GDR Aktien-Finanzanalyse - genedrive plc (AIM) Stock

Übersicht

Genedrive plc ist ein Biotechnologieunternehmen mit Sitz in Großbritannien, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Plattformen für die genetische Diagnostik konzentriert. Das Unternehmen ist hauptsächlich in der Gesundheitsbranche tätig und hat sich zum Ziel gesetzt, schnelle und effektive Diagnoselösungen für globale Gesundheitsprobleme bereitzustellen. Zu den wichtigsten Projekten gehören das Genedrive® Hepatitis C Virus (HCV) ID Kit, das HCV in kleinen Patientenproben erkennen soll, und das Genedrive® MT-RNR1-ID Kit, das Patienten identifizieren soll, bei denen das Risiko eines durch Aminoglykosid-Antibiotika verursachten Hörverlusts besteht. Diese innovativen Point-of-Care-Diagnostika sind auf die Zugänglichkeit und Benutzerfreundlichkeit sowohl in Industrieländern als auch in ressourcenarmen Ländern zugeschnitten und spiegeln das Engagement von Genedrive wider, die globale Gesundheit durch molekulare Diagnostik zu beeinflussen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für genedrive plc ab 31. Dezember 2024 ist 0,61 MM.
Die Betriebsergebnis für genedrive plc ab 31. Dezember 2024 ist -5,52 MM.
Die Nettoeinkommen für genedrive plc ab 31. Dezember 2024 ist -7,37 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2024-12-31	0,61	-5,52	-7,37
2024-09-30	0,56	-5,42	-7,22
2024-06-30	0,50	-5,31	-7,08
2024-03-31	0,39	-5,11	-6,04
2023-12-31	0,27	-4,90	-5,00
2023-09-30	0,16	-5,06	-5,07
2023-06-30	0,06	-5,22	-5,15
2023-03-31	0,06	-5,36	-4,85
2022-12-31	0,07	-5,50	-4,56
2022-09-30	0,06	-5,56	-4,62
2022-06-30	0,05	-5,62	-4,67
2022-03-31	0,19	-5,48	-4,33
2021-12-31	0,33	-5,34	-3,99
2021-09-30	0,51	-5,41	-2,34
2021-06-30	0,69	-5,48	-0,69
2021-03-31	0,74	-5,74	-8,04
2020-12-31	0,79	-6,00	-15,39
2020-09-30	0,92	-5,82	-17,40
2020-06-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für genedrive plc ab 31. Dezember 2024 ist -0,02.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für genedrive plc ab 31. Dezember 2024 ist -0,02.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2024-12-31	-0,02	-0,02
2024-09-30	-0,03	-0,03
2024-06-30	-0,05	-0,05
2024-03-31	-0,05	-0,05
2023-12-31	-0,05	-0,05
2023-09-30	-0,05	-0,05
2023-06-30	-0,05	-0,05
2023-03-31	-0,05	-0,05
2022-12-31	-0,05	-0,05
2022-09-30	-0,05	-0,05
2022-06-30	-0,06	-0,05
2022-03-31	-0,06	-0,06
2021-12-31	-0,06	-0,06
2021-09-30	-0,04	-0,04
2021-06-30	-0,01	-0,01
2021-03-31	-0,15	-0,16
2020-12-31	-0,34	-0,34
2020-09-30	-0,43	-0,43
2020-06-30	-0,55	-0,55

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für genedrive plc ab 31. Dezember 2024 ist -4,45 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für genedrive plc ab 31. Dezember 2024 ist 0,03 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für genedrive plc ab 31. Dezember 2024 ist 5,30 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2024-12-31	-4,45	0,03	5,30
2024-09-30	-4,11	0,01	5,83
2024-06-30	-3,77	0,00	6,36
2024-03-31	-3,79	0,01	4,65
2023-12-31	-3,82	0,01	2,94
2023-09-30	-3,81	0,00	2,38
2023-06-30	-3,81	-0,01	1,82
2023-03-31	-3,96	-0,04	0,89
2022-12-31	-4,12	-0,07	-0,04
2022-09-30	-4,36	-0,02	3,27
2022-06-30	-4,59	0,03	6,58
2022-03-31	-4,26	0,02	6,51
2021-12-31	-3,92	0,02	6,44
2021-09-30	-4,54	0,01	2,99
2021-06-30	-5,15	0,00	-0,46
2021-03-31	-5,68	0,01	3,02
2020-12-31	-6,21	0,01	6,50
2020-09-30	-5,00	-0,01	6,68
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für genedrive plc ab 31. Dezember 2024 ist -1,86.
Die p/Buch für genedrive plc ab 31. Dezember 2024 ist 2,46.
Die p/tbv für genedrive plc ab 31. Dezember 2024 ist 2,46.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2024-12-31	-1,86	2,46	2,46
2024-09-30	-2,06
2024-06-30	-1,35	1,52	1,52
2024-03-31	-0,87	2,87	2,87
2023-12-31	-1,93	4,87	4,87
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-654,62	330,25	330,25
2021-12-31	-5.741,89	1.104,58	1.104,58
2021-09-30
2021-06-30	-2.130,52	409,85	409,85
2021-03-31	-183,09	409,74	409,74
2020-12-31	-95,46	275,63	275,63
2020-09-30	-75,41	246,27	246,27
2020-06-30	-62,22	-361,54	-361,54

