GEM Aktien-Finanzanalyse - Gemfields Group Limited (AIM) Stock

Übersicht

Gemfields Group Limited ist ein multinationales Bergbauunternehmen mit Hauptsitz in London, Großbritannien, das sich hauptsächlich mit der Erkundung, dem Abbau und der Vermarktung farbiger Edelsteine beschäftigt. Es konzentriert sich auf die Gewinnung von Smaragden, Rubinen und Amethysten und betreibt große Betriebe in Sambia und Mosambik. In Sambia betreibt das Unternehmen die Kagem-Smaragdmine, die weltweit größte Quelle für Smaragde, während es in Mosambik die Montepuez-Rubinmine betreibt, eine der bedeutendsten neu entdeckten Rubinlagerstätten weltweit. Gemfields legt Wert auf nachhaltige und ethische Bergbaupraktiken und hat eine robuste „Von der Mine bis zum Markt“-Strategie implementiert, die Rückverfolgbarkeit und Transparenz in seinen Betrieben gewährleistet. Mit diesen Bemühungen will Gemfields einen Maßstab für die verantwortungsvolle Beschaffung und den Verkauf dieser kostbaren Edelsteine setzen und die Industriestandards weltweit beeinflussen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Gemfields Group Limited ab 31. Dezember 2024 ist 212,85 MM.
Die Betriebsergebnis für Gemfields Group Limited ab 31. Dezember 2024 ist -88,65 MM.
Die Nettoeinkommen für Gemfields Group Limited ab 31. Dezember 2024 ist -82,14 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2024-12-31	212,85	-88,65	-82,14
2024-09-30	224,61	-30,14	-47,37
2024-06-30	236,36	28,38	-12,60
2024-03-31	249,19	38,30	-11,34
2023-12-31	262,02	48,22	-10,09
2023-09-30	281,78	64,68	6,53
2023-06-30	301,55	81,15	23,14
2023-03-31	321,33	101,93	39,96
2022-12-31	341,11	122,72	56,78
2022-09-30	347,38	141,42	65,95
2022-06-30	353,65	160,11	75,12
2022-03-31	305,68	129,89	62,93
2021-12-31	257,71	99,67	50,73
2021-09-30	187,25	58,06	17,86
2021-06-30	116,80	16,45	-15,01
2021-03-31	75,69	-18,31	-50,14
2020-12-31	34,57	-53,07	-85,28
2020-09-30	88,42	-23,50	-59,12
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2024-12-31
2024-09-30	0,86	0,86
2024-06-30	-0,01	-0,01
2024-03-31	-0,01	-0,01
2023-12-31	-0,01	-0,01
2023-09-30	0,01	0,01
2023-06-30	0,02	0,02
2023-03-31	0,03	0,03
2022-12-31	0,05	0,05
2022-09-30	0,06	0,05
2022-06-30	0,06	0,06
2022-03-31	0,05	0,05
2021-12-31	0,04	0,04
2021-09-30	0,02	0,02
2021-06-30	-0,01	-0,01
2021-03-31	-0,04	-0,04
2020-12-31	-0,07	-0,07
2020-09-30	-0,05	-0,05
2020-06-30	-0,03	-0,03
2020-03-31	-0,00	-0,00

