MACF Aktien-Finanzanalyse - Macfarlane Group PLC (LSE) Stock

Übersicht

Macfarlane Group PLC ist ein in Großbritannien ansässiges Unternehmen, das hauptsächlich in der Verpackungsbranche tätig ist. Macfarlane ist auf die Entwicklung und den Vertrieb von Schutzverpackungsprodukten spezialisiert und verfügt über ein Netzwerk mit 36 Standorten in Großbritannien, Irland und Schweden. Das Unternehmen bedient ein breites Spektrum an Branchen wie E-Commerce, Elektronik, Lebensmittel und Getränke sowie Industrie. Das Unternehmen konzentriert sich stark auf innovative Verpackungslösungen, die die logistische Effizienz und Nachhaltigkeit verbessern. Zu den wichtigsten Projekten gehört oft die Entwicklung umweltfreundlicher Verpackungsmaterialien und -systeme, was das Engagement des Unternehmens zur Reduzierung der Umweltbelastung widerspiegelt. Dieser strategische Fokus geht nicht nur auf die wachsenden Anforderungen der Verbraucher und der Regulierungsbehörden ein, sondern positioniert Macfarlane auch geschickt im wettbewerbsintensiven Verpackungssektor.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Macfarlane Group PLC ab 31. Dezember 2024 ist 270,44 MM.
Die Betriebsergebnis für Macfarlane Group PLC ab 31. Dezember 2024 ist 24,04 MM.
Die Nettoeinkommen für Macfarlane Group PLC ab 31. Dezember 2024 ist 15,53 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2024-12-31	270,44	24,04	15,53
2024-09-30	269,57	23,19	15,12
2024-06-30	268,70	22,35	14,70
2024-03-31	274,71	22,47	14,84
2023-12-31	280,71	22,58	14,97
2023-09-30	286,77	22,80	15,62
2023-06-30	292,83	23,03	16,26
2023-03-31	291,63	22,35	15,95
2022-12-31	290,43	21,67	15,64
2022-09-30	285,98	21,08	14,54
2022-06-30	281,53	20,49	13,45
2022-03-31	273,00	20,27	13,02
2021-12-31	264,46	20,05	12,60
2021-06-30	226,86	18,67	13,39
2021-03-31	218,54	16,12	11,78
2020-12-31	210,23	13,57	10,17
2020-09-30	226,59	13,43	9,70
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,09	0,09
2024-03-31	0,09	0,09
2023-12-31	0,09	0,09
2023-09-30	0,10	0,10
2023-06-30	0,10	0,10
2023-03-31	0,10	0,10
2022-12-31	0,10	0,10
2022-09-30	0,09	0,09
2022-06-30	0,09	0,08
2022-03-31	0,08	0,08
2021-12-31	0,08	0,08
2021-06-30	0,08	0,08
2021-03-31	0,07	0,07
2020-12-31	0,06	0,06
2020-09-30	0,06	0,06
2020-06-30	0,06	0,06
2020-03-31	0,06	0,06

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Macfarlane Group PLC ab 31. Dezember 2024 ist 25,43 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Macfarlane Group PLC ab 31. Dezember 2024 ist -13,48 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Macfarlane Group PLC ab 31. Dezember 2024 ist -6,01 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2024-12-31	25,43	-13,48	-6,01
2024-09-30	26,35	-11,18	-11,07
2024-06-30	27,27	-8,87	-16,13
2024-03-31	30,39	-12,71	-15,72
2023-12-31	33,51	-16,55	-15,32
2023-09-30	32,68	-14,77	-17,48
2023-06-30	31,84	-12,99	-19,65
2023-03-31	24,92	-12,29	-16,42
2022-12-31	18,00	-11,59	-13,18
2022-09-30	18,48	-9,33	-12,54
2022-06-30	18,95	-7,07	-11,91
2022-03-31	21,38	-8,02	-9,93
2021-12-31	23,80	-8,96	-7,94
2021-06-30	18,08	-15,04	-1,80
2021-03-31	20,70	-9,20	-9,92
2020-12-31	23,32	-3,36	-18,05
2020-09-30	25,57	-4,68	-19,51
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Macfarlane Group PLC ab 31. Dezember 2024 ist 11,70.
Die p/Buch für Macfarlane Group PLC ab 31. Dezember 2024 ist 1,47.
Die p/tbv für Macfarlane Group PLC ab 31. Dezember 2024 ist 5,99.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2024-12-31	11,70	1,47	5,99
2024-09-30	12,13	1,52	6,21
2024-06-30	12,71	1,61	-5,36
2024-03-31	14,29	1,87	-5,81
2023-12-31	11,22	1,64	7,45
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	1.609,69	213,70	1.014,35
2021-12-31	1.532,50	235,45	2.029,44
2021-06-30	1.414,61	217,34	-535,59
2021-03-31	1.607,73	217,34	-535,59
2020-12-31	1.861,91	237,38	-720,41
2020-09-30	1.952,72	237,38	987,35
2020-06-30	2.039,35	264,48	-532,58
2020-03-31	2.005,45	264,48	-532,58

