GLJD Aktien-Finanzanalyse - Grenke AG (BATS-CHIXE) Stock

Übersicht

Die in Deutschland ansässige Grenke AG ist hauptsächlich im Finanzdienstleistungssektor tätig und hat sich auf Leasing-, Bank- und Factoring-Dienstleistungen für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) spezialisiert. Das 1978 gegründete Unternehmen erleichtert Unternehmen den effektiven Vermögenserwerb, indem es Lösungen wie das Leasing von IT-Produkten, Büromöbeln und Maschinen anbietet. Die Grenke AG erweitert ihre Präsenz über ein globales Netzwerk, ist in Europa stark vertreten und bedient gleichzeitig Märkte in zahlreichen anderen Regionen. Wichtige Projekte und Initiativen drehen sich in der Regel um innovative Finanzprodukte und Strategien zur digitalen Transformation, die die Kundenbindung verbessern und den Betrieb rationalisieren sollen. Diese Bemühungen unterstreichen Grenkes Engagement, die Betriebsfähigkeiten und das Wachstum von KMU weltweit zu unterstützen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Grenke AG ab 30. Juni 2025 ist 616,05 MM.
Die Betriebsergebnis für Grenke AG ab 30. Juni 2025 ist 83,77 MM.
Die Nettoeinkommen für Grenke AG ab 30. Juni 2025 ist 55,60 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	616,05	83,77	55,60
2025-03-31	600,34	95,98	66,33
2024-12-31	578,26	106,88	75,94
2024-09-30	569,76	128,29	84,92
2024-06-30	559,84	146,54	96,04
2024-03-31	538,43	134,31	95,15
2023-12-31	526,63	129,38	92,32
2023-09-30	506,11	107,35	92,68
2023-06-30	504,26	102,06	91,28
2023-03-31	503,53	106,42	87,49
2022-12-31	502,14	108,94	90,38
2022-09-30	491,22	106,25	108,09
2022-06-30	492,35	110,31	108,86
2022-03-31	497,29	108,46	105,62
2021-12-31	504,16	103,47	99,54
2021-09-30	515,70	111,24	85,38
2021-06-30	523,62	119,79	89,05
2021-03-31	530,85	108,17	84,80
2020-12-31	549,19	119,64	93,67
2020-09-30	562,01	119,86	102,43
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	1,62	1,62
2024-06-30	1,85	1,85
2024-03-31	1,82	1,82
2023-12-31	1,79
2023-09-30	1,80	1,80
2023-06-30	1,77	1,77
2023-03-31	1,69	1,69
2022-12-31	1,75
2022-09-30	2,13	2,13
2022-06-30	2,15	2,15
2022-03-31	2,08	2,08
2021-12-31	1,94
2021-09-30	1,63	1,63
2021-06-30	1,71	1,71
2021-03-31	1,62	1,62
2020-12-31	1,86
2020-09-30	2,05	2,05
2020-06-30	2,22	2,22
2020-03-31	2,66	2,66

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Grenke AG ab 30. Juni 2025 ist 434,44 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Grenke AG ab 30. Juni 2025 ist 15,01 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Grenke AG ab 30. Juni 2025 ist -65,94 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	434,44	15,01	-65,94
2025-03-31	350,64	-13,48	-85,69
2024-12-31	393,96	-12,08	-105,51
2024-09-30	391,71	-20,79	-105,39
2024-06-30	40,25	-15,99	-72,36
2024-03-31	-42,20	-32,84	-55,91
2023-12-31	329,25	-33,34	-47,30
2023-09-30	593,24	-24,65	-47,12
2023-06-30	171,04	-24,83	-47,08
2023-03-31	150,04	-8,71	-49,83
2022-12-31	-346,84	-8,25	-49,92
2022-09-30	-530,60	20,29	-50,21
2022-06-30	-286,89	20,64	-62,21
2022-03-31	-296,82	21,18	-38,57
2021-12-31	-72,04	20,64	-39,01
2021-09-30	259,23	-9,31	-38,39
2021-06-30	-179,90	-10,58	-54,49
2021-03-31	563,56	-12,70	-54,00
2020-12-31	567,19	-16,52	-53,28
2020-09-30	384,81	-15,53	20,08
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für Grenke AG ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die Rogen für Grenke AG ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die roisch für Grenke AG ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die Topf für Grenke AG ab 30. Juni 2025 ist 0,05.
Die okroisch für Grenke AG ab 30. Juni 2025 ist 0,06.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,01	0,04	0,01	0,05	0,06
2025-03-31	0,01	0,05	0,02	0,06	0,08
2024-12-31	0,01	0,06	0,01	0,04	0,07
2024-09-30	0,01	0,06	0,02	-0,01	0,01
2024-06-30	0,01	0,07	0,02	-0,03	-0,01
2024-03-31	0,01	0,07	0,02	0,04	0,06
2023-12-31	0,01	0,07	0,02	0,10	0,11
2023-09-30	0,01	0,07	0,02	0,02	0,04
2023-06-30	0,01	0,07	0,02	0,02	0,04
2023-03-31	0,01	0,07	0,02	0,02	0,03
2022-12-31	0,02	0,09	0,02	-0,11	-0,10
2022-09-30	0,02	0,09	0,02	-0,11	-0,10
2022-06-30	0,02	0,09	0,02	-0,07	-0,06
2022-03-31	0,01	0,09	0,02	-0,06	-0,06
2021-12-31	0,01	0,08	0,02	-0,02	-0,01
2021-09-30	0,01	0,07	0,02	0,04	0,05
2021-06-30	0,01	0,07	0,02	-0,05	-0,04
2021-03-31	0,01	0,07	0,01	0,07	0,08
2020-12-31	0,01	0,06	0,01	0,06	0,07
2020-09-30	0,01	0,08	0,02	0,07	0,07
2020-06-30	0,02	0,10	0,02	0,13	0,12
2020-03-31	0,02	0,12	0,02	0,04	0,04

Gross Margins

Die Bruttomarge für Grenke AG ab 30. Juni 2025 ist 0,80.
Die Nettomarge für Grenke AG ab 30. Juni 2025 ist 0,11.
Die Betriebsmarge für Grenke AG ab 30. Juni 2025 ist 0,16.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,80	0,11	0,16
2025-03-31	0,80	0,13	0,16
2024-12-31	0,80	0,16	0,16
2024-09-30	0,80	0,19	0,20
2024-06-30	0,80	0,19	0,20
2024-03-31	0,80	0,18	0,21
2023-12-31	0,81	0,18	0,22
2023-09-30	0,81	0,18	0,20
2023-06-30	0,81	0,18	0,20
2023-03-31	0,82	0,17	0,21
2022-12-31	0,80	0,22	0,22
2022-09-30	0,80	0,22	0,22
2022-06-30	0,80	0,22	0,22
2022-03-31	0,81	0,21	0,22
2021-12-31	0,81	0,20	0,21
2021-09-30	0,82	0,17	0,22
2021-06-30	0,83	0,17	0,23
2021-03-31	0,84	0,16	0,20
2020-12-31	0,86	0,14	0,20
2020-09-30	0,87	0,17	0,20
2020-06-30	0,87	0,21	0,26
2020-03-31	0,86	0,25	0,30