LINV Aktien-Finanzanalyse - LendInvest plc (AIM) Stock

Übersicht

LendInvest plc ist ein in Großbritannien ansässiges Unternehmen, das hauptsächlich im nicht-bankbasierten Hypothekendarlehenssektor tätig ist. Mit dem Schwerpunkt auf Immobilienfinanzierungen bietet LendInvest Darlehen für Wohn- und Gewerbeimmobilienprojekte und nutzt dabei Technologie, um den Kreditvergabeprozess zu rationalisieren und zu verbessern. Das Unternehmen bietet Produkte von Buy-to-let-Hypotheken bis hin zur Entwicklungsfinanzierung an und richtet sich sowohl an einzelne Vermieter als auch an professionelle Immobilieninvestoren. Zu den wichtigsten Projekten gehören in der Regel kurzfristige Überbrückungsdarlehen und Entwicklungsfinanzierungsdarlehen, wobei eine schnelle, sichere und flexible Finanzierungslösung für Kreditnehmer im Vordergrund steht. LendInvest hat sich eine Nische geschaffen, indem es Finanzexpertise mit innovativer Technologie kombiniert, um Ineffizienzen im traditionellen Hypothekendarlehensumfeld zu beseitigen und seine Marktpräsenz effizient auszubauen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für LendInvest plc ab 31. März 2025 ist 44,10 MM.
Die Betriebsergebnis für LendInvest plc ab 31. März 2025 ist -0,10 MM.
Die Nettoeinkommen für LendInvest plc ab 31. März 2025 ist -1,60 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-03-31	44,10	-0,10	-1,60
2024-12-31	30,60	-14,40	-7,45
2024-09-30	20,90	-22,20	-9,50
2024-06-30	19,75	-23,40	-14,80
2024-03-31	14,80	-31,10	-23,90
2023-12-31	24,70	-17,85	-18,35
2023-09-30	34,60	-4,60	-12,80
2023-06-30	42,75	4,85	-0,70
2023-03-31	50,90	14,30	11,40
2022-12-31	44,90	16,30	13,20
2022-09-30	38,90	18,30	15,00
2022-06-30	44,95	17,05	12,95
2022-03-31	51,00	15,80	10,90
2021-12-31	64,81	17,53	11,56
2021-09-30	78,63	19,27	12,23
2021-06-30	72,86	13,53	8,01
2021-03-31	67,10	7,80	3,80
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0,07	-0,07
2024-06-30	-0,11	-0,11
2024-03-31	-0,15	-0,14
2023-12-31	-0,12	-0,13
2023-09-30	-0,09	-0,11
2023-06-30	-0,01	-0,01
2023-03-31	0,08	0,08
2022-12-31	0,10	0,10
2022-09-30	0,11	0,12
2022-06-30	0,10	0,10
2022-03-31	0,08	0,08
2021-12-31	0,09	0,09
2021-09-30	0,11	0,10
2021-06-30	0,07	0,07
2021-03-31	0,03	0,03
2020-03-31	-0,02	-0,02