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Macfarlane Group PLC ab 31. Dezember 2024 ist 0,12.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Macfarlane Group PLC ab 31. Dezember 2024 ist 0,12.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2024-12-31	0,12	0,12
2024-09-30	0,11	0,11
2024-06-30	0,11	0,11
2024-03-31	0,09	0,09
2023-12-31	0,11	0,10
2023-09-30	0,12	0,11
2023-06-30	0,12	0,11
2023-03-31	0,12	0,10
2022-12-31	0,00	0,00
2022-09-30	0,00	0,00
2022-06-30	0,00	0,00
2022-03-31	0,00	0,00
2021-12-31	0,00	0,00
2021-06-30	0,00	0,00
2021-03-31	0,00	0,00
2020-12-31	0,00	0,00
2020-09-30	0,00	0,00
2020-06-30	0,00	0,00
2020-03-31	0,00	0,00

Managementeffektivität

Die lang für Macfarlane Group PLC ab 31. Dezember 2024 ist 0,07.
Die Rogen für Macfarlane Group PLC ab 31. Dezember 2024 ist 0,14.
Die roisch für Macfarlane Group PLC ab 31. Dezember 2024 ist 0,09.
Die Topf für Macfarlane Group PLC ab 31. Dezember 2024 ist 0,01.
Die okroisch für Macfarlane Group PLC ab 31. Dezember 2024 ist 0,16.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2024-12-31	0,07	0,14	0,09	0,01	0,16
2024-09-30	0,07	0,13	0,09	0,01	0,16
2024-06-30	0,07	0,13	0,09	0,01	0,18
2024-03-31	0,07	0,14	0,09	0,01	0,21
2023-12-31	0,08	0,15	0,10	0,00	0,21
2023-09-30	0,07	0,17	0,10	-0,01	0,20
2023-06-30	0,07	0,17	0,10	-0,01	0,20
2023-03-31	0,07	0,16	0,10	-0,02	0,16
2022-12-31	0,06	0,15	0,09	-0,02	0,12
2022-09-30	0,06	0,15	0,09	-0,02	0,12
2022-06-30	0,06	0,15	0,09	-0,00	0,13
2022-03-31	0,06	0,15	0,09	0,02	0,15
2021-12-31	0,08	0,16	0,09	0,05	0,13
2021-06-30	0,08	0,19	0,10	0,01	0,13
2021-03-31	0,07	0,16	0,09	0,01	0,15
2020-12-31	0,06	0,15	0,09	0,02	0,20
2020-09-30	0,06	0,14	0,08	0,01	0,22
2020-06-30	0,05	0,15	0,09	0,01	0,28
2020-03-31	0,06	0,15	0,09	-0,00	0,24

Gross Margins

Die Bruttomarge für Macfarlane Group PLC ab 31. Dezember 2024 ist 0,39.
Die Nettomarge für Macfarlane Group PLC ab 31. Dezember 2024 ist 0,05.
Die Betriebsmarge für Macfarlane Group PLC ab 31. Dezember 2024 ist 0,08.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2024-12-31	0,39	0,05	0,08
2024-09-30	0,39	0,05	0,08
2024-06-30	0,38	0,05	0,08
2024-03-31	0,38	0,05	0,08
2023-12-31	0,35	0,06	0,08
2023-09-30	0,35	0,06	0,08
2023-06-30	0,34	0,06	0,08
2023-03-31	0,34	0,05	0,08
2022-12-31	0,34	0,05	0,07
2022-09-30	0,34	0,05	0,07
2022-06-30	0,34	0,05	0,07
2022-03-31	0,34	0,05	0,07
2021-12-31	0,34	0,05	0,08
2021-06-30	0,34	0,05	0,07
2021-03-31	0,34	0,05	0,07
2020-12-31	0,33	0,05	0,06
2020-09-30	0,33	0,04	0,06
2020-06-30	0,33	0,04	0,06
2020-03-31	0,32	0,04	0,06