HEIAA Aktien-Finanzanalyse - Heineken N.V. (BATS-CHIXE) Stock

Übersicht

Heineken NV ist eine globale Brauerei mit Sitz in den Niederlanden und gilt als einer der größten Bierhersteller der Welt. Das 1864 gegründete Unternehmen ist auf verschiedenen Märkten tätig und produziert und vertreibt ein breites Sortiment an Bier- und Cidermarken, darunter auch seine Flaggschiffmarke Heineken. Die strategischen Bemühungen des Unternehmens legen den Schwerpunkt auf Innovation und Nachhaltigkeit, was durch Initiativen wie das Produkt Heineken 0.0 unterstrichen wird, das der wachsenden Nachfrage nach alkoholfreien Getränken gerecht wird. Darüber hinaus hat sich Heineken dem Motto „Brewing a Better World“ verschrieben, einem Programm, das sich auf ökologische Nachhaltigkeit, Ressourceneffizienz und soziale Verantwortung konzentriert. Diese Bemühungen spiegeln das Engagement des Unternehmens für innovatives Wachstum wider, während es sich gleichzeitig größeren gesellschaftlichen Herausforderungen stellt.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Heineken N.V. ab 30. Juni 2025 ist 29.177,00 MM.
Die Betriebsergebnis für Heineken N.V. ab 30. Juni 2025 ist 3.916,00 MM.
Die Nettoeinkommen für Heineken N.V. ab 30. Juni 2025 ist 1.817,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	29.177,00	3.916,00	1.817,00
2025-03-31	29.499,00	3.882,50	1.397,50
2024-12-31	29.821,00	3.849,00	978,00
2024-09-30	30.241,50	3.846,00	1.015,50
2024-06-30	30.662,00	3.843,00	1.053,00
2024-03-31	30.512,00	3.826,00	1.678,50
2023-12-31	30.362,00	3.809,00	2.304,00
2023-09-30	30.060,00	3.749,00	2.438,50
2023-06-30	29.758,00	3.689,00	2.573,00
2023-03-31	29.238,50	3.867,00	2.627,50
2022-12-31	28.719,00	4.045,00	2.682,00
2022-09-30	27.067,50	3.795,00	3.118,50
2022-06-30	25.416,00	3.545,00	3.555,00
2022-03-31	23.678,50	3.298,50	3.439,50
2021-12-31	21.941,00	3.052,00	3.324,00
2021-09-30	21.211,50	2.968,00	2.225,50
2021-06-30	20.482,00	2.884,00	1.127,00
2021-03-31	20.098,50	2.420,00	461,50
2020-12-31	19.715,00	1.956,00	-204,00
2020-09-30	20.742,00	2.323,50	364,50
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,75	1,74
2024-09-30	1,81	1,81
2024-06-30	1,88	1,88
2024-03-31	2,99	2,99
2023-12-31	4,09	4,09
2023-09-30	4,30	4,29
2023-06-30	4,51	4,49
2023-03-31	4,58	4,57
2022-12-31	4,66	4,65
2022-09-30	5,42	5,41
2022-06-30	6,18	6,17
2022-03-31	5,97	5,97
2021-12-31	5,77	5,77
2021-09-30	3,87	3,87
2021-06-30	1,96	1,96
2021-03-31	0,80	0,80
2020-12-31	-0,35	-0,36
2020-09-30	0,63	0,63
2020-06-30	1,62	1,61
2020-03-31	2,70	2,69

