G5ENS Aktien-Finanzanalyse - G5 Entertainment AB (publ) (BATS-CHIXE) Stock

Übersicht

G5 Entertainment AB (publ) mit Sitz in Schweden ist in der digitalen Unterhaltungsbranche tätig und hat sich auf die Entwicklung und Veröffentlichung von Casual-Free-to-Play-Spielen für Handys und Tablets spezialisiert. Das Unternehmen hat sich stark auf die Schaffung eines vielfältigen Spieleportfolios konzentriert, darunter beliebte Titel wie „Hidden City“ und „Jewels of Rome“, die ein globales Publikum ansprechen. Dank dieser Strategie konnte G5 Entertainment eine starke Benutzerbasis aufbauen und durch In-App-Käufe und Werbung Einnahmen erzielen. Im Laufe der Jahre hat sich das Unternehmen als wichtiger Akteur im Spielesektor etabliert, indem es konsequent neue Technologien nutzt, um die Spielqualität und das Engagement der Benutzer zu verbessern und so sein Wachstum auf dem wettbewerbsintensiven Markt für mobile Spiele aufrechtzuerhalten.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für G5 Entertainment AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 1.041,16 MM.
Die Betriebsergebnis für G5 Entertainment AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 93,36 MM.
Die Nettoeinkommen für G5 Entertainment AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 76,77 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	1.041,16	93,36	76,77
2025-03-31	1.097,39	88,33	93,44
2024-12-31	1.134,53	107,41	118,97
2024-09-30	1.171,87	102,84	94,43
2024-06-30	1.228,58	98,01	100,71
2024-03-31	1.271,96	104,20	117,29
2023-12-31	1.319,92	113,10	127,57
2023-09-30	1.366,89	207,80	164,41
2023-06-30	1.400,16	156,41	107,54
2023-03-31	1.412,42	120,76	64,85
2022-12-31	1.400,12	130,44	66,95
2022-09-30	1.361,05	69,50	75,43
2022-06-30	1.328,70	160,37	151,50
2022-03-31	1.322,20	208,07	194,30
2021-12-31	1.315,70	221,12	198,21
2021-09-30	1.326,46	218,17	189,92
2021-06-30	1.331,34	216,15	188,47
2021-03-31	1.370,66	226,78	187,52
2020-12-31	1.356,05	194,17	167,27
2020-09-30	1.348,81	146,28	116,95
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	15,22	15,22
2024-09-30	11,99	12,00
2024-06-30	12,73	12,73
2024-03-31	14,70	14,69
2023-12-31	15,84	15,84
2023-09-30	20,23	20,12
2023-06-30	13,22	13,15
2023-03-31	7,81	7,76
2022-12-31	8,00	7,96
2022-09-30	9,01	8,90
2022-06-30	17,83	17,60
2022-03-31	22,96	22,67
2021-12-31	23,32	23,02
2021-09-30	22,46	22,46
2021-06-30	21,97	21,96
2021-03-31	21,70	21,69
2020-12-31	19,11	19,11
2020-09-30	13,00	12,90
2020-06-30	7,25	7,23
2020-03-31	4,74	4,72

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für G5 Entertainment AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 235,33 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für G5 Entertainment AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist -103,56 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für G5 Entertainment AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist -65,28 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	235,33	-103,56	-65,28
2025-03-31	230,62	-118,04	-63,53
2024-12-31	283,33	-119,32	-76,64
2024-09-30	281,02	-120,37	-87,96
2024-06-30	254,75	-121,80	-103,84
2024-03-31	281,82	-109,59	-118,70
2023-12-31	241,16	-113,25	-119,48
2023-09-30	256,18	-123,44	-127,60
2023-06-30	223,30	-138,71	-140,07
2023-03-31	293,31	-161,37	-121,71
2022-12-31	304,76	-176,66	-108,62
2022-09-30	341,32	-209,04	-94,87
2022-06-30	417,89	-210,53	-158,23
2022-03-31	340,93	-214,50	-156,29
2021-12-31	360,63	-208,53	-192,34
2021-09-30	344,46	-172,59	-200,20
2021-06-30	358,38	-158,70	-156,68
2021-03-31	305,76	-136,57	-131,66
2020-12-31	269,09	-129,00	-97,63
2020-09-30	249,80	-128,47	-84,28
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für G5 Entertainment AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,15.
Die roisch für G5 Entertainment AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,17.
Die Topf für G5 Entertainment AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,07.
Die okroisch für G5 Entertainment AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,43.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,15		0,17	0,07	0,43
2025-03-31	0,17	0,17	0,21	0,17	0,51
2024-12-31	0,15	0,24	0,18	0,12	0,55
2024-09-30	0,15	0,18	0,20	0,05	0,50
2024-06-30	0,17	0,21	0,21	0,09	0,51
2024-03-31	0,19	0,26	0,26	0,01	0,49
2023-12-31	0,24	0,33	0,31	0,00	0,49
2023-09-30	0,14	0,20	0,22	-0,11	0,45
2023-06-30	0,14	0,20	0,22	-0,11	0,45
2023-03-31	0,10	0,12	0,12	0,03	0,53
2022-12-31	0,13	0,18	0,15	0,10	0,67
2022-09-30	0,13	0,18	0,15	0,10	0,67
2022-06-30	0,22	0,33	0,28	0,11	0,84
2022-03-31	0,27	0,40	0,36	-0,05	0,62
2021-12-31	0,33	0,46	0,39	-0,08	0,71
2021-09-30	0,32	0,45	0,43	-0,07	0,78
2021-06-30	0,32	0,49	0,41	0,08	0,76
2021-03-31	0,30	0,44	0,39	0,06	0,63
2020-12-31	0,31	0,43	0,38	0,08	0,61
2020-09-30	0,19	0,30	0,27	0,07	0,58
2020-06-30	0,11	0,17	0,15	0,01	0,44
2020-03-31	0,07	0,11	0,10	0,11	0,45

Gross Margins

Die Bruttomarge für G5 Entertainment AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,69.
Die Nettomarge für G5 Entertainment AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,09.
Die Betriebsmarge für G5 Entertainment AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,08.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,69	0,09	0,08
2025-03-31	0,68	0,10	0,10
2024-12-31	0,68	0,08	0,09
2024-09-30	0,68	0,08	0,08
2024-06-30	0,68	0,09	0,08
2024-03-31	0,68	0,10	0,09
2023-12-31	0,67	0,12	0,17
2023-09-30	0,67	0,08	0,13
2023-06-30	0,67	0,08	0,13
2023-03-31	0,67	0,05	0,10
2022-12-31	0,66	0,06	0,05
2022-09-30	0,66	0,06	0,05
2022-06-30	0,65	0,11	0,12
2022-03-31	0,64	0,15	0,17
2021-12-31	0,62	0,15	0,17
2021-09-30	0,60	0,14	0,16
2021-06-30	0,59	0,14	0,16
2021-03-31	0,58	0,14	0,17
2020-12-31	0,58	0,12	0,14
2020-09-30	0,57	0,09	0,11
2020-06-30	0,58	0,05	0,06
2020-03-31	0,58	0,03	0,04