JDL Aktien-Finanzanalyse - JD Sports Fashion Plc (BATS-CHIXE) Stock

Übersicht

JD Sports Fashion Plc mit Sitz im Vereinigten Königreich ist ein führender Einzelhändler im Markt für Sportmode und Outdoor-Marken. Die Hauptgeschäftstätigkeit des Unternehmens umfasst den Einzelhandel und Vertrieb von Markensportbekleidung, -schuhen und -bekleidung für den Außenbereich. JD Sports hat sowohl organisch als auch durch strategische Übernahmen ein erhebliches Wachstum verzeichnet und seine Präsenz auf verschiedenen internationalen Märkten ausgebaut. Zu den wichtigsten Projekten und Initiativen gehören die Stärkung seiner digitalen Plattform zur Steigerung des Online-Umsatzes, die Optimierung seiner Lieferkette und die Ausweitung seiner globalen Präsenz durch die Übernahme gut positionierter Einzelhandelsunternehmen in Europa, Asien und den USA. Das Unternehmen nutzt erfolgreich die Synergien zwischen Online- und physischem Einzelhandel und verfügt über ein starkes Markenportfolio, das einen vielfältigen Kundenstamm anspricht.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für JD Sports Fashion Plc ab 1. Februar 2025 ist 11.458,00 MM.
Die Betriebsergebnis für JD Sports Fashion Plc ab 1. Februar 2025 ist 1.060,00 MM.
Die Nettoeinkommen für JD Sports Fashion Plc ab 1. Februar 2025 ist 490,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-02-01	11.458,00	1.060,00	490,00
2024-11-01	11.124,15	1.016,95	416,20
2024-08-03	10.790,30	973,80	342,20
2024-05-03	10.666,15	957,35	440,50
2024-02-03	10.542,00	941,00	539,00
2023-11-03	10.516,40	908,35	380,60
2023-07-29	10.490,80	875,70	222,20
2023-04-29	10.307,90	895,00	205,25
2023-01-28	10.125,00	914,30	188,30
2022-10-28	9.610,15	939,60	256,90
2022-07-30	9.095,30	964,90	325,50
2022-04-29	8.829,15	991,65	347,60
2022-01-29	8.563,00	1.018,40	369,70
2021-10-29	8.035,60	940,50	392,60
2021-07-31	7.508,20	862,60	415,50
2021-04-30	6.837,75	674,45	319,90
2021-01-30	6.167,30	486,30	224,30
2020-10-30	6.050,90	453,10	206,90
2020-08-01

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für JD Sports Fashion Plc ab 1. Februar 2025 ist 0,09.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für JD Sports Fashion Plc ab 1. Februar 2025 ist 0,10.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-02-01	0,09	0,10
2024-11-01	0,08	0,08
2024-08-03	0,07	0,07
2024-05-03	0,08	0,08
2024-02-03	0,10	0,10
2023-11-03	0,07	0,07
2023-07-29	0,04	0,04
2023-04-29	0,04	0,04
2023-01-28	0,04	0,04
2022-10-28	0,05	0,05
2022-07-30	0,06	0,06
2022-04-29	0,07	0,07
2022-01-29	0,07	0,07
2021-10-29	0,08	0,08
2021-07-31	0,08	0,08
2021-04-30	0,06	0,06
2021-01-30	0,05	0,05
2020-10-30	0,04	0,04
2020-08-01	0,04	0,04

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für JD Sports Fashion Plc ab 1. Februar 2025 ist 1.228,00 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für JD Sports Fashion Plc ab 1. Februar 2025 ist -1.494,00 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für JD Sports Fashion Plc ab 1. Februar 2025 ist -141,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-02-01	1.228,00	-1.494,00	-141,00
2024-11-01	1.195,20	-1.416,25	-214,30
2024-08-03	1.163,20	-1.338,00	-287,50
2024-05-03	1.152,00	-940,75	-651,20
2024-02-03	1.140,00	-544,00	-1.015,00
2023-11-03	1.174,20	-465,45	-766,45
2023-07-29	1.208,40	-386,90	-517,90
2023-04-29	1.144,95	-339,30	-513,15
2023-01-28	1.081,50	-291,70	-508,40
2022-10-28	1.025,55	-417,95	-547,70
2022-07-30	969,60	-544,20	-587,00
2022-04-29	1.115,65	-693,55	-335,30
2022-01-29	1.261,70	-842,90	-83,60
2021-10-29	1.110,90	-771,95	-74,20
2021-07-31	960,10	-701,00	-64,80
2021-04-30	1.010,70	-515,50	-153,95
2021-01-30	1.061,30	-330,00	-243,10
2020-10-30	1.079,55	-259,05	-202,35
2020-08-01

