MBM Aktien-Finanzanalyse - Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. (BATS-CHIXE) Stock

Übersicht

Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, allgemein bekannt als Mediobanca, ist eine 1946 gegründete italienische Investmentbank mit Hauptsitz in Mailand, Italien. Mediobanca ist im europäischen Bankensektor weithin anerkannt und ist hauptsächlich im Privatkundengeschäft, Investmentbanking und Vermögensverwaltung tätig. Die Bank hat sich eine Nische in den Bereichen Unternehmenskredite, Beratungsdienste und Vermögensverwaltung geschaffen und zeichnet sich insbesondere durch Beratung bei Fusionen und Übernahmen sowie Kapitalmarktgeschäfte aus. Im Laufe der Jahre hat Mediobanca wichtige strategische Schritte unternommen, darunter die Diversifizierung ihres Dienstleistungsangebots und die digitale Transformation, um ihren Kundenstamm zu erweitern und die Betriebseffizienz zu steigern. Ihre fortschrittlichen Projekte zielen darauf ab, die Kundendienstleistungen zu verfeinern und fortschrittliche Technologien für bessere Finanzanalysen und Kundenbindung zu integrieren.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. ab 31. März 2025 ist 3.410,92 MM.
Die Betriebsergebnis für Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. ab 31. März 2025 ist 1.889,47 MM.
Die Nettoeinkommen für Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. ab 31. März 2025 ist 1.320,38 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-03-31	3.410,92	1.889,47	1.320,38
2024-12-31	3.335,87	1.856,08	1.321,94
2024-09-30	3.269,12	1.773,27	1.252,08
2024-06-30	3.262,92	1.794,47	1.273,38
2024-03-31	3.161,35	1.747,22	1.181,80
2023-12-31	3.029,32	1.586,75	1.081,64
2023-09-30	3.035,75	1.620,92	1.115,50
2023-06-30	2.908,77	1.500,35	1.025,99
2023-03-31	2.713,96	1.377,31	981,98
2022-12-31	2.629,69	1.297,30	936,68
2022-09-30	2.509,96	1.231,31	907,98
2022-06-30	2.464,06	1.198,31	906,98
2022-03-31	2.507,46	1.231,28	919,58
2021-12-31	2.457,26	1.254,27	922,84
2021-09-30	2.432,36	1.205,58	869,38
2021-06-30	2.351,16	1.179,28	807,58
2021-03-31	2.176,27	1.058,98	652,08
2020-12-31	2.009,47	876,07	543,30
2020-09-30	1.971,87	882,98	529,88
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-03-31
2024-12-31	1,62	1,60
2024-09-30	1,53	1,52
2024-06-30	1,54	1,53
2024-03-31	1,40	1,39
2023-12-31	1,29	1,28
2023-09-30	1,32	1,31
2023-06-30	1,22	1,21
2023-03-31	1,18	1,18
2022-12-31	1,13	1,13
2022-09-30	1,09	1,09
2022-06-30	1,08	1,08
2022-03-31	1,09	1,08
2021-12-31	1,07	1,07
2021-09-30	1,01	1,00
2021-06-30	0,94	0,93
2021-03-31	0,71	0,70
2020-12-31	0,63	0,62
2020-09-30	0,62	0,61
2020-06-30	0,70	0,69
2020-03-31	0,87	0,87

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-03-31
2024-12-31	-1.440,80	-92,99	-1.123,49
2024-09-30
2024-06-30	439,51	19,05	-1.334,39
2024-03-31
2023-12-31	-4.418,68	276,27	-805,93
2023-09-30
2023-06-30	-3.160,96	170,29	-633,95
2023-03-31
2022-12-31	6.079,79	124,72	-845,16
2022-09-30
2022-06-30	5.145,67	263,54	-821,05
2022-03-31
2021-12-31	2.749,84	269,55	-597,38
2021-09-30
2021-06-30	-95,44	152,62	-3,69
2021-03-31
2020-12-31	1.717,22	59,88	-63,46
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. ab 31. März 2025 ist 0,01.
Die Rogen für Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. ab 31. März 2025 ist 0,12.
Die roisch für Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. ab 31. März 2025 ist 0,03.
Die Topf für Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. ab 31. März 2025 ist 0,00.
Die okroisch für Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. ab 31. März 2025 ist 0,00.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-03-31	0,01	0,12	0,03	0,00	0,00
2024-12-31	0,01	0,12	0,02	-0,01	0,01
2024-09-30	0,01	0,11	0,02	-0,01	0,01
2024-06-30	0,01	0,12	0,02	-0,08	-0,07
2024-03-31	0,01	0,11	0,02	-0,08	-0,07
2023-12-31	0,01	0,10	0,02	-0,07	-0,06
2023-09-30	0,01	0,10	0,02	-0,07	-0,06
2023-06-30	0,01	0,10	0,02	-0,07	-0,06
2023-03-31	0,01	0,09	0,02	0,11	0,12
2022-12-31	0,01	0,08	0,02	0,10	0,11
2022-09-30	0,01	0,08	0,02	0,10	0,11
2022-06-30	0,01	0,08	0,02	0,10	0,11
2022-03-31	0,01	0,08	0,02	0,02	0,03
2021-12-31	0,01	0,09	0,02	0,02	0,03
2021-09-30	0,01	0,09	0,02	-0,02	-0,03
2021-06-30	0,01	0,08	0,02	-0,02	-0,03
2021-03-31	0,01	0,06	0,01	0,03	0,03
2020-12-31	0,01	0,05	0,01	0,03	0,03
2020-09-30	0,01	0,05	0,01	0,05	0,06
2020-06-30	0,01	0,06	0,01	0,05	0,06
2020-03-31	0,01	0,08	0,01	0,00	0,01

Gross Margins

Die Bruttomarge für Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. ab 31. März 2025 ist 1,00.
Die Nettomarge für Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. ab 31. März 2025 ist 0,39.
Die Betriebsmarge für Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. ab 31. März 2025 ist 0,56.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-03-31	1,00	0,39	0,56
2024-12-31	1,00	0,38	0,54
2024-09-30	1,00	0,38	0,52
2024-06-30	1,00	0,37	0,55
2024-03-31	1,00	0,36	0,55
2023-12-31	1,00	0,37	0,53
2023-09-30	1,00	0,34	0,47
2023-06-30	1,00	0,34	0,47
2023-03-31	1,00	0,36	0,54
2022-12-31	1,00	0,36	0,49
2022-09-30	1,00	0,36	0,49
2022-06-30	1,00	0,35	0,46
2022-03-31	1,00	0,37	0,51
2021-12-31	1,00	0,37	0,50
2021-09-30	1,00	0,36	0,51
2021-06-30	1,00	0,33	0,45
2021-03-31	1,00	0,30	0,49
2020-12-31	1,00	0,27	0,44
2020-09-30	1,00	0,27	0,45
2020-06-30	1,00	0,28	0,38
2020-03-31	1,00	0,35	0,47