MCAPS Aktien-Finanzanalyse - MedCap AB (publ) (BATS-CHIXE) Stock

Übersicht

MedCap AB mit Sitz in Schweden ist eine Holdinggesellschaft, die hauptsächlich im Gesundheitssektor tätig ist und sich auf die Übernahme und Entwicklung von Nischenunternehmen mit marktführendem Potenzial konzentriert. Sie ist in verschiedenen Segmenten tätig, darunter Pharmazeutika, Medizintechnik und Labordienstleistungen. Die Strategie von MedCap dreht sich um die Verbesserung der Betriebseffizienz und Marktpräsenz seiner Tochtergesellschaften mit dem Ziel, das Wachstum sowohl organisch als auch durch strategische Übernahmen voranzutreiben. Zu den bemerkenswerten Projekten gehören die Expansion von Unimedic, einem Entwickler und Hersteller von Arzneimitteln, und die Weiterentwicklung von QuickCool, einem System zur gezielten Temperaturregulierung von Patienten. MedCap hat sich erfolgreich als bedeutender Akteur auf dem nordischen Gesundheitsmarkt positioniert, indem es seine umfassende Branchenexpertise und strategischen Partnerschaften nutzt.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für MedCap AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 1.903,40 MM.
Die Betriebsergebnis für MedCap AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 240,20 MM.
Die Nettoeinkommen für MedCap AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 198,60 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	1.903,40	240,20	198,60
2025-03-31	1.839,40	230,40	201,90
2024-12-31	1.807,30	240,90	207,40
2024-09-30	1.801,50	277,30	228,00
2024-06-30	1.742,10	265,00	213,50
2024-03-31	1.670,50	259,20	203,40
2023-12-31	1.589,00	216,20	172,20
2023-09-30	1.466,30	194,10	150,30
2023-06-30	1.343,40	169,90	148,60
2023-03-31	1.241,40	145,20	122,80
2022-12-31	1.124,00	149,10	117,60
2022-09-30	1.056,40	133,20	117,90
2022-06-30	1.017,20	125,30	107,50
2022-03-31	966,50	118,30	102,10
2021-12-31	926,30	103,80	96,50
2021-09-30	896,00	91,70	76,00
2021-06-30	869,00	85,30	61,90
2021-03-31	844,90	79,30	65,20
2020-12-31	828,00	73,00	60,90
2020-09-30	801,70	64,50	53,70
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	14,00	14,00
2024-09-30	15,40	15,30
2024-06-30	14,42	14,40
2024-03-31	13,74	13,70
2023-12-31	11,63	11,60
2023-09-30	10,15	10,10
2023-06-30	10,04	10,00
2023-03-31	8,29	8,30
2022-12-31	7,94	7,90
2022-09-30	7,96	7,90
2022-06-30	7,26	7,20
2022-03-31	6,90	6,90
2021-12-31	6,52	6,50
2021-09-30	5,14	5,16
2021-06-30	4,18	4,21
2021-03-31	4,44	4,46
2020-12-31	4,20	4,20
2020-09-30	3,83	3,87
2020-06-30	3,80	3,81
2020-03-31	3,49	3,50

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für MedCap AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 326,00 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für MedCap AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist -167,80 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für MedCap AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist -75,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	326,00	-167,80	-75,00
2025-03-31	323,00	-171,00	-57,40
2024-12-31	360,00	-128,80	-46,10
2024-09-30	308,30	-119,10	-89,50
2024-06-30	299,10	-186,20	-70,50
2024-03-31	267,90	-183,10	-66,90
2023-12-31	228,00	-152,30	-119,70
2023-09-30	114,30	-106,40	11,40
2023-06-30	97,10	-35,50	13,40
2023-03-31	81,70	-43,80	7,40
2022-12-31	85,50	-56,10	61,20
2022-09-30	167,00	-72,40	-61,00
2022-06-30	146,30	-73,50	-70,60
2022-03-31	155,70	-74,50	-62,00
2021-12-31	116,30	-64,80	-64,10
2021-09-30	109,30	-75,30	-72,90
2021-06-30	90,00	-74,50	-88,50
2021-03-31	104,30	-59,30	72,20
2020-12-31	115,20	-131,90	144,60
2020-09-30	87,90	-125,30	192,40
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für MedCap AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,11.
Die Rogen für MedCap AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,17.
Die roisch für MedCap AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,12.
Die Topf für MedCap AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,05.
Die okroisch für MedCap AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,19.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,11	0,17	0,12	0,05	0,19
2025-03-31	0,12	0,18	0,13	0,11	0,22
2024-12-31	0,14	0,20	0,15	0,06	0,20
2024-09-30	0,13	0,23	0,14	0,03	0,20
2024-06-30	0,14	0,23	0,15	0,01	0,19
2024-03-31	0,12	0,20	0,13	-0,04	0,18
2023-12-31	0,12	0,19	0,12	0,02	0,09
2023-09-30	0,12	0,19	0,12	0,06	0,08
2023-06-30	0,12	0,19	0,11	0,06	0,08
2023-03-31	0,10	0,16	0,10	0,04	0,07
2022-12-31	0,10	0,18	0,11	0,04	0,16
2022-09-30	0,10	0,18	0,11	0,04	0,16
2022-06-30	0,10	0,18	0,10	0,01	0,14
2022-03-31	0,09	0,17	0,10	0,02	0,15
2021-12-31	0,09	0,16	0,10	-0,01	0,12
2021-09-30	0,07	0,13	0,08	-0,04	0,12
2021-06-30	0,06	0,11	0,07	-0,08	0,10
2021-03-31	0,07	0,19	0,07	0,13	0,12
2020-12-31	0,07	0,18	0,07	0,14	0,13
2020-09-30	0,07	0,17	0,06	0,18	0,10
2020-06-30	0,07	0,17	0,05	0,19	0,10
2020-03-31	0,06	0,16	0,06	0,01	0,07

Gross Margins

Die Bruttomarge für MedCap AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,58.
Die Nettomarge für MedCap AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,11.
Die Betriebsmarge für MedCap AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,13.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,58	0,11	0,13
2025-03-31	0,59	0,11	0,13
2024-12-31	0,59	0,13	0,15
2024-09-30	0,60	0,12	0,16
2024-06-30	0,60	0,12	0,16
2024-03-31	0,59	0,11	0,14
2023-12-31	0,58	0,10	0,13
2023-09-30	0,59	0,11	0,12
2023-06-30	0,59	0,11	0,12
2023-03-31	0,58	0,10	0,12
2022-12-31	0,61	0,11	0,13
2022-09-30	0,61	0,11	0,13
2022-06-30	0,61	0,11	0,12
2022-03-31	0,61	0,11	0,12
2021-12-31	0,62	0,11	0,12
2021-09-30	0,61	0,09	0,10
2021-06-30	0,61	0,07	0,10
2021-03-31	0,59	0,08	0,09
2020-12-31	0,58	0,07	0,09
2020-09-30	0,58	0,07	0,08
2020-06-30	0,56	0,07	0,08
2020-03-31	0,56	0,06	0,09

DE:61MA	58,20 €
SE:MCAP	641,00 SEK