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-02-01
2024-11-01
2024-08-03
2024-05-03
2024-02-03
2023-11-03
2023-07-29
2023-04-29
2023-01-28
2022-10-28
2022-07-30
2022-04-29
2022-01-29
2021-10-29
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-30
2020-10-30
2020-08-01

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-02-01
2024-11-01
2024-08-03
2024-05-03
2024-02-03
2023-11-03
2023-07-29
2023-04-29
2023-01-28
2022-10-28
2022-07-30
2022-04-29
2022-01-29
2021-10-29
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-30
2020-10-30
2020-08-01

Managementeffektivität

Die lang für JD Sports Fashion Plc ab 1. Februar 2025 ist 0,04.
Die Rogen für JD Sports Fashion Plc ab 1. Februar 2025 ist 0,15.
Die roisch für JD Sports Fashion Plc ab 1. Februar 2025 ist 0,05.
Die Topf für JD Sports Fashion Plc ab 1. Februar 2025 ist -0,07.
Die okroisch für JD Sports Fashion Plc ab 1. Februar 2025 ist 0,18.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-02-01	0,04	0,15	0,05	-0,07	0,18
2024-11-01	0,04	0,17	0,05	-0,07	0,18
2024-08-03	0,07	0,22	0,10	-0,08	0,21
2024-05-03	0,00	0,00
2024-02-03	0,05	0,14	0,08	-0,02	0,24
2023-11-03	0,05	0,14	0,08	-0,02	0,24
2023-07-29	0,02	0,06	0,03	0,05	0,23
2023-04-29	0,02	0,06	0,03	0,05	0,21
2023-01-28	0,03	0,10	0,05	0,01	0,20
2022-10-28	0,04	0,11	0,05	0,01	0,20
2022-07-30	0,05	0,16	0,07	0,02	0,22
2022-04-29	0,07	0,23	0,07	0,02	0,22
2022-01-29	0,08	0,26	0,08	0,06	0,24
2021-10-29	0,08	0,29	0,08	0,06	0,24
2021-07-31	0,07	0,24	0,07	0,07	0,22
2021-04-30	0,07	0,25	0,07	0,07	0,22
2021-01-30	0,05	0,16	0,06	0,17	0,30
2020-10-30	0,04	0,17	0,06	0,17	0,30
2020-08-01	0,05	0,18	0,06	0,14	0,28

Gross Margins

Die Bruttomarge für JD Sports Fashion Plc ab 1. Februar 2025 ist 0,48.
Die Nettomarge für JD Sports Fashion Plc ab 1. Februar 2025 ist 0,03.
Die Betriebsmarge für JD Sports Fashion Plc ab 1. Februar 2025 ist 0,09.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-02-01	0,48	0,03	0,09
2024-11-01	0,48	0,03	0,09
2024-08-03	0,48	0,05	0,09
2024-05-03
2024-02-03	0,48	0,04	0,09
2023-11-03	0,48	0,04	0,09
2023-07-29	0,48	0,02	0,10
2023-04-29	0,48	0,01	0,10
2023-01-28	0,48	0,02	0,11
2022-10-28	0,48	0,02	0,11
2022-07-30	0,49	0,04	0,11
2022-04-29	0,49	0,04	0,11
2022-01-29	0,49	0,05	0,12
2021-10-29	0,49	0,05	0,12
2021-07-31	0,49	0,05	0,10
2021-04-30	0,49	0,05	0,10
2021-01-30	0,47	0,03	0,07
2020-10-30	0,47	0,03	0,07
2020-08-01	0,47	0,04	0,08