ITX Aktien-Finanzanalyse - Itaconix plc (AIM) Stock

Übersicht

Itaconix plc ist ein in Großbritannien ansässiges Unternehmen, das sich auf die Entwicklung innovativer Polymere auf Basis von Itaconsäure, einer biobasierten Verbindung, spezialisiert hat. Das Unternehmen konzentriert sich in erster Linie auf die Entwicklung und Herstellung nachhaltiger Inhaltsstoffe für eine breite Palette von Verbraucherprodukten, darunter Reinigungsmittel, Körperpflegeprodukte und Wasseraufbereitungslösungen. Itaconix betont sein Engagement für umweltfreundliche Prozesse und Produkte und zielt darauf ab, den steigenden Anforderungen der Verbraucher und der Behörden nach umweltfreundlicheren Alternativen gerecht zu werden. Durch den Einsatz proprietärer Technologien ist Itaconix bestrebt, die Leistung und Nachhaltigkeit der Produkte seiner Kunden zu verbessern und sich so als wichtiger Akteur auf dem Gebiet erneuerbarer Biochemikalien zu positionieren. Ihr Portfolio umfasst Projekte, die neuartige Lösungen liefern, die weniger nachhaltige Chemikalien in etablierten Märkten ersetzen und sich an globalen Nachhaltigkeitstrends orientieren.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Itaconix plc ab 31. Dezember 2024 ist 6,50 MM.
Die Betriebsergebnis für Itaconix plc ab 31. Dezember 2024 ist -2,18 MM.
Die Nettoeinkommen für Itaconix plc ab 31. Dezember 2024 ist -1,86 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2024-12-31	6,50	-2,18	-1,86
2024-09-30	6,56	-2,11	-1,87
2024-06-30	6,62	-2,11	-1,87
2024-03-31	7,24	-1,87	-1,70
2023-12-31	7,87	-1,55	-1,54
2023-09-30	7,22	-1,83	-1,79
2023-06-30	6,58	-2,11	-2,04
2023-03-31	6,09	-2,21	-2,25
2022-12-31	5,60	-2,32	-2,46
2022-09-30	4,94	-2,30	-1,93
2022-06-30	4,29	-2,28	-1,40
2022-03-31	3,44	-2,24	-0,93
2021-12-31	2,60	-2,21	-0,46
2021-09-30	3,08	-1,84	-0,73
2021-06-30	3,57	-1,47	-1,01
2021-03-31	3,43	-1,44	-1,33
2020-12-31	3,29	-1,41	-1,65
2020-09-30	2,53	-1,82	-0,80
2020-06-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für Itaconix plc ab 31. Dezember 2024 ist -0,14.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für Itaconix plc ab 31. Dezember 2024 ist -0,14.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2024-12-31	-0,14	-0,14
2024-09-30	-0,14	-0,14
2024-06-30	-0,14	-0,14
2024-03-31	-0,13	-0,13
2023-12-31	-0,12	-0,12
2023-09-30	-0,15	-0,14
2023-06-30	-0,19	-0,17
2023-03-31	-0,23	-0,20
2022-12-31	-0,27	-0,25
2022-09-30	-0,22	-0,20
2022-06-30	-0,16	-0,16
2022-03-31	-0,10	-0,10
2021-12-31	-0,05	-0,05
2021-09-30	-0,08	-0,09
2021-06-30	-0,12	-0,13
2021-03-31	-0,17	-0,18
2020-12-31	-0,24	-0,25
2020-09-30	-0,13	-0,14
2020-06-30	0,01	0,01

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Itaconix plc ab 31. Dezember 2024 ist -2,75 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Itaconix plc ab 31. Dezember 2024 ist 5,95 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Itaconix plc ab 31. Dezember 2024 ist -0,28 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2024-12-31	-2,75	5,95	-0,28
2024-09-30	-2,72	0,87	-0,18
2024-06-30	-2,68	-4,20	-0,07
2024-03-31	-2,30	-5,88	5,69
2023-12-31	-1,92	-7,57	11,46
2023-09-30	-1,52	-3,88	11,39
2023-06-30	-1,12	-0,19	11,31
2023-03-31	-0,67	-0,12	5,75
2022-12-31	-0,22	-0,06	0,19
2022-09-30	-0,41	-0,05	0,19
2022-06-30	-0,61	-0,04	0,19
2022-03-31	-1,31	-0,04	0,75
2021-12-31	-2,02	-0,05	1,31
2021-09-30	-2,14	-0,04	2,26
2021-06-30	-2,25	-0,04	3,21
2021-03-31	-1,70	-0,01	2,52
2020-12-31	-1,16	0,02	1,82
2020-09-30	-1,24	0,02	0,80
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30	0,00	-0,03
2023-03-31	0,00	-0,01
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	0,00	-0,00
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Managementeffektivität

Die lang für Itaconix plc ab 31. Dezember 2024 ist -0,12.
Die Rogen für Itaconix plc ab 31. Dezember 2024 ist -0,17.
Die roisch für Itaconix plc ab 31. Dezember 2024 ist -0,15.
Die Topf für Itaconix plc ab 31. Dezember 2024 ist -0,57.
Die okroisch für Itaconix plc ab 31. Dezember 2024 ist -0,22.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2024-12-31	-0,12	-0,17	-0,15	-0,57	-0,22
2024-09-30	-0,12	-0,17	-0,15	-0,57	-0,22
2024-06-30	-0,13		-0,14	-0,20	-0,19
2024-03-31
2023-12-31	-0,81		-0,15	0,50	-0,13
2023-09-30	-0,60	-9,94	-0,17	0,84	-0,09
2023-06-30	0,00	-9,94	-0,17	0,84
2023-03-31			0,00	0,42
2022-12-31	-0,43	-2,97
2022-09-30	-0,43	-2,15
2022-06-30	-0,11	-1,77	-2,33	-0,76	-1,01
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	-0,22		-0,40	-0,67	-1,63
2021-09-30	-0,16		-0,64	0,07	-1,63
2021-06-30	-0,35		-0,65	0,59	-1,44
2021-03-31	-0,46		-0,85	0,51	-1,09
2020-12-31	-0,51		-12,66	5,25	-8,90
2020-09-30	-0,25		-3,06	-1,61	-4,72
2020-06-30	0,01

Gross Margins

Die Bruttomarge für Itaconix plc ab 31. Dezember 2024 ist 0,36.
Die Nettomarge für Itaconix plc ab 31. Dezember 2024 ist -0,28.
Die Betriebsmarge für Itaconix plc ab 31. Dezember 2024 ist -0,32.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2024-12-31	0,36	-0,28	-0,32
2024-09-30	0,36	-0,28	-0,32
2024-06-30	0,33	-0,24	-0,26
2024-03-31	0,31	-0,20	-0,21
2023-12-31	0,28	-0,31	-0,32
2023-09-30	0,28	-0,31	-0,32
2023-06-30		-0,31	-0,32
2023-03-31
2022-12-31	0,22	-0,39	-0,46
2022-09-30	0,22	-0,39	-0,46
2022-06-30	0,27	-0,33	-0,53
2022-03-31		0,00	-0,65
2021-12-31	0,36	-0,18	-0,85
2021-09-30	0,36	-0,24	-0,60
2021-06-30	0,36	-0,28	-0,41
2021-03-31	0,35	-0,39	-0,42
2020-12-31	0,35	-0,50	-0,43
2020-09-30	0,36	-0,32	-0,72
2020-06-30	0,38	0,02	-1,26