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für genedrive plc ab 31. Dezember 2024 ist -0,97.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für genedrive plc ab 31. Dezember 2024 ist -0,79.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2024-12-31	-0,97	-0,79
2024-09-30	-0,55	-0,55
2024-06-30	-2,27	-2,02
2024-03-31	-1,83	-0,61
2023-12-31	-0,81	-0,69
2023-09-30	0,00	0,00
2023-06-30	-0,36	-0,28
2023-03-31	0,00	-0,19
2022-12-31	-0,01	-0,01
2022-09-30	0,00	-0,01
2022-06-30	-0,00	-0,01
2022-03-31	-0,00	-0,00
2021-12-31	-0,00	-0,00
2021-09-30	0,00	-0,01
2021-06-30	-0,00	-0,01
2021-03-31	-0,01	-0,01
2020-12-31	-0,01	-0,01
2020-09-30	-0,01	-0,01
2020-06-30	-0,02	-0,01

Managementeffektivität

Die lang für genedrive plc ab 31. Dezember 2024 ist -2,06.
Die Rogen für genedrive plc ab 31. Dezember 2024 ist -4,89.
Die roisch für genedrive plc ab 31. Dezember 2024 ist -1,32.
Die Topf für genedrive plc ab 31. Dezember 2024 ist 0,48.
Die okroisch für genedrive plc ab 31. Dezember 2024 ist -0,70.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2024-12-31	-2,06	-4,89	-1,32	0,48	-0,70
2024-09-30	-1,45	-4,79
2024-06-30	-1,34	-2,96	-1,12	0,16	-0,71
2024-03-31			-3,06	-0,52	-2,33
2023-12-31	-1,07	-1,47	-2,22	-0,62	-1,67
2023-09-30
2023-06-30	-0,69	-0,92	-2,26	-0,87	-1,67
2023-03-31	0,00	0,00	0,00	-1,36
2022-12-31	-0,51	-0,59	-1,26	-0,30	-1,19
2022-09-30		0,00	0,00
2022-06-30	-0,82	-1,30	-0,83	0,36	-0,82
2022-03-31	-0,82	-1,21	-0,77	0,40	-0,76
2021-12-31	-0,10	-0,75	-0,50	0,32	-1,39
2021-09-30	0,00	0,00	0,00
2021-06-30	-0,07		-0,18	-1,44	-1,31
2021-03-31	-0,77		-2,05	-0,68	-1,45
2020-12-31	-3,13		-0,90	0,02	-0,36
2020-09-30	-3,54		-1,01	0,10	-0,29
2020-06-30	-2,68		-2,35	0,37	-0,46

Gross Margins

Die Bruttomarge für genedrive plc ab 31. Dezember 2024 ist -7,33.
Die Nettomarge für genedrive plc ab 31. Dezember 2024 ist -14,12.
Die Betriebsmarge für genedrive plc ab 31. Dezember 2024 ist -10,60.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2024-12-31	-7,33	-14,12	-10,60
2024-09-30	-13,01	-18,38	-18,03
2024-06-30	-9,33	-15,62	-13,21
2024-03-31	-13,01	-18,38	-18,03
2023-12-31	-70,35	-93,64	-94,98
2023-09-30
2023-06-30	-56,74	-93,64	-94,98
2023-03-31
2022-12-31	-78,00	-78,92	-95,02
2022-09-30		0,00	-95,02
2022-06-30	-11,31	-95,41	-114,59
2022-03-31	-11,31	-22,62	-28,61
2021-12-31	-5,56	-11,94	-16,00
2021-09-30		0,00	-10,60
2021-06-30	-5,56	-1,01	-7,98
2021-03-31	-5,26	-10,91	-7,79
2020-12-31	-4,99	-19,55	-7,63
2020-09-30	-4,08	-18,85	-6,31
2020-06-30	-3,41	-18,34	-5,33