HSX Aktien-Finanzanalyse - Hiscox Ltd (LSE) Stock

Übersicht

Hiscox Ltd ist eine internationale Versicherungsgruppe mit Sitz in Bermuda, die sich auf eine breite Palette von Versicherungsprodukten für Privatpersonen und Unternehmen spezialisiert hat. Hiscox ist hauptsächlich im Sach- und Unfallversicherungssektor tätig und bekannt für seinen differenzierten Ansatz bei der Versicherung komplexer Risiken, darunter Kunst, Oldtimer und private Luftfahrt, sowie gewerbliche und berufliche Haftpflichtversicherungen. Die Projekte des Unternehmens konzentrieren sich häufig auf die Entwicklung maßgeschneiderter Versicherungslösungen für Nischenmärkte und zeigen Innovationen bei Policen für neu entstehende Risiken wie Cyberkriminalität. Hiscox zeigt ein starkes Engagement für den Einsatz von Technologie, um die Servicebereitstellung zu verbessern, das Kundenerlebnis zu verbessern und die Schadensabwicklungsprozesse zu optimieren, und etabliert sich so als Marktführer sowohl auf dem traditionellen als auch auf dem Spezialversicherungsmarkt.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Hiscox Ltd ab 30. Juni 2025 ist 3.926,60 MM.
Die Betriebsergebnis für Hiscox Ltd ab 30. Juni 2025 ist 736,20 MM.
Die Nettoeinkommen für Hiscox Ltd ab 30. Juni 2025 ist 595,40 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	3.926,60	736,20	595,40
2025-03-31	3.867,50	742,80	611,30
2024-12-31	3.808,40	749,40	627,20
2024-09-30	3.794,40	735,05	674,00
2024-06-30	3.780,40	720,70	720,80
2024-03-31	3.740,00	711,65	716,40
2023-12-31	3.699,60	702,60	712,00
2023-09-30	3.483,15	634,75	591,20
2023-06-30	3.266,70	566,90	470,40
2023-03-31	3.120,90	413,30	362,15
2022-12-31	2.975,10	259,70	253,90
2022-09-30	2.920,65	174,95	179,00
2022-06-30	2.866,20	90,20	104,10
2022-03-31	2.944,45	162,70	146,80
2021-12-31	3.022,70	235,20	189,50
2021-09-30	3.046,65	135,65	82,65
2021-06-30	3.070,60	36,10	-24,20
2021-03-31	3.035,25	-86,70	-158,95
2020-12-31	2.999,90	-209,50	-293,70
2020-09-30	2.930,10	-200,00	-270,20
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,83	1,78
2024-09-30	1,96	1,91
2024-06-30	2,09	2,04
2024-03-31	2,08	2,03
2023-12-31	2,06	2,02
2023-09-30	1,71	1,68
2023-06-30	1,36	1,34
2023-03-31	1,05	1,03
2022-12-31	0,74	0,73
2022-09-30	0,52	0,51
2022-06-30	0,30	0,30
2022-03-31	0,43	0,42
2021-12-31	0,55	0,55
2021-09-30	0,24	0,24
2021-06-30	-0,07	-0,07
2021-03-31	-0,48	-0,48
2020-12-31	-0,92
2020-09-30	-0,88	-0,88
2020-06-30	-0,84	-0,85
2020-03-31	-0,34	-0,34

