KOO Aktien-Finanzanalyse - Kooth plc (AIM) Stock

Übersicht

Kooth plc mit Sitz im Vereinigten Königreich ist ein führender Anbieter im Bereich digitale psychische Gesundheit und Wohlbefinden. Das Unternehmen bietet Online-Dienste für psychische Gesundheit hauptsächlich für Kinder und junge Erwachsene an und arbeitet nach einem Business-to-Business-Modell. Zu den wichtigsten Elementen des Serviceportfolios von Kooth plc gehören anonyme und personalisierte therapeutische Unterstützung durch eine Mischung aus Nachrichten, Selbsthilfematerialien und online bereitgestellten Tools. Ihre Plattform nutzt innovative Technologie, um zugängliche Pflegelösungen bereitzustellen, mit dem Ziel, die Herausforderungen der psychischen Gesundheit vertraulich und bequem anzugehen. Kernprojekte konzentrieren sich auf die Ausweitung der Reichweite im öffentlichen und privaten Sektor in Großbritannien, die kontinuierliche Verbesserung der Benutzererfahrung und die Integration fortschrittlicher Datenanalysen zur Optimierung der Servicewirksamkeit und der Benutzerergebnisse. Dieser strategische Ansatz unterstreicht das Engagement von Kooth plc, die Zugänglichkeit und Unterstützung der psychischen Gesundheit in verschiedenen demografischen Gruppen zu verbessern.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Kooth plc ab 31. Dezember 2024 ist 66,74 MM.
Die Betriebsergebnis für Kooth plc ab 31. Dezember 2024 ist 9,16 MM.
Die Nettoeinkommen für Kooth plc ab 31. Dezember 2024 ist 8,03 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2024-12-31	66,74	9,16	8,03
2024-09-30	60,46	6,70	6,16
2024-06-30	54,17	4,25	4,28
2024-03-31	43,75	0,99	2,05
2023-12-31	33,34	-2,26	-0,17
2023-09-30	28,05	-2,20	-0,53
2023-06-30	22,76	-2,14	-0,90
2023-03-31	21,44	-1,53	-0,81
2022-12-31	20,12	-0,91	-0,72
2022-09-30	18,93	-0,94	-0,70
2022-06-30	17,74	-0,98	-0,69
2022-03-31	17,21	-0,75	-0,50
2021-12-31	16,68	-0,53	-0,31
2021-09-30	15,88	-0,52	-0,49
2021-06-30	15,07	-0,50	-0,67
2021-03-31	14,04	-0,78	-1,07
2020-12-31	13,01	-1,05	-1,48
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,12	0,12
2024-03-31	0,06	0,06
2023-12-31	-0,00	-0,00
2023-09-30	-0,02	-0,02
2023-06-30	-0,03	-0,03
2023-03-31	-0,02	-0,03
2022-12-31	-0,02
2022-09-30	-0,02	-0,02
2022-06-30	-0,02	-0,02
2022-03-31	-0,02	-0,02
2021-12-31	-0,01	-0,01
2021-09-30	-0,02	-0,02
2021-06-30	-0,02	-0,02
2021-03-31	-0,04	-0,04
2020-12-31	-0,06	-0,06
2020-06-30	-0,04	-0,04
2020-03-31	-0,04	-0,04