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Gemfields Group Limited ab 31. Dezember 2024 ist 12,03 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Gemfields Group Limited ab 31. Dezember 2024 ist -84,84 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Gemfields Group Limited ab 31. Dezember 2024 ist 42,20 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2024-12-31	12,03	-84,84	42,20
2024-09-30	8,76	-84,98	27,91
2024-06-30	5,49	-85,12	13,63
2024-03-31	20,36	-79,82	-6,00
2023-12-31	35,23	-74,53	-25,63
2023-09-30	60,02	-61,58	-40,79
2023-06-30	84,80	-48,62	-55,96
2023-03-31	102,15	-44,79	-55,75
2022-12-31	119,50	-40,97	-55,54
2022-09-30	112,61	-34,66	-43,67
2022-06-30	105,73	-28,36	-31,81
2022-03-31	101,92	-22,88	-28,83
2021-12-31	98,12	-17,40	-25,85
2021-09-30	66,57	-14,07	-17,95
2021-06-30	35,02	-10,74	-10,05
2021-03-31	7,42	-11,97	-5,56
2020-12-31	-20,17	-13,20	-1,08
2020-09-30	-6,16	-13,94	-7,94
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Gemfields Group Limited ab 31. Dezember 2024 ist 8,37.
Die p/Buch für Gemfields Group Limited ab 31. Dezember 2024 ist 1,05.
Die p/tbv für Gemfields Group Limited ab 31. Dezember 2024 ist 1,21.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2024-12-31	8,37	1,05	1,21
2024-09-30	14,84	1,78	2,05
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	14,99	2,02	2,38
2021-03-31	21,18	2,04	2,39
2020-12-31	38,80	2,16	2,92
2020-09-30	41,51	2,20	2,62
2020-06-30	40,67	2,23	3,05
2020-03-31	36,93	2,24	3,05

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Gemfields Group Limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,10.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Gemfields Group Limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,11.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2024-12-31	0,10	0,11
2024-09-30	0,07	0,06
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,07	0,05
2021-03-31	0,05	0,04
2020-12-31	0,03	0,04
2020-09-30	0,03	0,04
2020-06-30	0,03	0,04
2020-03-31	0,03	0,04

Managementeffektivität

Die lang für Gemfields Group Limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,07.
Die roisch für Gemfields Group Limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,10.
Die Topf für Gemfields Group Limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,05.
Die okroisch für Gemfields Group Limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,19.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2024-12-31	0,07		0,10	0,05	0,19
2024-09-30	0,08	0,13	0,09	0,14	0,18
2024-06-30	-0,02	-0,02	-0,02	-0,11	0,03
2024-03-31	-0,01	-0,02	-0,08	-0,52	0,27
2023-12-31	0,01	0,01	0,05	-0,36	0,50
2023-09-30	0,07	0,04	0,21	-0,19	0,78
2023-06-30	0,05	0,15	0,11	0,09	0,17
2023-03-31	0,06	0,10	0,08	0,10	0,18
2022-12-31	0,06	0,12	0,57	0,28	0,20
2022-09-30	0,06	0,13	0,09	-0,12	0,19
2022-06-30	0,09	0,13	0,09	-0,12	0,20
2022-03-31	0,08	0,18	0,11	-0,10	0,16
2021-12-31	0,08	0,18	0,11	-0,05	0,22
2021-09-30	0,07	0,16	0,10	0,00	0,23
2021-06-30	0,07	0,15	0,10	0,07	0,25
2021-03-31	0,06	0,11	0,06	0,21	0,20
2020-12-31	0,03	0,06	0,03	0,14	0,13
2020-09-30	0,03	0,05	0,03	0,12	0,13
2020-06-30	0,03	0,06	0,04	0,06	0,15
2020-03-31	0,03	0,06	0,04	-0,07	0,12

Gross Margins

Die Bruttomarge für Gemfields Group Limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,55.
Die Nettomarge für Gemfields Group Limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,09.
Die Betriebsmarge für Gemfields Group Limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,12.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2024-12-31	0,55	0,09	0,12
2024-09-30	0,54	0,09	0,11
2024-06-30	0,38	-0,05	0,15
2024-03-31	0,39	-0,04	0,18
2023-12-31	0,43	0,02	0,23
2023-09-30	0,54	0,08	0,28
2023-06-30	0,54	0,09	0,12
2023-03-31	0,70	0,07	0,13
2022-12-31	0,49	0,19	0,41
2022-09-30	0,49	0,06	0,12
2022-06-30	0,49	0,06	0,12
2022-03-31	0,63	0,09	0,12
2021-12-31	0,49	0,08	0,11
2021-09-30	0,50	0,08	0,11
2021-06-30	0,50	0,08	0,11
2021-03-31	0,50	0,06	0,09
2020-12-31	0,64	0,03	0,07
2020-09-30	0,49	0,03	0,06
2020-06-30	0,49	0,03	0,06
2020-03-31	0,44	0,03	0,06