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für LendInvest plc ab 31. März 2025 ist -196,50 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für LendInvest plc ab 31. März 2025 ist 3,80 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für LendInvest plc ab 31. März 2025 ist 205,20 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-03-31	-196,50	3,80	205,20
2024-12-31	-176,15	-11,50	185,70
2024-09-30	-155,80	-26,80	166,20
2024-06-30	-63,60	-21,85	81,75
2024-03-31	28,60	-16,90	-2,70
2023-12-31	-30,60	-4,05	26,50
2023-09-30	-89,80	8,80	55,70
2023-06-30	-141,25	-8,05	100,90
2023-03-31	-192,70	-24,90	146,10
2022-12-31	-159,60	-23,80	119,65
2022-09-30	-126,50	-22,70	93,20
2022-06-30	-136,90	-13,05	150,25
2022-03-31	-147,30	-3,40	207,30
2021-12-31	-179,88	-3,13	260,21
2021-09-30	-212,47	-2,85	313,12
2021-06-30	-214,18	-2,63	251,01
2021-03-31	-215,90	-2,40	188,90
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für LendInvest plc ab 31. März 2025 ist -4,06.
Die p/Buch für LendInvest plc ab 31. März 2025 ist 0,68.
Die p/tbv für LendInvest plc ab 31. März 2025 ist 0,84.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-03-31	-4,06	0,68	0,84
2024-12-31	-3,62	0,61	0,74
2024-09-30	-1,92	0,65	0,79
2024-06-30	-2,70	0,92	1,12
2024-03-31	-2,21	0,60	0,73
2023-12-31	-3,09	0,56	0,67
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	2.101,80	260,92	276,48
2021-12-31	2.205,85	273,83	290,17
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für LendInvest plc ab 31. März 2025 ist -0,02.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für LendInvest plc ab 31. März 2025 ist -0,02.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-03-31	-0,02	-0,02
2024-12-31	-0,02	-0,01
2024-09-30	-0,05	-0,02
2024-06-30	-0,05	-0,01
2024-03-31	-0,03	0,00
2023-12-31	-0,02	0,01
2023-09-30	0,01	0,01
2023-06-30	0,00	0,10
2023-03-31	0,02	0,01
2022-12-31	0,00	0,00
2022-09-30	0,00	0,00
2022-06-30	0,00	0,00
2022-03-31	0,00	0,00
2021-12-31	0,00	0,00
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für LendInvest plc ab 31. März 2025 ist -0,02.
Die Rogen für LendInvest plc ab 31. März 2025 ist -0,16.
Die roisch für LendInvest plc ab 31. März 2025 ist -0,01.
Die Topf für LendInvest plc ab 31. März 2025 ist -0,02.
Die okroisch für LendInvest plc ab 31. März 2025 ist -0,23.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-03-31	-0,02	-0,16	-0,01	-0,02	-0,23
2024-12-31	-0,02	-0,09	-0,01	-0,02	-0,23
2024-09-30	-0,02	-0,14	-0,03	0,00	0,05
2024-06-30	-0,02		-0,03	0,00	0,05
2024-03-31	-0,01	-0,21	-0,02	-0,01	0,08
2023-12-31	-0,01	-0,20	-0,01	-0,03	0,12
2023-09-30	0,01	0,19	-0,00	-0,04	0,04
2023-06-30	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-03-31	0,01	0,12	0,01	-0,05	0,00
2022-12-31	0,01	0,14	0,01	-0,04	-0,10
2022-09-30	0,01	0,14	0,01	-0,04	-0,10
2022-06-30	0,01	0,12	0,01	-0,00	-0,10
2022-03-31	0,01	0,23	0,01	0,05	-0,12
2021-12-31		0,23	0,01	0,06	-0,17
2021-09-30	0,01	1,31	0,01	0,08	-0,20
2021-06-30	0,01	0,89	0,01	0,03	-0,17
2021-03-31	0,01	0,48	0,00	-0,03	-0,20
2020-03-31	-0,00	-0,11	-0,00	0,06	-0,47

Gross Margins

Die Bruttomarge für LendInvest plc ab 31. März 2025 ist 0,67.
Die Nettomarge für LendInvest plc ab 31. März 2025 ist -0,45.
Die Betriebsmarge für LendInvest plc ab 31. März 2025 ist -1,06.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-03-31	0,67	-0,45	-1,06
2024-12-31	0,67	-0,45	-1,06
2024-09-30	0,81	-1,08	-1,32
2024-06-30	0,81	-1,08	-1,32
2024-03-31	0,76	-0,51	-0,45
2023-12-31	0,95	-0,35	-0,66
2023-09-30	1,30	-0,01	0,12
2023-06-30
2023-03-31	0,64	0,30	0,38
2022-12-31	0,64	0,18	0,23
2022-09-30	0,54	0,18	0,23
2022-06-30	0,54	0,16	0,21
2022-03-31	0,51	0,13	0,18
2021-12-31	0,51	0,14	0,22
2021-09-30	0,44	0,15	0,24
2021-06-30	0,48	0,11	0,18
2021-03-31	0,44	0,07	0,11
2020-03-31	0,40	-0,04	-0,02