HAYD Aktien-Finanzanalyse - Haydale Graphene Industries plc (AIM) Stock

Übersicht

Haydale Graphene Industries plc mit Sitz im Vereinigten Königreich ist auf die Entwicklung von Graphen und anderen Nanomaterialien spezialisiert, die in verschiedenen Branchen Anwendung finden können, darunter Luft- und Raumfahrt, Automobilbau, Energie und Verbundwerkstoffe. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, seine fortschrittliche Materialtechnologie in bestehende Prozesse zu integrieren, um Leistung und Funktionalität zu verbessern. Zu den wichtigsten Projekten gehörten Kooperationen, die darauf abzielten, die einzigartigen Eigenschaften von Graphen zu nutzen, um die Effizienz und Haltbarkeit von Industrieprodukten wie Rohren und Kabeln zu verbessern und fortschrittliche Verbundwerkstoffe für den Einsatz in der Fertigungsbranche zu entwickeln. Als führendes Unternehmen in der Synthese und Funktionalisierung von Graphen arbeitet Haydale eng mit Partnern zusammen, um innovative Lösungen auf den Markt zu bringen und Fortschritte in der Materialwissenschaft voranzutreiben.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Haydale Graphene Industries plc ab 31. Dezember 2024 ist 3,61 MM.
Die Betriebsergebnis für Haydale Graphene Industries plc ab 31. Dezember 2024 ist -5,31 MM.
Die Nettoeinkommen für Haydale Graphene Industries plc ab 31. Dezember 2024 ist -6,60 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2024-12-31	3,61	-5,31	-6,60
2024-09-30	4,21	-5,00	-6,35
2024-06-30	4,82	-4,70	-6,11
2024-03-31	4,90	-4,89	-5,92
2023-12-31	4,99	-5,09	-5,73
2023-09-30	4,64	-5,36	-5,95
2023-06-30	4,30	-5,63	-6,17
2023-03-31	3,90	-5,46	-5,76
2022-12-31	3,49	-5,28	-5,36
2022-09-30	3,20	-5,01	-5,08
2022-06-30	2,90	-4,75	-4,81
2022-03-31	2,86	-4,51	-4,37
2021-12-31	2,82	-4,26	-3,93
2021-09-30	2,86	-3,98	-3,67
2021-06-30	2,90	-3,71	-3,41
2021-03-31	2,89	-3,58	-3,31
2020-12-31	2,88	-3,45	-3,20
2020-09-30	2,91	-3,81	-3,61
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0,00	-0,00
2024-03-31	-0,00	-0,00
2023-12-31	-0,01	-0,01
2023-09-30	-0,01	-0,01
2023-06-30	-0,01	-0,01
2023-03-31	-0,01	-0,01
2022-12-31	-0,01	-0,01
2022-09-30	-0,01	-0,01
2022-06-30	-0,01	-0,01
2022-03-31	-0,01	-0,01
2021-12-31	-0,01	-0,01
2021-09-30	-0,01	-0,01
2021-06-30	-0,01	-0,01
2021-03-31	-0,01	-0,01
2020-12-31	-0,01	-0,01
2020-09-30	-0,01	-0,01
2020-06-30	-0,01	-0,01
2020-03-31	-0,02	-0,02

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Haydale Graphene Industries plc ab 31. Dezember 2024 ist -2,90 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Haydale Graphene Industries plc ab 31. Dezember 2024 ist -0,49 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Haydale Graphene Industries plc ab 31. Dezember 2024 ist 2,06 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2024-12-31	-2,90	-0,49	2,06
2024-09-30	-2,93	-0,51	2,92
2024-06-30	-2,96	-0,52	3,79
2024-03-31	-3,01	-0,52	3,88
2023-12-31	-3,05	-0,51	3,96
2023-09-30	-3,36	-0,57	4,23
2023-06-30	-3,66	-0,62	4,50
2023-03-31	-3,79	-1,04	4,44
2022-12-31	-3,92	-1,45	4,38
2022-09-30	-3,36	-1,40	4,03
2022-06-30	-2,80	-1,34	3,67
2022-03-31	-2,31	-0,92	4,00
2021-12-31	-1,81	-0,50	4,32
2021-09-30	-1,50	-0,49	3,43
2021-06-30	-1,19	-0,48	2,54
2021-03-31	-1,48	-0,39	1,91
2020-12-31	-1,76	-0,30	1,28
2020-09-30	-2,12	-0,30	0,07
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Haydale Graphene Industries plc ab 31. Dezember 2024 ist -0,78.
Die p/Buch für Haydale Graphene Industries plc ab 31. Dezember 2024 ist 0,84.
Die p/tbv für Haydale Graphene Industries plc ab 31. Dezember 2024 ist 1,11.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2024-12-31	-0,78	0,84	1,11
2024-09-30	-0,91
2024-06-30	-1,79	1,87	1,87
2024-03-31	-1,85	1,16	1,58
2023-12-31	-1,39	1,23	1,89
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-655,27	277,00	381,58
2021-12-31	-890,99	449,25	603,20
2021-09-30
2021-06-30	-773,69	390,11	523,79
2021-03-31	-797,80	390,11	523,79
2020-12-31	-823,46	319,80	470,26
2020-09-30	-730,60	353,88	481,51
2020-06-30	-525,25	283,10	385,21
2020-03-31	-404,17	283,10	385,21