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Hiscox Ltd ab 30. Juni 2025 ist 59,30 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Hiscox Ltd ab 30. Juni 2025 ist -43,90 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Hiscox Ltd ab 30. Juni 2025 ist -123,20 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	59,30	-43,90	-123,20
2025-03-31	86,85	-41,20	-202,90
2024-12-31	114,40	-38,50	-282,60
2024-09-30	240,70	-34,10	-268,85
2024-06-30	367,00	-29,70	-255,10
2024-03-31	299,55	-31,95	-192,00
2023-12-31	232,10	-34,20	-128,90
2023-09-30	176,65	-52,50	-160,50
2023-06-30	121,20	-70,80	-192,10
2023-03-31	247,30	-76,35	-191,50
2022-12-31	373,40	-81,90	-190,90
2022-09-30	244,75	-74,60	-158,75
2022-06-30	116,10	-67,30	-126,60
2022-03-31	66,35	-51,95	-186,40
2021-12-31	16,60	-36,60	-246,20
2021-09-30	-6,60	-20,65	-375,95
2021-06-30	-29,80	-4,70	-505,70
2021-03-31	-73,45	-28,70	43,55
2020-12-31	-117,10	-52,70	592,80
2020-09-30	34,85	-78,25	723,70
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für Hiscox Ltd ab 30. Juni 2025 ist 0,06.
Die Rogen für Hiscox Ltd ab 30. Juni 2025 ist 0,18.
Die roisch für Hiscox Ltd ab 30. Juni 2025 ist 0,14.
Die Topf für Hiscox Ltd ab 30. Juni 2025 ist -0,05.
Die okroisch für Hiscox Ltd ab 30. Juni 2025 ist 0,03.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,06	0,18	0,14	-0,05	0,03
2025-03-31	0,06	0,19	0,14	-0,05	0,03
2024-12-31	0,07	0,19	0,18	0,02	0,09
2024-09-30	0,07	0,20	0,18	0,02	0,09
2024-06-30	0,07	0,25	0,17	0,02	0,07
2024-03-31	0,05	0,29	0,18	0,02	0,06
2023-12-31	0,02	0,11	0,17	-0,01	0,05
2023-09-30	0,02	0,11	0,07	-0,04	0,03
2023-06-30	0,00	0,11	0,07	-0,03	0,03
2023-03-31	0,00	0,06	0,04	-0,01	0,07
2022-12-31	-0,00	0,00	0,00	-0,01	0,08
2022-09-30	-0,00	0,00	0,00	-0,01	0,08
2022-06-30	0,01	-0,01	-0,01	-0,05	0,04
2022-03-31	0,01	0,03	0,03	-0,07	0,02
2021-12-31	-0,00	0,08	0,06	-0,08	-0,01
2021-09-30	0,01	0,04	0,02	-0,11	-0,01
2021-06-30	-0,00	-0,01	-0,01	-0,14	-0,01
2021-03-31	-0,01	-0,07	-0,05	-0,00	-0,02
2020-12-31	-0,02	-0,13	-0,08	0,12	-0,03
2020-09-30	-0,02	-0,12	-0,07	0,18	0,01
2020-06-30	-0,02	-0,11	-0,08	0,29	0,06
2020-03-31	-0,01	-0,04	-0,03	0,10	0,03

Gross Margins

Die Bruttomarge für Hiscox Ltd ab 30. Juni 2025 ist 0,24.
Die Nettomarge für Hiscox Ltd ab 30. Juni 2025 ist 0,16.
Die Betriebsmarge für Hiscox Ltd ab 30. Juni 2025 ist 0,20.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,24	0,16	0,20
2025-03-31	0,24	0,16	0,20
2024-12-31	0,23	0,19	0,19
2024-09-30	0,23	0,19	0,19
2024-06-30	0,23	0,19	0,19
2024-03-31	0,23	0,19	0,19
2023-12-31	0,24	0,08	0,12
2023-09-30	0,24	0,08	0,12
2023-06-30	0,16	0,08	0,12
2023-03-31	0,16	0,05	0,07
2022-12-31	0,13	0,00	0,01
2022-09-30	0,13	0,00	0,01
2022-06-30	0,19	-0,01	-0,00
2022-03-31	0,19	0,03	0,04
2021-12-31	0,09	0,06	0,08
2021-09-30	0,09	0,03	0,04
2021-06-30	0,09	-0,01	0,01
2021-03-31	0,06	-0,05	-0,03
2020-12-31	0,02	-0,10	-0,07
2020-09-30	0,04	-0,09	-0,07
2020-06-30	0,05	-0,09	-0,07
2020-03-31	0,09	-0,03	-0,02