INSD Aktien-Finanzanalyse - Instone Real Estate Group SE (BATS-CHIXE) Stock

Übersicht

Die Instone Real Estate Group SE mit Sitz in Deutschland ist im Immobiliensektor tätig und hat sich auf die Entwicklung von Wohnimmobilien spezialisiert. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Planung, Entwicklung und Vermarktung von Mehrfamilienhäusern und Wohngebäuden und konzentriert sich dabei vor allem auf deutsche Großstädte. Ein zentraler Aspekt der Strategie besteht darin, ältere Gebäude zu sanieren und Neubauprojekte durchzuführen, die sich an Urbanisierungstrends und demografischen Veränderungen im Land orientieren. Insbesondere führt die Instone Real Estate Group bedeutende Projekte durch, die oft städtische Landschaften verändern, wie beispielsweise die Westville-Entwicklung in Frankfurt und das Stephansviertel in Düsseldorf, die beide das Engagement des Unternehmens veranschaulichen, Lebensräume zu verbessern und gleichzeitig nachhaltiges Stadtwachstum zu fördern. Diese Entwicklungen unterstreichen die zentrale Rolle von Instone bei der Gestaltung des deutschen Wohnimmobilienmarkts durch innovative Ansätze im Wohnungsbau.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Instone Real Estate Group SE ab 30. Juni 2025 ist 390,97 MM.
Die Betriebsergebnis für Instone Real Estate Group SE ab 30. Juni 2025 ist 37,46 MM.
Die Nettoeinkommen für Instone Real Estate Group SE ab 30. Juni 2025 ist 27,31 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	390,97	37,46	27,31
2025-03-31	411,74	46,28	35,88
2024-12-31	434,57	43,03	31,19
2024-09-30	454,06	43,24	14,14
2024-06-30	490,53	59,71	20,60
2024-03-31	510,20	65,49	18,88
2023-12-31	514,25	67,89	20,11
2023-09-30	536,88	82,70	40,42
2023-06-30	557,93	75,91	38,96
2023-03-31	560,11	72,74	39,74
2022-12-31	567,51	71,76	40,59
2022-09-30	775,45	122,64	81,43
2022-06-30	750,51	120,12	80,78
2022-03-31	735,49	113,27	76,61
2021-12-31	741,24	120,92	83,05
2021-09-30	560,88	83,66	41,75
2021-06-30	535,86	86,27	40,87
2021-03-31	489,74	86,47	39,77
2020-12-31	464,39	83,77	33,67
2020-09-30	489,01	93,27	57,12
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,33	0,33
2024-06-30	0,48	0,48
2024-03-31	0,50	0,50
2023-12-31	0,46
2023-09-30	0,93	0,93
2023-06-30	0,88	0,88
2023-03-31	0,88	0,88
2022-12-31	0,88
2022-09-30	1,75	1,75
2022-06-30	1,72	1,72
2022-03-31	1,63	1,63
2021-12-31	1,77
2021-09-30	0,88	0,88
2021-06-30	0,88	0,88
2021-03-31	0,90	0,90
2020-12-31	0,81
2020-09-30	1,54	1,54
2020-06-30	1,62	1,62
2020-03-31	1,92	1,92

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Instone Real Estate Group SE ab 30. Juni 2025 ist 82,67 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Instone Real Estate Group SE ab 30. Juni 2025 ist 10,46 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Instone Real Estate Group SE ab 30. Juni 2025 ist -82,39 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	82,67	10,46	-82,39
2025-03-31	113,23	12,28	-73,63
2024-12-31	102,48	14,09	-73,93
2024-09-30	216,03	12,35	-58,36
2024-06-30	167,40	15,91	-65,12
2024-03-31	154,66	15,50	31,22
2023-12-31	107,68	11,54	9,78
2023-09-30	115,59	4,62	-14,34
2023-06-30	10,29	90,21	63,57
2023-03-31	8,15	79,27	-7,51
2022-12-31	70,17	9,44	45,01
2022-09-30	-94,79	66,58	26,63
2022-06-30	-82,84	44,88	39,18
2022-03-31	-120,01	38,72	-7,81
2021-12-31	43,91	123,52	-123,51
2021-09-30	205,45	-6,89	-183,51
2021-06-30	303,93	-170,07	-61,73
2021-03-31	286,03	-166,66	-68,01
2020-12-31	119,88	-184,12	34,20
2020-09-30	-146,66	-109,69	234,62
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für Instone Real Estate Group SE ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die Rogen für Instone Real Estate Group SE ab 30. Juni 2025 ist 0,05.
Die roisch für Instone Real Estate Group SE ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die Topf für Instone Real Estate Group SE ab 30. Juni 2025 ist 0,05.
Die okroisch für Instone Real Estate Group SE ab 30. Juni 2025 ist 0,10.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,02	0,05	0,03	0,05	0,10
2025-03-31	0,02	0,06	0,03	0,04	0,09
2024-12-31	0,01	0,06	0,01	0,16	0,20
2024-09-30	0,01	0,02	0,02	0,10	0,14
2024-06-30	0,01	0,03	0,02	0,18	0,14
2024-03-31	0,01	0,04	0,02	0,11	0,10
2023-12-31	0,02	0,07	0,04	0,10	0,11
2023-09-30	0,02	0,07	0,03	0,14	0,01
2023-06-30	0,02	0,07	0,03	0,14	0,01
2023-03-31	0,02	0,07	0,04	0,07	0,01
2022-12-31	0,05	0,14	0,08	-0,00	-0,09
2022-09-30	0,06	0,15	0,08	-0,00	-0,09
2022-06-30	0,06	0,15	0,08	0,00	-0,08
2022-03-31	0,06	0,14	0,07	-0,09	-0,12
2021-12-31	0,06	0,16	0,08	0,04	0,04
2021-09-30	0,03	0,08	0,04	0,02	0,22
2021-06-30	0,04	0,13	0,04	0,08	0,32
2021-03-31	0,03	0,12	0,04	0,05	0,30
2020-12-31	0,03	0,11	0,03	-0,03	0,12
2020-09-30	0,06	0,20	0,05	-0,02	-0,14
2020-06-30	0,08	0,22	0,06	-0,05	-0,26
2020-03-31	0,10	0,28	0,08	0,05	-0,21

Gross Margins

Die Bruttomarge für Instone Real Estate Group SE ab 30. Juni 2025 ist 0,26.
Die Nettomarge für Instone Real Estate Group SE ab 30. Juni 2025 ist 0,09.
Die Betriebsmarge für Instone Real Estate Group SE ab 30. Juni 2025 ist 0,11.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,26	0,09	0,11
2025-03-31	0,24	0,07	0,10
2024-12-31	0,25	0,03	0,10
2024-09-30	0,26	0,04	0,12
2024-06-30	0,26	0,04	0,13
2024-03-31	0,27	0,04	0,13
2023-12-31	0,26	0,08	0,15
2023-09-30	0,25	0,07	0,14
2023-06-30	0,25	0,07	0,14
2023-03-31	0,25	0,07	0,13
2022-12-31	0,25	0,11	0,16
2022-09-30	0,25	0,11	0,16
2022-06-30	0,25	0,11	0,16
2022-03-31	0,26	0,10	0,15
2021-12-31	0,27	0,11	0,16
2021-09-30	0,29	0,07	0,15
2021-06-30	0,29	0,08	0,16
2021-03-31	0,31	0,08	0,18
2020-12-31	0,32	0,07	0,18
2020-09-30	0,31	0,12	0,19
2020-06-30	0,31	0,12	0,18
2020-03-31	0,30	0,14	0,18