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Heineken N.V. ab 30. Juni 2025 ist 5.248,00 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Heineken N.V. ab 30. Juni 2025 ist -2.628,00 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Heineken N.V. ab 30. Juni 2025 ist -2.598,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	5.248,00	-2.628,00	-2.598,00
2025-03-31	5.375,50	-2.531,50	-2.586,00
2024-12-31	5.503,00	-2.435,00	-2.574,00
2024-09-30	5.422,00	-2.298,50	-2.627,00
2024-06-30	5.341,00	-2.162,00	-2.680,00
2024-03-31	4.885,50	-2.869,00	-1.748,00
2023-12-31	4.430,00	-3.576,00	-816,00
2023-09-30	3.894,50	-3.725,00	-626,00
2023-06-30	3.359,00	-3.874,00	-436,00
2023-03-31	3.927,50	-3.080,00	-1.781,50
2022-12-31	4.496,00	-2.286,00	-3.127,00
2022-09-30	4.632,50	-2.032,00	-2.629,50
2022-06-30	4.769,00	-1.778,00	-2.132,00
2022-03-31	4.475,00	-2.027,50	-2.507,50
2021-12-31	4.181,00	-2.277,00	-2.883,00
2021-09-30	4.281,50	-2.108,00	-3.728,50
2021-06-30	4.382,00	-1.939,00	-4.574,00
2021-03-31	3.759,00	-1.688,50	-1.668,00
2020-12-31	3.136,00	-1.438,00	1.238,00
2020-09-30	3.063,00	-1.767,00	2.317,00
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für Heineken N.V. ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die roisch für Heineken N.V. ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die Topf für Heineken N.V. ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die okroisch für Heineken N.V. ab 30. Juni 2025 ist 0,13.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,02		0,02	0,01	0,13
2025-03-31	0,02		0,02	0,01	0,13
2024-12-31	0,02	0,04	0,03	0,01	0,13
2024-09-30	0,02	0,04	0,03	0,01	0,13
2024-06-30	0,03	0,08	0,04	0,00	0,12
2024-03-31	0,04	0,11	0,05	-0,00	0,10
2023-12-31	0,05	0,11	0,06	-0,02	0,09
2023-09-30	0,05	0,12	0,06	-0,03	0,08
2023-06-30	0,05	0,12	0,06	-0,03	0,08
2023-03-31	0,05	0,12	0,06	-0,02	0,09
2022-12-31	0,06	0,16	0,08	-0,00	0,11
2022-09-30	0,06	0,16	0,08	-0,00	0,11
2022-06-30	0,08	0,23	0,09	0,02	0,12
2022-03-31	0,08	0,22	0,09	-0,00	0,12
2021-12-31	0,08	0,23	0,09	-0,02	0,11
2021-09-30	0,05	0,15	0,06	-0,04	0,11
2021-06-30	0,02	0,08	0,03	-0,07	0,13
2021-03-31	0,01	0,03	0,01	0,01	0,11
2020-12-31	-0,00	-0,01	-0,01	0,08	0,09
2020-09-30	0,01	0,02	0,01	0,11	0,09
2020-06-30	0,02	0,06	0,03	0,12	0,08
2020-03-31	0,03	0,10	0,04	0,04	0,10

Gross Margins

Die Bruttomarge für Heineken N.V. ab 30. Juni 2025 ist 0,35.
Die Nettomarge für Heineken N.V. ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die Betriebsmarge für Heineken N.V. ab 30. Juni 2025 ist 0,13.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,35	0,03	0,13
2025-03-31	0,35	0,03	0,13
2024-12-31	0,36	0,03	0,13
2024-09-30	0,36	0,03	0,13
2024-06-30	0,36	0,06	0,13
2024-03-31	0,34	0,08	0,13
2023-12-31	0,34	0,08	0,12
2023-09-30	0,34	0,09	0,12
2023-06-30	0,34	0,09	0,12
2023-03-31	0,35	0,09	0,13
2022-12-31	0,36	0,12	0,14
2022-09-30	0,36	0,12	0,14
2022-06-30	0,37	0,14	0,14
2022-03-31	0,38	0,15	0,14
2021-12-31	0,38	0,15	0,14
2021-09-30	0,39	0,10	0,14
2021-06-30	0,40	0,06	0,14
2021-03-31	0,39	0,02	0,12
2020-12-31	0,37	-0,01	0,09
2020-09-30	0,38	0,02	0,11
2020-06-30	0,39	0,04	0,13
2020-03-31	0,39	0,07	0,14