LOGIBS Aktien-Finanzanalyse - Logistea AB (publ) (BATS-CHIXE) Stock

Übersicht

Logistea AB (publ) mit Sitz in Schweden ist hauptsächlich im Immobiliensektor tätig und konzentriert sich auf den Erwerb, die Entwicklung und die Verwaltung von Immobilien, insbesondere solchen, die für Logistik- und Industriezwecke geeignet sind. Das Unternehmen steigert den Wert dieser Vermögenswerte strategisch durch aktive Management- und Entwicklungsinitiativen, um der steigenden Nachfrage nach Logistikanlagen gerecht zu werden, die durch das Wachstum des E-Commerce bedingt ist. Zu den wichtigsten Projekten gehören in der Regel die Umgestaltung und Optimierung der Gebäudenutzung, um den Logistikbetrieb besser zu unterstützen, sowie die Integration von Nachhaltigkeit in die Immobilienentwicklung, um sie an moderne Umweltstandards anzupassen. Der Portfoliomanagementansatz von Logistea zeichnet sich durch eine taktische Akquisitionsstrategie und einen Schwerpunkt auf Standorte aus, die von einer robusten Infrastruktur und Konnektivität profitieren.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Logistea AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 994,00 MM.
Die Betriebsergebnis für Logistea AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 812,00 MM.
Die Nettoeinkommen für Logistea AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 570,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	994,00	812,00	570,00
2025-03-31	843,00	661,00	342,00
2024-12-31	706,00	532,00	331,00
2024-09-30	551,00	385,00	83,00
2024-06-30	399,00	256,00	139,00
2024-03-31	373,00	251,00	133,00
2023-12-31	357,00	240,00	-8,00
2023-09-30	345,00	233,00	72,00
2023-06-30	329,00	212,00	55,00
2023-03-31	302,00	180,00	168,00
2022-12-31	257,00	148,00	318,00
2022-09-30	210,00	119,00	551,00
2022-06-30	162,00	84,00	492,00
2022-03-31	125,00	59,00	445,00
2021-12-31	93,00	41,00	293,00
2021-09-30	69,00	27,00	87,00
2021-06-30	49,00	21,00	98,00
2021-03-31	151,61	-24,66	9,22
2020-12-31	18,00	11,00	2,00
2020-09-30	53,13	-21,89	-39,48
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,96	0,95
2024-09-30	0,29	0,29
2024-06-30
2024-03-31	0,56	0,56
2023-12-31	-0,05	-0,05
2023-09-30	0,46	0,45
2023-06-30	0,44	0,43
2023-03-31	1,20	1,20
2022-12-31	2,52	2,49
2022-09-30	4,94	4,95
2022-06-30	4,86	4,86
2022-03-31	4,87	4,88
2021-12-31	3,49	3,49
2021-09-30	1,22	1,22
2021-06-30	1,61	1,61
2021-03-31	0,18	0,18
2020-12-31	0,05	0,05
2020-09-30	-1,30	-1,30
2020-06-30	-2,25	-2,26
2020-03-31	-3,41	-3,41

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Logistea AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 432,00 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Logistea AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist -832,00 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Logistea AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 698,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	432,00	-832,00	698,00
2025-03-31	388,00	-73,00	-13,00
2024-12-31	213,00	-432,00	568,00
2024-09-30	131,00	-821,00	438,00
2024-06-30	144,00	-872,00	918,00
2024-03-31	109,00	-776,00	894,00
2023-12-31	117,00	-410,00	270,00
2023-09-30	173,00	-348,00	510,00
2023-06-30	132,00	-445,00	212,00
2023-03-31	114,00	-583,00	459,00
2022-12-31	76,00	-682,00	440,00
2022-09-30	132,00	-818,00	718,00
2022-06-30	78,00	-785,00	784,00
2022-03-31	7,00	-652,00	612,00
2021-12-31	-5,00	-493,00	658,00
2021-09-30	-162,00	-176,00	404,00
2021-06-30	-134,00	-103,00	285,00
2021-03-31	-70,84	-75,68	252,91
2020-12-31	-59,00	-57,00	166,00
2020-09-30	-1,77	-7,99	38,34
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für Logistea AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,05.
Die Rogen für Logistea AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,19.
Die roisch für Logistea AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die Topf für Logistea AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die okroisch für Logistea AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,03.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,05	0,19	0,02	0,02	0,03
2025-03-31	0,05	0,11	0,02	0,03	0,02
2024-12-31	0,01	0,12	0,01	-0,02	0,01
2024-09-30	0,01	0,03	0,01	-0,02	0,01
2024-06-30	0,03	0,06	0,02	0,04	0,02
2024-03-31	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	0,02
2023-12-31	0,02	0,04	0,01	0,06	0,03
2023-09-30	0,01	0,03	0,01	-0,02	0,03
2023-06-30	0,01	0,03	0,01	-0,02	0,03
2023-03-31	0,05	0,14	0,03	-0,00	0,02
2022-12-31	0,30	0,67	0,13	0,01	0,03
2022-09-30	0,30	0,67	0,13	0,01	0,03
2022-06-30	0,34	0,79	0,11	0,02	0,02
2022-03-31	0,38	0,90	0,14	-0,01	0,00
2021-12-31	0,28	0,62	0,10	0,05	-0,00
2021-09-30	0,19	0,48	0,05	0,04	-0,10
2021-06-30	0,33	0,89	0,07	0,03	-0,10
2021-03-31	0,03	0,07	0,01	0,09	-0,06
2020-12-31	0,01	0,01	0,00	0,05	-0,06
2020-09-30	-0,27	-0,70	-0,14	0,11	-0,01
2020-06-30	-0,33	-0,85	-0,23	0,10	-0,01
2020-03-31	-0,33	-1,07	-0,25	0,03	-0,04

Gross Margins

Die Bruttomarge für Logistea AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,87.
Die Nettomarge für Logistea AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,41.
Die Betriebsmarge für Logistea AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,78.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,87	0,41	0,78
2025-03-31	0,84	0,46	0,73
2024-12-31	0,81	0,15	0,72
2024-09-30	0,81	0,15	0,72
2024-06-30	0,73	0,35	0,67
2024-03-31	0,73	-0,03	0,67
2023-12-31	0,74	0,21	0,68
2023-09-30	0,73	0,17	0,64
2023-06-30	0,73	0,17	0,64
2023-03-31	0,73	0,56	0,60
2022-12-31	0,70	2,62	0,57
2022-09-30	0,70	2,62	0,57
2022-06-30	0,69	3,04	0,52
2022-03-31	0,69	3,56	0,50
2021-12-31	0,70	3,15	0,44
2021-09-30	0,61	0,35	-0,09
2021-06-30	0,68	0,40	-0,06
2021-03-31	0,64	0,04	-0,14
2020-12-31	0,59	0,01	-0,19
2020-09-30	0,51	-0,19	-0,20
2020-06-30	0,50	-0,25	-0,23
2020-03-31	0,48	-0,26	-0,22