HGEAD Aktien-Finanzanalyse - hGears AG (BATS-CHIXE) Stock

Übersicht

Die hGears AG ist ein führendes Unternehmen mit Sitz in Deutschland, das sich auf die Herstellung hochpräziser Zahnräder und Komponenten spezialisiert hat und hauptsächlich den Automobil- und Industriesektor beliefert. Die Expertise des Unternehmens liegt in der Herstellung komplexer Metallteile, die für Elektrofahrzeuge (EVs), Hybridlösungen und industrielle Anwendungen unverzichtbar sind. Ein Schwerpunkt von hGears liegt auf der Förderung von Nachhaltigkeit und Effizienz in der Mobilität durch fortschrittliche Technologie in Getriebesystemen. Projekte umfassen in der Regel die Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen für Elektrofahrzeuge, einschließlich Antriebsgetrieben und Baugruppen, die Leistung und Energieeffizienz verbessern. Mit ihrem starken Schwerpunkt auf Innovationen in der hochpräzisen Mechanik spielt die hGears AG eine zentrale Rolle bei der Weiterentwicklung von Mobilitätslösungen der nächsten Generation und passt sich dem globalen Wandel hin zu umweltfreundlicheren Transportalternativen an.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für hGears AG ab 30. Juni 2025 ist 94,87 MM.
Die Betriebsergebnis für hGears AG ab 30. Juni 2025 ist -11,37 MM.
Die Nettoeinkommen für hGears AG ab 30. Juni 2025 ist -19,55 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	94,87	-11,37	-19,55
2025-03-31	95,33	-12,09	-20,36
2024-12-31	95,79	-12,82	-21,17
2024-09-30	100,41	-10,46	-18,74
2024-06-30	105,61	-8,10	-16,30
2024-03-31	109,09	-6,66	-15,05
2023-12-31	112,56	-5,23	-13,79
2023-09-30	117,71	-3,87	-9,66
2023-06-30	122,86	-2,52	-5,53
2023-03-31	129,59	-1,16	-3,18
2022-12-31	136,32	0,21	-0,84
2022-09-30	135,86	2,08	-0,61
2022-06-30	135,39	3,96	-0,37
2022-03-31	135,19	6,36	0,99
2021-12-31	135,00	8,76	2,35
2021-09-30	137,07	10,42	5,50
2021-06-30	139,15	12,07	8,64
2021-03-31	132,74	10,55	7,68
2020-12-31	126,34	9,02	6,71

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-1,57	-1,57
2024-03-31	-1,45	-1,45
2023-12-31	-1,33
2023-09-30	-0,93	-0,93
2023-06-30	-0,53	-0,53
2023-03-31	-0,31	-0,31
2022-12-31	-0,08
2022-09-30	-0,06	-0,06
2022-06-30	-0,04	-0,04
2022-03-31	0,11	0,11
2021-12-31	0,34
2021-09-30	1,27	1,27
2021-06-30	4,99	4,99
2021-03-31	8,56	8,56
2020-12-31	107,41

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für hGears AG ab 30. Juni 2025 ist -4,40 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für hGears AG ab 30. Juni 2025 ist -1,84 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für hGears AG ab 30. Juni 2025 ist -5,85 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	-4,40	-1,84	-5,85
2025-03-31	-4,63	-1,24	-4,99
2024-12-31	-4,86	-0,64	-4,13
2024-09-30	1,06	-1,77	-4,97
2024-06-30	6,99	-2,90	-5,80
2024-03-31	5,55	-5,50	-5,62
2023-12-31	4,11	-8,10	-5,43
2023-09-30	4,86	-12,08	-4,19
2023-06-30	5,61	-16,05	-2,94
2023-03-31	6,51	-15,07	-3,57
2022-12-31	7,42	-14,10	-4,20
2022-09-30	6,24	-13,80	-6,16
2022-06-30	5,05	-13,51	-8,13
2022-03-31	7,60	-13,71	9,53
2021-12-31	10,15	-13,90	27,19
2021-09-30	12,27	-11,67	26,40
2021-06-30	14,39	-9,44	25,62
2021-03-31	15,83	-8,74	11,11
2020-12-31	17,27	-8,03	-3,40

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Managementeffektivität

Die lang für hGears AG ab 30. Juni 2025 ist -0,17.
Die Rogen für hGears AG ab 30. Juni 2025 ist -0,30.
Die roisch für hGears AG ab 30. Juni 2025 ist -0,27.
Die Topf für hGears AG ab 30. Juni 2025 ist -0,12.
Die okroisch für hGears AG ab 30. Juni 2025 ist -0,06.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	-0,17	-0,30	-0,27	-0,12	-0,06
2025-03-31	-0,17	-0,31	-0,27	-0,12	-0,06
2024-12-31	-0,12	-0,29	-0,17	-0,02	0,07
2024-09-30	-0,12	-0,25	-0,17	-0,02	0,07
2024-06-30	-0,10	-0,18	-0,16	-0,06	0,06
2024-03-31	-0,09	-0,16	-0,13	-0,09	0,04
2023-12-31	-0,06	-0,11	-0,08	-0,10	0,04
2023-09-30	-0,04	-0,06	-0,05	-0,12	0,05
2023-06-30	-0,04	-0,06	-0,05	-0,12	0,05
2023-03-31	-0,02	-0,04	-0,03	-0,11	0,06
2022-12-31	-0,00	-0,01	-0,00	-0,11	0,05
2022-09-30	-0,00	-0,01	-0,00	-0,11	0,05
2022-06-30	-0,00	-0,00	-0,00	-0,13	0,04
2022-03-31	0,01	0,01	0,01	0,03	0,06
2021-12-31	0,02	0,09	0,02	0,19	0,08
2021-09-30	0,04	0,22	0,04	0,22	0,10
2021-06-30	0,07	0,45	0,07	0,24	0,11
2021-03-31	0,06	0,40	0,06	0,14	0,12
2020-12-31	0,06	0,35	0,07	0,06	0,18

Gross Margins

Die Bruttomarge für hGears AG ab 30. Juni 2025 ist 0,44.
Die Nettomarge für hGears AG ab 30. Juni 2025 ist -0,22.
Die Betriebsmarge für hGears AG ab 30. Juni 2025 ist -0,14.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,44	-0,22	-0,14
2025-03-31	0,44	-0,22	-0,16
2024-12-31	0,47	-0,15	-0,12
2024-09-30	0,47	-0,15	-0,12
2024-06-30	0,49	-0,14	-0,10
2024-03-31	0,50	-0,12	-0,09
2023-12-31	0,51	-0,08	-0,06
2023-09-30	0,51	-0,05	-0,04
2023-06-30	0,51	-0,05	-0,04
2023-03-31	0,51	-0,02	-0,02
2022-12-31	0,52	-0,00	0,02
2022-09-30	0,52	-0,00	0,02
2022-06-30	0,49	-0,00	0,03
2022-03-31	0,51	0,01	0,05
2021-12-31	0,52	0,02	0,06
2021-09-30	0,54	0,04	0,08
2021-06-30	0,55	0,06	0,09
2021-03-31	0,54	0,06	0,08
2020-12-31	0,53	0,05	0,07