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Haydale Graphene Industries plc ab 31. Dezember 2024 ist -1,42.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Haydale Graphene Industries plc ab 31. Dezember 2024 ist -1,38.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2024-12-31	-1,42	-1,38
2024-09-30	-1,17	-1,16
2024-06-30	-0,60	-0,56
2024-03-31	-0,70	-0,63
2023-12-31	-0,77	-0,64
2023-09-30	0,00	0,00
2023-06-30	-0,91	-0,74
2023-03-31	-0,53	-0,42
2022-12-31	-0,00	-0,00
2022-09-30	0,00	-0,00
2022-06-30	-0,00	-0,00
2022-03-31	-0,00	-0,00
2021-12-31	-0,00	-0,00
2021-09-30	0,00	-0,00
2021-06-30	-0,00	-0,00
2021-03-31	-0,00	-0,00
2020-12-31	-0,00	-0,00
2020-09-30	-0,00	-0,00
2020-06-30	-0,00	-0,00
2020-03-31	-0,00	-0,00

Managementeffektivität

Die lang für Haydale Graphene Industries plc ab 31. Dezember 2024 ist -0,42.
Die Rogen für Haydale Graphene Industries plc ab 31. Dezember 2024 ist -0,72.
Die roisch für Haydale Graphene Industries plc ab 31. Dezember 2024 ist -0,71.
Die Topf für Haydale Graphene Industries plc ab 31. Dezember 2024 ist 0,04.
Die okroisch für Haydale Graphene Industries plc ab 31. Dezember 2024 ist -0,34.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2024-12-31	-0,42	-0,72	-0,71	0,04	-0,34
2024-09-30	-0,40	-0,70
2024-06-30	-0,46	-0,85	-0,65	0,04	-0,33
2024-03-31	-0,35	-0,58	-0,47	0,03	-0,25
2023-12-31	-0,38	-0,60	-0,55	0,02	-0,31
2023-09-30
2023-06-30	-0,40	-0,87	-0,57	0,02	-0,34
2023-03-31	-0,40	-0,84	-0,55	-0,03	-0,35
2022-12-31	-0,30	-0,57	-0,38	-0,05	-0,24
2022-09-30		0,00	0,00
2022-06-30	-0,29	-0,71	-0,43	-0,04	-0,25
2022-03-31	-0,29	-0,65	-0,39	0,07	-0,20
2021-12-31	-0,23	-0,41	-0,28	0,14	-0,11
2021-09-30	0,00	0,00	0,00
2021-06-30	-0,26	-0,46	-0,30	0,07	-0,11
2021-03-31	-0,25	-0,44	-0,29	-0,00	-0,13
2020-12-31	-0,25	-0,35	-0,28	-0,07	-0,15
2020-09-30	-0,28	-0,40	-0,35	-0,23	-0,20
2020-06-30	-0,25	-0,36	-0,43	-0,41	-0,26
2020-03-31	-0,33	-0,46	-0,50	-0,10	-0,29

Gross Margins

Die Bruttomarge für Haydale Graphene Industries plc ab 31. Dezember 2024 ist 0,58.
Die Nettomarge für Haydale Graphene Industries plc ab 31. Dezember 2024 ist -1,27.
Die Betriebsmarge für Haydale Graphene Industries plc ab 31. Dezember 2024 ist -0,97.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2024-12-31	0,58	-1,27	-0,97
2024-09-30	0,57	-1,15	-1,02
2024-06-30	0,58	-1,21	-1,00
2024-03-31	0,57	-1,15	-1,02
2023-12-31	0,56	-1,43	-1,31
2023-09-30
2023-06-30	0,60	-1,43	-1,31
2023-03-31	0,60	-1,53	-1,40
2022-12-31	0,60	-1,65	-1,57
2022-09-30		0,00	-1,57
2022-06-30	0,59	-1,66	-1,61
2022-03-31	0,59	-1,53	-1,58
2021-12-31	0,68	-1,40	-1,46
2021-09-30		0,00	-1,34
2021-06-30	0,68	-1,17	-1,23
2021-03-31	0,72	-1,14	-1,21
2020-12-31	0,75	-1,11	-1,20
2020-09-30	0,73	-1,24	-1,31
2020-06-30	0,70	-1,36	-1,41
2020-03-31	0,64	-1,70	-1,43