FQTV Aktien-Finanzanalyse - Frequentis AG (BATS-CHIXE) Stock

Übersicht

Die Frequentis AG mit Sitz in Wien, Österreich, ist ein bedeutender Akteur in der globalen Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie und hat sich auf Kommunikations- und Informationslösungen für sicherheitskritische Anwendungen spezialisiert. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Entwicklung von Systemen für das Flugverkehrsmanagement (ATM) sowie öffentliche Sicherheit und Transport. Zu den wichtigsten Projekten des Unternehmens gehören häufig der Einsatz fortschrittlicher Technologien zur Verbesserung der Sicherheit und Effizienz der Flugsicherung sowie Kommunikationssysteme für Rettungsdienste. Frequentis ist weltweit breit aufgestellt und unterstützt mit seinen innovativen Lösungen Kunden in verschiedenen Sektoren, darunter Luftfahrt, Schifffahrt und Schienenverkehr. Das Unternehmen konzentriert sich insbesondere auf die Verbesserung der Interoperabilität und der Echtzeit-Entscheidungsfähigkeiten und stärkt damit seine Stellung und Expansion auf den internationalen Märkten.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Frequentis AG ab 31. Dezember 2024 ist 481,95 MM.
Die Betriebsergebnis für Frequentis AG ab 31. Dezember 2024 ist 32,76 MM.
Die Nettoeinkommen für Frequentis AG ab 31. Dezember 2024 ist 22,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2024-12-31	481,95	32,76	22,00
2024-09-30	465,94	27,59	19,58
2024-06-30	449,92	22,43	17,15
2024-03-31	440,75	23,86	17,79
2023-12-31	431,57	25,29	18,42
2023-09-30	420,82	25,97	18,26
2023-06-30	410,08	26,65	18,10
2023-03-31	399,31	26,52	18,41
2022-12-31	388,54	26,39	18,72
2022-09-30	372,64	26,15	17,29
2022-06-30	356,73	25,91	15,85
2022-03-31	345,17	27,96	17,91
2021-12-31	333,62	30,02	19,97
2021-09-30	322,78	31,61	21,62
2021-06-30	311,94	33,20	23,27
2021-03-31	305,76	30,16	9,62
2020-12-31	299,59	27,12	-4,04
2020-09-30	301,69	24,00	-6,46

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für Frequentis AG ab 31. Dezember 2024 ist 1,66.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für Frequentis AG ab 31. Dezember 2024 ist 1,65.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2024-12-31	1,66	1,65
2024-09-30	1,45	1,45
2024-06-30	1,25	1,25
2024-03-31	1,32	1,31
2023-12-31	1,39	1,38
2023-09-30	1,38	1,37
2023-06-30	1,37	1,37
2023-03-31	1,39	1,39
2022-12-31	1,41	1,41
2022-09-30	1,32	1,32
2022-06-30	1,23	1,23
2022-03-31	1,37	1,37
2021-12-31	1,50	1,50
2021-09-30	1,63	1,62
2021-06-30	1,75	1,75
2021-03-31	0,72	0,73
2020-12-31	-0,30	-0,30
2020-09-30	-0,49	-0,48

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Frequentis AG ab 31. Dezember 2024 ist 22,05 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Frequentis AG ab 31. Dezember 2024 ist -15,55 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Frequentis AG ab 31. Dezember 2024 ist -13,94 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2024-12-31	22,05	-15,55	-13,94
2024-09-30	22,77	-9,03	-17,09
2024-06-30	23,49	-2,50	-20,24
2024-03-31	24,57	-10,67	-16,82
2023-12-31	25,66	-18,84	-13,40
2023-09-30	21,09	-28,84	-10,00
2023-06-30	16,52	-38,85	-6,60
2023-03-31	15,37	-29,50	-11,55
2022-12-31	14,22	-20,14	-16,49
2022-09-30	28,37	-19,77	-17,19
2022-06-30	42,52	-19,41	-17,89
2022-03-31	45,64	-22,01	-15,25
2021-12-31	48,75	-24,61	-12,61
2021-09-30	47,12	-18,19	-12,99
2021-06-30	45,49	-11,77	-13,38
2021-03-31	50,12	-9,39	-11,73
2020-12-31	54,75	-7,01	-10,08
2020-09-30	45,41	-3,62	-11,22

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Managementeffektivität

Die lang für Frequentis AG ab 31. Dezember 2024 ist 0,05.
Die Rogen für Frequentis AG ab 31. Dezember 2024 ist 0,14.
Die roisch für Frequentis AG ab 31. Dezember 2024 ist 0,09.
Die Topf für Frequentis AG ab 31. Dezember 2024 ist 0,00.
Die okroisch für Frequentis AG ab 31. Dezember 2024 ist 0,12.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2024-12-31	0,05	0,14	0,09	0,00	0,12
2024-09-30	0,05	0,13	0,09	0,00	0,12
2024-06-30	0,05	0,12	0,09	-0,02	0,13
2024-03-31	0,05	0,13
2023-12-31	0,05	0,12	0,10	-0,10	0,11
2023-09-30	0,06	0,14	0,10	-0,16	0,09
2023-06-30	0,06	0,14	0,10	-0,16	0,09
2023-03-31	0,06	0,14	0,10	-0,14	0,08
2022-12-31	0,05	0,13	0,09	-0,04	0,15
2022-09-30	0,05	0,13	0,09	-0,04	0,15
2022-06-30	0,05	0,14	0,09	0,04	0,25
2022-03-31	0,06	0,16	0,11	0,06	0,27
2021-12-31	0,07	0,18	0,12	0,07	0,28
2021-09-30	0,08	0,19	0,13	0,10	0,27
2021-06-30	0,09	0,25	0,15	0,13	0,29
2021-03-31	0,04	0,10	0,06	0,14	0,32
2020-12-31	-0,01	-0,03	-0,03	0,15	0,34
2020-09-30	-0,02	-0,06	-0,04	0,11	0,29

Gross Margins

Die Bruttomarge für Frequentis AG ab 31. Dezember 2024 ist 0,75.
Die Nettomarge für Frequentis AG ab 31. Dezember 2024 ist 0,04.
Die Betriebsmarge für Frequentis AG ab 31. Dezember 2024 ist 0,05.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2024-12-31	0,75	0,04	0,05
2024-09-30	0,75	0,04	0,05
2024-06-30	0,75	0,04	0,05
2024-03-31	0,75	0,04	0,06
2023-12-31	0,75	0,04	0,06
2023-09-30	0,74	0,04	0,07
2023-06-30	0,74	0,04	0,07
2023-03-31	0,74	0,05	0,07
2022-12-31	0,75	0,05	0,07
2022-09-30	0,75	0,05	0,07
2022-06-30	0,76	0,04	0,07
2022-03-31	0,76	0,05	0,08
2021-12-31	0,77	0,06	0,09
2021-09-30	0,76	0,07	0,10
2021-06-30	0,76	0,07	0,10
2021-03-31	0,75	0,03	0,10
2020-12-31	0,74	-0,01	0,09
2020-09-30	0,74	-0,02	0,08