III Aktien-Finanzanalyse - 3i Group plc (LSE) Stock

Übersicht

3i Group plc mit Sitz im Vereinigten Königreich ist eine führende Investmentgesellschaft, die sich auf Private Equity, Infrastruktur und Schuldenmanagement spezialisiert hat. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Bereitstellung von Kapital und strategischer Unterstützung für verschiedene mittelständische Unternehmen in Europa, Nordamerika und Asien. Zu den wichtigsten Projekten zählen Investitionen in Unternehmen wie Arran Investment Pte Ltd (Action), ein Non-Food-Discounter, der überwiegend in Europa tätig ist, was 3is strategischen Fokus auf wachstumsstarke, asset-light-Geschäfte verdeutlicht. Darüber hinaus hat 3i bedeutende Schritte in die Infrastrukturinvestition unternommen, was sich in der Beteiligung an Projekten wie Smarte Carte zeigt, wodurch das Portfolio in wichtigen und wirtschaftlich widerstandsfähigen Sektoren erweitert wurde. Dieser diversifizierte Anlageansatz hilft 3i, ein ausgewogenes und robustes Portfolio aufrechtzuerhalten, das für die langfristige Wertschöpfung optimiert ist.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für 3i Group plc ab 31. März 2025 ist 5.146,00 MM.
Die Betriebsergebnis für 3i Group plc ab 31. März 2025 ist 4.994,00 MM.
Die Nettoeinkommen für 3i Group plc ab 31. März 2025 ist 5.038,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-03-31	5.146,00	4.994,00	5.038,00
2024-12-31	4.716,50	4.556,50	4.625,00
2024-09-30	4.287,00	4.119,00	4.212,00
2024-06-30	4.132,00	3.967,50	4.024,00
2024-03-31	3.977,00	3.816,00	3.836,00
2023-12-31	4.328,50	4.173,50	4.161,00
2023-09-30	4.680,00	4.531,00	4.486,00
2023-06-30	4.714,50	4.566,50	4.529,50
2023-03-31	4.749,00	4.602,00	4.573,00
2022-12-31	4.220,00	4.073,00	4.074,00
2022-09-30	3.691,00	3.544,00	3.575,00
2022-06-30	3.925,50	3.783,50	3.794,00
2022-03-31	4.160,00	4.023,00	4.013,00
2021-12-31	3.547,00	3.417,00	3.405,50
2021-09-30	2.934,00	2.811,00	2.798,00
2021-06-30	2.460,50	2.337,00	2.326,50
2021-03-31	1.987,00	1.863,00	1.855,00
2020-12-31	1.416,50	1.295,50	1.282,00
2020-09-30	846,00	728,00	709,00
2020-06-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für 3i Group plc ab 31. März 2025 ist 5,22.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für 3i Group plc ab 31. März 2025 ist 5,21.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-03-31	5,22	5,21
2024-12-31	4,79	4,78
2024-09-30	4,37	4,35
2024-06-30	4,17	4,16
2024-03-31	3,98	3,97
2023-12-31	4,32	4,30
2023-09-30	4,66	4,64
2023-06-30	4,70	4,69
2023-03-31	4,75	4,74
2022-12-31	4,23	4,22
2022-09-30	3,71	3,70
2022-06-30	3,93	3,92
2022-03-31	4,15	4,14
2021-12-31	3,53	3,52
2021-09-30	2,90	2,89
2021-06-30	2,41	2,40
2021-03-31	1,92	1,92
2020-12-31	1,33	1,33
2020-09-30	0,73	0,73
2020-06-30	0,48	0,48

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für 3i Group plc ab 31. März 2025 ist 763,00 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für 3i Group plc ab 31. März 2025 ist -16,00 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für 3i Group plc ab 31. März 2025 ist -690,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-03-31	763,00	-16,00	-690,00
2024-12-31	876,50	-10,50	-671,50
2024-09-30	990,00	-5,00	-653,00
2024-06-30	678,00	-4,00	-408,50
2024-03-31	366,00	-3,00	-164,00
2023-12-31	435,50	-2,50	-327,00
2023-09-30	505,00	-2,00	-490,00
2023-06-30	616,00	-1,50	-631,50
2023-03-31	727,00	-1,00	-773,00
2022-12-31	582,50	-0,50	-608,00
2022-09-30	438,00		-443,00
2022-06-30	464,00		-470,50
2022-03-31	490,00		-498,00
2021-12-31	200,50	-0,50	-463,50
2021-09-30	-89,00	-1,00	-429,00
2021-06-30	-324,00	-1,00	-211,00
2021-03-31	-559,00	-1,00	7,00
2020-12-31	-309,50	23,50	-12,00
2020-09-30	-60,00	48,00	-31,00
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für 3i Group plc ab 31. März 2025 ist 8,51.
Die p/Buch für 3i Group plc ab 31. März 2025 ist 1,64.
Die p/tbv für 3i Group plc ab 31. März 2025 ist 1,64.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-03-31	8,51	1,64	1,64
2024-12-31	8,21	1,58	1,58
2024-09-30	8,52	1,62	1,62
2024-06-30	7,71	1,47	1,47
2024-03-31	6,51	1,34	1,34
2023-12-31	5,25	1,29	1,29
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	479,89	120,18	120,25
2021-12-31	500,78	125,41	125,49
2021-09-30	667,51	134,90	135,02
2021-06-30	485,33	101,06	101,12
2021-03-31	609,67	123,21	123,32
2020-12-31	880,26	123,14	123,25
2020-09-30	1.591,65	129,10	129,22
2020-06-30	2.441,68	128,91	129,03

