FEVRL Aktien-Finanzanalyse - Fevertree Drinks PLC (BATS-CHIXE) Stock

Übersicht

Fevertree Drinks PLC ist ein in Großbritannien ansässiges Unternehmen, das auf die Herstellung von Premium-Getränkemixern spezialisiert ist und vor allem für sein hochwertiges Tonic Water, Ginger Beer und verschiedene aromatisierte Limonaden bekannt ist. Das 2005 gegründete Unternehmen hat die Mixerbranche erfolgreich revolutioniert, indem es sich auf die Verwendung natürlicher und hochwertiger Zutaten konzentrierte. Das Geschäftsmodell von Fevertree nutzt die sich entwickelnden Verbraucherpräferenzen für hochwertige alkoholische und alkoholfreie Getränke. Sie haben ihr Vertriebsnetz auf mehrere Länder ausgeweitet und nutzen Partnerschaften und den Direktvertrieb an gehobene Bars, Restaurants und Einzelhandelskanäle. Zu den wichtigsten Projekten gehören die Erweiterung der Produktlinie und Nachhaltigkeitsinitiativen zur Reduzierung der Umweltbelastung, darunter Verpflichtungen zur Kohlenstoffreduzierung und zu nachhaltigen Verpackungslösungen. Diese Bemühungen unterstreichen das Engagement von Fevertree für Branchenführerschaft und Umweltverantwortung.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Fevertree Drinks PLC ab 31. Dezember 2024 ist 368,50 MM.
Die Betriebsergebnis für Fevertree Drinks PLC ab 31. Dezember 2024 ist 32,80 MM.
Die Nettoeinkommen für Fevertree Drinks PLC ab 31. Dezember 2024 ist 24,40 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2024-12-31	368,50	32,80	24,40
2024-09-30	365,10	30,95	23,15
2024-06-30	361,70	23,80	21,90
2024-03-31	363,05	19,65	18,65
2023-12-31	364,40	20,80	15,40
2023-09-30	361,70	18,95	13,65
2023-06-30	359,00	17,10	11,90
2023-03-31	351,65	23,85	18,40
2022-12-31	344,30	30,60	24,90
2022-09-30	337,25	39,15	31,60
2022-06-30	330,20	47,70	38,30
2022-03-31	320,65	51,65	41,45
2021-12-31	311,10	55,60	44,60
2021-09-30	300,40	55,40	44,60
2021-06-30	289,70	55,20	44,60
2021-03-31	270,90	53,25	43,15
2020-12-31	252,10	51,30	41,70
2020-09-30	249,75	55,05	44,70

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für Fevertree Drinks PLC ab 31. Dezember 2024 ist 0,21.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für Fevertree Drinks PLC ab 31. Dezember 2024 ist 0,21.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2024-12-31	0,21	0,21
2024-09-30	0,20	0,20
2024-06-30	0,19	0,19
2024-03-31	0,16	0,16
2023-12-31	0,13	0,13
2023-09-30	0,12	0,12
2023-06-30	0,10	0,10
2023-03-31	0,16	0,16
2022-12-31	0,21	0,21
2022-09-30	0,27	0,27
2022-06-30	0,33	0,33
2022-03-31	0,36	0,36
2021-12-31	0,38	0,38
2021-09-30	0,38	0,38
2021-06-30	0,38	0,38
2021-03-31	0,37	0,37
2020-12-31	0,36	0,36
2020-09-30	0,38	0,38

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Fevertree Drinks PLC ab 31. Dezember 2024 ist 70,20 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Fevertree Drinks PLC ab 31. Dezember 2024 ist -10,80 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Fevertree Drinks PLC ab 31. Dezember 2024 ist -23,60 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2024-12-31	70,20	-10,80	-23,60
2024-09-30	48,40	-10,20	-23,60
2024-06-30	26,60	-9,60	-23,60
2024-03-31	11,40	-8,60	-23,40
2023-12-31	-3,80	-7,60	-23,20
2023-09-30	1,25	-8,70	-22,70
2023-06-30	6,30	-9,80	-22,20
2023-03-31	7,40	-9,90	-46,45
2022-12-31	8,50	-10,00	-70,70
2022-09-30	23,60	-6,95	-70,25
2022-06-30	38,70	-3,90	-69,80
2022-03-31	42,75	-4,10	-44,55
2021-12-31	46,80	-4,30	-19,30
2021-09-30	34,20	-5,15	-19,65
2021-06-30	21,60	-6,00	-20,00
2021-03-31	29,85	-4,90	-19,80
2020-12-31	38,10	-3,80	-19,60
2020-09-30	45,70	-2,80	-19,05

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Managementeffektivität

Die lang für Fevertree Drinks PLC ab 31. Dezember 2024 ist 0,08.
Die Rogen für Fevertree Drinks PLC ab 31. Dezember 2024 ist 0,10.
Die roisch für Fevertree Drinks PLC ab 31. Dezember 2024 ist 0,09.
Die Topf für Fevertree Drinks PLC ab 31. Dezember 2024 ist 0,14.
Die okroisch für Fevertree Drinks PLC ab 31. Dezember 2024 ist 0,27.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2024-12-31	0,08	0,10	0,09	0,14	0,27
2024-09-30	0,07	0,10	0,09	0,05	0,19
2024-06-30	0,06	0,08	0,08	-0,09	0,05
2024-03-31	0,05	0,06	0,06	-0,14	-0,02
2023-12-31	0,04	0,06	0,05	-0,12	0,00
2023-09-30	0,04	0,05	0,05	-0,10	0,03
2023-06-30	0,04	0,05	0,05	-0,10	0,03
2023-03-31	0,06	0,08	0,07	-0,19	0,03
2022-12-31	0,09	0,11	0,12	-0,20	0,09
2022-09-30	0,09	0,11	0,12	-0,20	0,09
2022-06-30	0,12	0,15	0,16	-0,14	0,16
2022-03-31	0,13	0,16	0,17	-0,02	0,18
2021-12-31	0,15	0,18	0,16	0,08	0,16
2021-09-30	0,15	0,18	0,16	0,03	0,12
2021-06-30	0,17	0,19	0,17	-0,01	0,08
2021-03-31	0,16	0,19	0,16	0,02	0,11
2020-12-31	0,16	0,18	0,16	0,06	0,15
2020-09-30	0,17	0,20	0,18	0,09	0,18

Gross Margins

Die Bruttomarge für Fevertree Drinks PLC ab 31. Dezember 2024 ist 0,38.
Die Nettomarge für Fevertree Drinks PLC ab 31. Dezember 2024 ist 0,07.
Die Betriebsmarge für Fevertree Drinks PLC ab 31. Dezember 2024 ist 0,09.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2024-12-31	0,38	0,07	0,09
2024-09-30	0,36	0,06	0,08
2024-06-30	0,33	0,05	0,05
2024-03-31	0,32	0,04	0,06
2023-12-31	0,32	0,04	0,05
2023-09-30	0,31	0,03	0,05
2023-06-30	0,31	0,03	0,05
2023-03-31	0,33	0,05	0,07
2022-12-31	0,37	0,09	0,12
2022-09-30	0,37	0,09	0,12
2022-06-30	0,39	0,12	0,14
2022-03-31	0,40	0,13	0,16
2021-12-31	0,42	0,14	0,18
2021-09-30	0,43	0,15	0,18
2021-06-30	0,45	0,15	0,19
2021-03-31	0,45	0,16	0,20
2020-12-31	0,46	0,17	0,20
2020-09-30	0,47	0,18	0,22