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Kooth plc ab 31. Dezember 2024 ist 17,09 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Kooth plc ab 31. Dezember 2024 ist -6,30 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2024-12-31	17,09	-6,30
2024-09-30	12,88	-7,62	4,69
2024-06-30	8,68	-8,94	9,39
2024-03-31	5,27	-8,82	9,39
2023-12-31	1,87	-8,71	9,39
2023-09-30	2,31	-6,93	4,69
2023-06-30	2,75	-5,16
2023-03-31	3,59	-4,07
2022-12-31	4,43	-2,97
2022-09-30	3,18	-2,70	0,00
2022-06-30	1,94	-2,43	0,00
2022-03-31	1,90	-2,51	0,00
2021-12-31	1,85	-2,60
2021-09-30	2,28	-2,46	3,91
2021-06-30	2,71	-2,32	7,81
2021-03-31	1,53	-1,97	8,33
2020-12-31	0,36	-1,61	8,85
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Kooth plc ab 31. Dezember 2024 ist 15,48.
Die p/Buch für Kooth plc ab 31. Dezember 2024 ist 2,62.
Die p/tbv für Kooth plc ab 31. Dezember 2024 ist 2,68.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2024-12-31	15,48	2,62	2,68
2024-09-30	27,30	4,62	4,72
2024-06-30	34,07	2,77	2,83
2024-03-31	-626,00	5,10	5,23
2023-12-31	-120,53	10,18	10,70
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-26.018,09	735,04	770,94
2021-12-31	-17.096,11	1.023,29	1.072,31
2021-09-30	-19.517,24	1.168,21	1.224,17
2021-06-30	-7.732,78	462,85	485,02
2021-03-31	-4.821,28	462,85	485,02
2020-12-31	-3.502,52	476,66	657,42
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Kooth plc ab 31. Dezember 2024 ist 0,09.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Kooth plc ab 31. Dezember 2024 ist 0,01.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2024-12-31	0,09	0,01
2024-09-30	0,05	0,01
2024-06-30	0,03	-0,01
2024-03-31	-0,02	-0,01
2023-12-31	-0,02	-0,01
2023-09-30	-0,02	-0,01
2023-06-30	-0,01	-0,01
2023-03-31	0,00	-0,01
2022-12-31	-0,00	-0,00
2022-09-30	-0,00	-0,00
2022-06-30	-0,00	-0,00
2022-03-31	-0,00	-0,00
2021-12-31	-0,00	-0,00
2021-09-30	-0,00	-0,00
2021-06-30	-0,00	-0,00
2021-03-31	-0,00	-0,00
2020-12-31	-0,00	-0,00
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für Kooth plc ab 31. Dezember 2024 ist 0,14.
Die Rogen für Kooth plc ab 31. Dezember 2024 ist 0,39.
Die roisch für Kooth plc ab 31. Dezember 2024 ist 0,17.
Die Topf für Kooth plc ab 31. Dezember 2024 ist 0,36.
Die okroisch für Kooth plc ab 31. Dezember 2024 ist 0,34.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2024-12-31	0,14	0,39	0,17	0,36	0,34
2024-09-30	0,14	0,30	0,17	0,36	0,34
2024-06-30	0,12	0,19	0,08	0,23	0,21
2024-03-31			-0,01	0,12	0,09
2023-12-31	-0,06	-0,05	-0,05	0,00	0,22
2023-09-30	-0,06	-0,08	-0,08	-0,23	0,25
2023-06-30	-0,05	-0,08	-0,08	-0,23	0,25
2023-03-31	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-12-31	-0,05	-0,06	-0,07	0,04	0,30
2022-09-30	-0,05	-0,06	-0,07	0,04	0,30
2022-06-30	-0,02	-0,06	-0,06	-0,05	0,18
2022-03-31	-0,02	-0,03	-0,05	-0,06	0,18
2021-12-31	-0,05	-0,03	-0,03	-0,07	0,24
2021-09-30	-0,04	-0,05	-0,04	0,34	0,24
2021-06-30	-0,08		-0,06	0,73	0,24
2021-03-31	-0,13		-0,10	0,71	0,14
2020-12-31	-0,26		-0,09	0,44	0,02
2020-06-30	-0,23		-0,35	0,11	0,16
2020-03-31	-0,22		-0,32	0,01	0,13

Gross Margins

Die Bruttomarge für Kooth plc ab 31. Dezember 2024 ist 0,83.
Die Nettomarge für Kooth plc ab 31. Dezember 2024 ist 0,08.
Die Betriebsmarge für Kooth plc ab 31. Dezember 2024 ist 0,08.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2024-12-31	0,83	0,08	0,08
2024-09-30	0,83	0,08	0,08
2024-06-30	0,81	0,05	0,02
2024-03-31	0,78	-0,01	-0,07
2023-12-31	0,68	-0,04	-0,09
2023-09-30	0,68	-0,04	-0,09
2023-06-30	0,69	-0,04	-0,09
2023-03-31
2022-12-31	0,69	-0,04	-0,05
2022-09-30	0,69	-0,04	-0,05
2022-06-30	0,69	-0,04	-0,07
2022-03-31	0,69	-0,03	-0,06
2021-12-31	0,63	-0,02	-0,03
2021-09-30	0,63	-0,03	-0,04
2021-06-30	0,63	-0,04	-0,03
2021-03-31	0,62	-0,08	-0,06
2020-12-31	0,61	-0,11	-0,08
2020-06-30	0,55	-0,12	-0,07
2020-03-31	0,54	-0,12	-0,09