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für 3i Group plc ab 31. März 2025 ist 0,11.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für 3i Group plc ab 31. März 2025 ist 0,11.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-03-31	0,11	0,11
2024-12-31	0,12	0,12
2024-09-30	0,11	0,12
2024-06-30	0,13	0,14
2024-03-31	0,15	0,14
2023-12-31	0,18	0,15
2023-09-30	0,22	0,17
2023-06-30	0,24	0,18
2023-03-31	0,21	0,18
2022-12-31	0,00	0,00
2022-09-30	0,00	0,00
2022-06-30	0,00	0,00
2022-03-31	0,00	0,00
2021-12-31	0,00	0,00
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	0,00	0,00
2021-03-31	0,00	0,00
2020-12-31	0,00	0,00
2020-09-30	0,00	0,00
2020-06-30	0,00	0,00

Managementeffektivität

Die lang für 3i Group plc ab 31. März 2025 ist 0,19.
Die Rogen für 3i Group plc ab 31. März 2025 ist 0,21.
Die roisch für 3i Group plc ab 31. März 2025 ist 0,18.
Die Topf für 3i Group plc ab 31. März 2025 ist 0,01.
Die okroisch für 3i Group plc ab 31. März 2025 ist 0,04.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-03-31	0,19	0,21	0,18	0,01	0,04
2024-12-31	0,19	0,21	0,18	0,01	0,04
2024-09-30	0,20	0,23	0,18	0,01	0,02
2024-06-30	0,22	0,23	0,18	0,01	0,02
2024-03-31	0,23	0,25	0,21	0,01	0,02
2023-12-31	0,29	0,32	0,23	0,00	0,03
2023-09-30	0,29	0,32	0,24	-0,00	0,03
2023-06-30	0,29	0,32	0,24	-0,00	0,03
2023-03-31	0,24	0,36	0,25	-0,00	0,04
2022-12-31	0,29	0,32	0,23	0,00	0,03
2022-09-30	0,33	0,32	0,23	0,00	0,03
2022-06-30	0,33	0,34	0,25	-0,00	0,03
2022-03-31	0,26	0,44	0,29	-0,00	0,04
2021-12-31	0,26	0,37	0,25	-0,02	-0,01
2021-09-30	0,28	0,32	0,23	-0,04	-0,06
2021-06-30	0,23	0,27	0,19	-0,04	-0,03
2021-03-31	0,22	0,24	0,18	-0,06	-0,06
2020-12-31	0,15	0,17	0,13	-0,03	-0,03
2020-09-30	0,08	0,08	0,07	-0,00	-0,01
2020-06-30	0,05	0,05	0,05	-0,01	0,01

Gross Margins

Die Bruttomarge für 3i Group plc ab 31. März 2025 ist 1,00.
Die Nettomarge für 3i Group plc ab 31. März 2025 ist 0,98.
Die Betriebsmarge für 3i Group plc ab 31. März 2025 ist 0,96.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-03-31	1,00	0,98	0,96
2024-12-31	1,00	0,98	0,96
2024-09-30	1,00	0,97	0,96
2024-06-30	1,00	0,97	0,96
2024-03-31	1,00	0,96	0,97
2023-12-31	1,00	0,96	0,97
2023-09-30	1,00	0,96	0,97
2023-06-30	1,00	0,96	0,97
2023-03-31	1,00	0,96	0,97
2022-12-31	1,00	0,97	0,96
2022-09-30	1,00	0,97	0,96
2022-06-30	1,00	0,97	0,96
2022-03-31	1,00	0,96	0,97
2021-12-31	1,00	0,96	0,96
2021-09-30	1,00	0,95	0,96
2021-06-30	1,00	0,95	0,95
2021-03-31	1,00	0,92	0,94
2020-12-31	1,00	0,90	0,91
2020-09-30	1,00	0,84	0,86
2020-06-30	1,00	0,79	0,80