10-31	2.782,00	-1.046,00	-1.601,00
2023-07-31	2.723,00	-1.054,00	-1.807,00
2023-04-30	2.270,00	-1.014,00	-1.750,00
2023-01-31	2.091,00	-1.000,00	-1.278,00
2022-10-31	1.656,00	-946,00	-2.189,00
2022-07-31	1.149,00	-922,00	-744,00
2022-04-30	1.272,00	-534,00	-2.840,00
2022-01-31	1.277,00	-516,00	-1.661,00
2021-10-31	1.179,00	-150,00	-2.082,00
2021-07-31	1.382,00	-125,00	-2.051,00
2021-04-30
2021-01-31	1.808,00	-262,00	-556,00
2020-10-31	1.865,00	-511,00	817,50
2020-07-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31

Managementeffektivität

Die lang für Ferguson Enterprises Inc. ab 30. April 2025 ist 0,10.
Die Rogen für Ferguson Enterprises Inc. ab 30. April 2025 ist 0,30.
Die roisch für Ferguson Enterprises Inc. ab 30. April 2025 ist 0,14.
Die Topf für Ferguson Enterprises Inc. ab 30. April 2025 ist 0,01.
Die okroisch für Ferguson Enterprises Inc. ab 30. April 2025 ist 0,15.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-04-30	0,10	0,30	0,14	0,01	0,15
2025-01-31	0,11	0,30	0,15	-0,01	0,15
2024-10-31	0,11	0,31	0,15	-0,00	0,17
2024-07-31	0,12	0,34	0,17	0,01	0,23
2024-04-30	0,11	0,37	0,16	0,01	0,23
2024-01-31	0,12	0,37	0,17	0,01	0,23
2023-10-31	0,12	0,35	0,17	0,01	0,26
2023-07-31	0,12	0,40	0,18	-0,01	0,26
2023-04-30	0,15	0,43	0,21	-0,02	0,21
2023-01-31	0,15	0,43	0,21	-0,02	0,21
2022-10-31	0,14	0,42	0,21	-0,15	0,16
2022-07-31	0,16	0,44	0,21	-0,06	0,11
2022-04-30	0,17	0,46	0,23	-0,09	0,16
2022-01-31	0,17	0,46	0,23	-0,09	0,16
2021-10-31	0,11	0,35	0,18	-0,08	0,18
2021-07-31	0,08	0,24	0,12	0,12	0,23
2021-04-30	0,08	0,24	0,12	0,12	0,23
2021-01-31	0,08	0,26	0,12	0,24	0,21
2020-10-31	0,08	0,22	0,11	0,09	0,21
2020-07-31	0,08	0,22	0,11	0,09	0,21

Gross Margins

Die Bruttomarge für Ferguson Enterprises Inc. ab 30. April 2025 ist 0,30.
Die Nettomarge für Ferguson Enterprises Inc. ab 30. April 2025 ist 0,05.
Die Betriebsmarge für Ferguson Enterprises Inc. ab 30. April 2025 ist 0,08.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-04-30	0,30	0,05	0,08
2025-01-31	0,31	0,06	0,09
2024-10-31	0,31	0,06	0,09
2024-07-31	0,30	0,06	0,09
2024-04-30	0,30	0,06	0,09
2024-01-31	0,30	0,06	0,09
2023-10-31	0,30	0,06	0,09
2023-07-31	0,30	0,06	0,09
2023-04-30	0,30	0,07	0,10
2023-01-31	0,30	0,07	0,10
2022-10-31	0,30	0,07	0,10
2022-07-31	0,31	0,07	0,10
2022-04-30	0,31	0,08	0,10
2022-01-31	0,31	0,08	0,10
2021-10-31	0,31	0,07	0,09
2021-07-31	0,30	0,05	0,08
2021-04-30	0,30	0,05	0,08
2021-01-31	0,30	0,05	0,08
2020-10-31	0,30	0,05	0,07
2020-07-31	0,30	0,05	0,07