HGTL Aktien-Finanzanalyse - HgCapital Trust plc (BATS-CHIXE) Stock

Übersicht

HgCapital Trust plc ist eine in Großbritannien ansässige Investmentgesellschaft, die sich vorwiegend auf Private-Equity-Investitionen konzentriert, insbesondere in Technologie- und Dienstleistungsunternehmen. Mit einem strategischen Ansatz, der auf die Förderung von Wachstum und betrieblichen Verbesserungen abzielt, investiert der Trust hauptsächlich in mittelständische Unternehmen in Westeuropa. Das Portfolio umfasst Investitionen in den Bereichen Software, Unternehmensdienstleistungen, Gesundheitswesen, Bildung und Industrietechnologie. Schlüsselprojekte betreffen oft transformative Software- und Dienstleistungsunternehmen wie Visma, ein führendes Unternehmen für geschäftskritische Software, und Sovos, einen globalen Anbieter von Steuersoftware. Das Unternehmen arbeitet in Partnerschaft mit Managementteams, um das internationale Wachstum zu beschleunigen und die betriebliche Effizienz zu verbessern, und nutzt dabei seine umfassende Branchenexpertise, um den Wert seiner Investitionen zu steigern. HgCapital Trust widmet einen erheblichen Teil seiner Ressourcen der Suche nach attraktiven Ausstiegsmöglichkeiten, um erhebliche Renditen für seine Aktionäre zu erwirtschaften.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für HgCapital Trust plc ab 31. Dezember 2024 ist 260,21 MM.
Die Betriebsergebnis für HgCapital Trust plc ab 31. Dezember 2024 ist 257,55 MM.
Die Nettoeinkommen für HgCapital Trust plc ab 31. Dezember 2024 ist 236,09 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2024-12-31	260,21	257,55	236,09
2024-09-30	284,29	279,09	258,40
2024-06-30	308,37	300,63	280,70
2024-03-31	282,17	274,79	255,61
2023-12-31	255,96	248,94	230,52
2023-09-30	229,83	223,53	199,54
2023-06-30	203,70	198,11	168,56
2023-03-31	170,56	165,03	138,02
2022-12-31	137,43	131,94	107,48
2022-09-30	250,22	245,87	225,78
2022-06-30	363,01	359,80	344,07
2022-03-31	488,29	484,60	469,61
2021-12-31	613,56	609,40	595,14
2021-09-30	547,24	542,54	530,70
2021-06-30	480,91	475,68	466,27
2021-03-31	369,46	364,97	356,61
2020-12-31	258,00	254,27	246,96
2020-09-30	193,67	190,30	186,58
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,61	0,61
2024-03-31	0,56	0,56
2023-12-31	0,50
2023-09-30	0,44	0,44
2023-06-30	0,37	0,37
2023-03-31	0,30	0,30
2022-12-31	0,24
2022-09-30	0,50	0,50
2022-06-30	0,76	0,76
2022-03-31	1,06	1,06
2021-12-31	1,37
2021-09-30	1,25	1,25
2021-06-30	1,12	1,12
2021-03-31	0,86	0,86
2020-12-31	0,60
2020-09-30	0,46	0,46
2020-06-30	0,31	0,31
2020-03-31	0,38	0,38

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für HgCapital Trust plc ab 31. Dezember 2024 ist -279,52 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für HgCapital Trust plc ab 31. Dezember 2024 ist 187,11 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für HgCapital Trust plc ab 31. Dezember 2024 ist 59,30 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2024-12-31	-279,52	187,11	59,30
2024-09-30	-166,32	153,28	12,32
2024-06-30	-53,11	119,45	-34,67
2024-03-31	36,25	84,25	-105,03
2023-12-31	125,62	49,05	-175,38
2023-09-30	124,26	-39,61	-181,58
2023-06-30	122,90	-128,27	-187,79
2023-03-31	62,43	-61,78	-118,21
2022-12-31	1,96	4,71	-48,63
2022-09-30	-10,92	53,20	47,15
2022-06-30	-23,79	101,69	142,92
2022-03-31	-12,94	-45,27	204,94
2021-12-31	-2,09	-192,24	266,96
2021-09-30	-8,87	-100,42	149,04
2021-06-30	-15,66	-8,61	31,13
2021-03-31	-42,35	37,89	16,43
2020-12-31	-69,04	84,39	1,74
2020-09-30	-65,63	37,88	36,95
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für HgCapital Trust plc ab 31. Dezember 2024 ist 0,12.
Die Rogen für HgCapital Trust plc ab 31. Dezember 2024 ist 0,10.
Die roisch für HgCapital Trust plc ab 31. Dezember 2024 ist 0,12.
Die Topf für HgCapital Trust plc ab 31. Dezember 2024 ist 0,01.
Die okroisch für HgCapital Trust plc ab 31. Dezember 2024 ist -0,02.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2024-12-31	0,12	0,10	0,12	0,01	-0,02
2024-09-30	0,12	0,11	0,12	0,01	-0,02
2024-06-30	0,12	0,12	0,11	0,01	0,02
2024-03-31	0,10	0,11	0,10	-0,00	0,05
2023-12-31	0,09	0,10	0,09	-0,04	0,01
2023-09-30	0,08	0,08	0,08	-0,09	-0,07
2023-06-30	0,08	0,08	0,07	-0,08	-0,07
2023-03-31	0,06	0,07	0,06	-0,05	-0,05
2022-12-31	0,10	0,11	0,10	0,04	-0,02
2022-09-30	0,10	0,11	0,10	0,04	-0,02
2022-06-30	0,21	0,21	0,16	0,10	-0,01
2022-03-31	0,28	0,29	0,22	0,07	-0,01
2021-12-31	0,46	0,46	0,28	0,03	-0,00
2021-09-30	0,41	0,41	0,25	0,02	-0,00
2021-06-30	0,40	0,43	0,28	0,00	-0,01
2021-03-31	0,30	0,33	0,22	0,01	-0,03
2020-12-31	0,24	0,24	0,19	0,01	-0,05
2020-09-30	0,18	0,18	0,14	0,01	-0,05
2020-06-30	0,13	0,13	0,12	0,00	-0,06
2020-03-31	0,16	0,16	0,14	0,00	-0,03

Gross Margins

Die Bruttomarge für HgCapital Trust plc ab 31. Dezember 2024 ist 1,00.
Die Nettomarge für HgCapital Trust plc ab 31. Dezember 2024 ist 0,91.
Die Betriebsmarge für HgCapital Trust plc ab 31. Dezember 2024 ist 0,97.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2024-12-31	1,00	0,91	0,97
2024-09-30	1,00	0,91	0,97
2024-06-30	1,00	0,91	0,97
2024-03-31	1,00	0,90	0,97
2023-12-31	1,00	0,87	0,97
2023-09-30	1,00	0,83	0,97
2023-06-30	1,00	0,83	0,97
2023-03-31	1,00	0,81	0,97
2022-12-31	1,00	0,90	0,98
2022-09-30	1,00	0,90	0,98
2022-06-30	1,00	0,95	0,99
2022-03-31	1,00	0,96	0,99
2021-12-31	1,00	0,97	0,99
2021-09-30	1,00	0,97	0,99
2021-06-30	1,00	0,97	0,99
2021-03-31	1,00	0,97	0,99
2020-12-31	1,00	0,96	0,99
2020-09-30	1,00	0,96	0,98
2020-06-30	1,00	0,98	0,98
2020-03-31	1,00	0,99	0,98