INSG Aktien-Finanzanalyse - Insig AI Plc (AIM) Stock

Übersicht

Insig AI Plc mit Sitz im Vereinigten Königreich ist hauptsächlich im Technologiesektor tätig und konzentriert sich auf Lösungen für künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen, die auf die Vermögensverwaltung und die breitere Finanzdienstleistungsbranche zugeschnitten sind. Das Unternehmen entwickelt eine Reihe von KI-Tools und -Produkten, die datengesteuerte Entscheidungsprozesse für Finanzfachleute verbessern. Zu den wichtigsten Projekten gehören fortschrittliche Analyseplattformen, die sich in bestehende Finanzsysteme integrieren lassen, um Portfoliomanagement, Risikobewertungen und prädiktive Analysen zu optimieren. Insig AI Plc nutzt sein ausgereiftes KI-Framework, um den Finanzsektor zu stärken und zu innovieren, und bietet umsetzbare Erkenntnisse, die die Betriebseffizienz und die Anlageergebnisse erheblich verbessern. Dieser strategische Fokus entspricht der wachsenden Nachfrage nach technologiegesteuerten Finanzlösungen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Insig AI Plc ab 30. September 2024 ist -0,35 MM.
Die Betriebsergebnis für Insig AI Plc ab 30. September 2024 ist -2,04 MM.
Die Nettoeinkommen für Insig AI Plc ab 30. September 2024 ist -15,81 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2024-09-30	-0,35	-2,04	-15,81
2024-06-30	0,01	-2,17	-15,87
2024-03-31	0,37	-2,30	-15,93
2023-09-30	0,62	-3,83	-17,56
2023-06-30	0,66	-4,31	-18,06
2023-03-31	0,69	-4,80	-18,56
2022-12-31	1,93	-5,53	-12,46
2022-09-30	1,77	-6,27	-6,35
2022-06-30	1,74	-5,21	-5,27
2022-03-31	1,71	-4,15	-4,20
2021-09-30	1,05	-1,24	-1,63
2021-06-30	0,70	-1,34	-1,44
2021-03-31	0,35	-1,44	-1,25
2020-09-30	1,57	-0,33	0,10
2020-06-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für Insig AI Plc ab 30. September 2024 ist -0,15.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für Insig AI Plc ab 30. September 2024 ist -0,15.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2024-09-30	-0,15	-0,15
2024-06-30	-0,16	-0,16
2024-03-31	0,00
2023-09-30	-0,17	-0,17
2023-06-30	-0,17	-0,17
2023-03-31	-0,18
2022-12-31	-0,12	-0,12
2022-09-30	-0,06	-0,06
2022-06-30	-0,05	-0,05
2022-03-31	-0,04
2021-09-30	-0,02	-0,02
2021-06-30	-0,02	-0,02
2021-03-31	-0,03	-0,03
2020-09-30	0,01	0,01
2020-06-30	0,04	0,04

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Insig AI Plc ab 30. September 2024 ist -0,75 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Insig AI Plc ab 30. September 2024 ist -0,73 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Insig AI Plc ab 30. September 2024 ist 1,05 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2024-09-30	-0,75	-0,73	1,05
2024-06-30	-0,53	-0,78	0,97
2024-03-31	-0,30	-0,83	0,89
2023-09-30	0,00	-1,14	1,65
2023-06-30	-0,48	-1,30	1,94
2023-03-31	-0,97	-1,47	2,24
2022-12-31	-1,24	-2,49	2,58
2022-09-30	-1,52	-3,52	2,91
2022-06-30	-1,86	-3,69	4,26
2022-03-31	-2,19	-3,87	5,60
2021-09-30	-2,62	-2,43	6,02
2021-06-30	-1,97	-1,83	4,06
2021-03-31	-1,31	-1,24	2,09
2020-09-30	0,36	-0,52	1,58
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Insig AI Plc ab 30. September 2024 ist -0,92.
Die p/Buch für Insig AI Plc ab 30. September 2024 ist 9,38.
Die p/tbv für Insig AI Plc ab 30. September 2024 ist -5,19.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2024-09-30	-0,92	9,38	-5,19
2024-06-30	-1,98	20,09	-11,23
2024-03-31	-1,79	20,09	-11,23
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31		77,77	1.048,68
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-09-30	3.875,17	602,55	2.499,88
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Insig AI Plc ab 30. September 2024 ist -1,10.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Insig AI Plc ab 30. September 2024 ist -0,89.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2024-09-30	-1,10	-0,89
2024-06-30	-0,54	-0,18
2024-03-31	-0,61	-0,33
2023-09-30	-0,85	-0,34
2023-06-30	0,00	-0,03
2023-03-31	-0,37	-0,24
2022-12-31	-0,00	-0,00
2022-09-30	-0,00	-0,00
2022-06-30	0,00	0,00
2022-03-31	0,00	0,00
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30
2021-03-31
2020-09-30	0,00	0,00
2020-06-30

Managementeffektivität

Die lang für Insig AI Plc ab 30. September 2024 ist -0,78.
Die Rogen für Insig AI Plc ab 30. September 2024 ist -1,08.
Die roisch für Insig AI Plc ab 30. September 2024 ist -5,12.
Die Topf für Insig AI Plc ab 30. September 2024 ist -0,08.
Die okroisch für Insig AI Plc ab 30. September 2024 ist -0,10.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2024-09-30	-0,78	-1,08	-5,12	-0,08	-0,10
2024-06-30	-0,75		-5,12	-0,08	-0,10
2024-03-31	-0,82	-1,13	-1,03	0,03	0,00
2023-09-30	-0,49	-0,59	-1,07	0,01	-0,03
2023-06-30		0,00	0,00	0,00
2023-03-31	-0,16	-0,54	-1,09	-0,01	-0,06
2022-12-31	-0,18	-0,19	-0,19	-0,06	-0,05
2022-09-30	-0,12	-0,19	-0,20	-0,07	-0,05
2022-06-30	0,00	0,00	0,00
2022-03-31	0,00	-2,50	-0,12	-0,01	-0,06
2021-09-30	0,00	0,00	0,00
2021-06-30	-0,25	-0,32	-0,04	0,01	-0,06
2021-03-31	-0,23	-0,30	-0,73	-0,27	0,28
2020-09-30	0,29	0,37	0,14	0,22	0,28
2020-06-30	0,30	0,39	0,15	0,27	0,26

Gross Margins

Die Bruttomarge für Insig AI Plc ab 30. September 2024 ist 1,00.
Die Nettomarge für Insig AI Plc ab 30. September 2024 ist -43,08.
Die Betriebsmarge für Insig AI Plc ab 30. September 2024 ist -5,95.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2024-09-30	1,00	-43,08	-5,95
2024-06-30	-1,05	-43,08	-5,95
2024-03-31	0,62	-8,69	-1,89
2023-09-30	0,65	-8,78	-2,09
2023-06-30
2023-03-31	0,66	-8,87	-2,29
2022-12-31	0,66	-3,59	-3,55
2022-09-30	0,58	-3,59	-3,55
2022-06-30		0,00	-3,00
2022-03-31		-2,46	-2,43
2021-09-30		0,00	-2,45
2021-06-30	0,25	-2,04	-2,86
2021-03-31	-0,21	-3,55	-4,07
2020-09-30	0,49	0,30	0,23
2020-06-30	0,50	0,29	0,24