NDAD Aktien-Finanzanalyse - Aurubis AG (BATS-CHIXE) Stock

Übersicht

Die in Deutschland ansässige Aurubis AG ist ein weltweit führender Anbieter von Nichteisenmetallen und einer der größten Kupferproduzenten Europas. Das Unternehmen ist auf die Verhüttung, Verarbeitung und das Recycling von Metallen spezialisiert, wobei Kupfer der Hauptschwerpunkt ist. Aurubis ist stolz darauf, Nachhaltigkeit in seine Kernaktivitäten zu integrieren, insbesondere bei der Rückgewinnung von Metallen aus Recyclingmaterialien. Ein Schlüsselprojekt, das sein Umweltengagement verdeutlicht, ist der „Future Complex Metallurgy“, der die Fähigkeiten des Unternehmens im Bereich Metallrecycling erweitern und seine metallurgischen Prozesse optimieren soll. Darüber hinaus verbessert Aurubis aktiv seine Produktionsanlagen, um die Effizienz zu steigern und die Emissionen zu reduzieren, mit dem Ziel, sich an die immer strengeren globalen Umweltstandards anzupassen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Aurubis AG ab 30. Juni 2025 ist 18.031,26 MM.
Die Betriebsergebnis für Aurubis AG ab 30. Juni 2025 ist 781,55 MM.
Die Nettoeinkommen für Aurubis AG ab 30. Juni 2025 ist 616,10 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	18.031,26	781,55	616,10
2025-03-31	18.120,26	857,55	695,10
2024-12-31	17.505,26	742,55	614,10
2024-09-30	17.183,26	477,55	416,10
2024-06-30	17.099,64	356,33	373,93
2024-03-31	16.576,09	91,04	159,21
2023-12-31	16.909,64	68,33	141,93
2023-09-30	17.108,64	65,33	140,93
2023-06-30	17.235,56	137,07	189,67
2023-03-31	18.075,42	324,12	326,30
2022-12-31	18.239,56	526,07	470,67
2022-09-30	18.547,56	856,07	714,67
2022-06-30	18.422,74	997,65	716,80
2022-03-31	18.067,97	1.104,07	803,79
2021-12-31	17.269,74	1.013,65	740,80
2021-09-30	16.331,74	840,65	612,80
2021-06-30	15.966,92	815,00	558,12
2021-03-31	13.960,36	807,59	571,95
2020-12-31	13.204,06	541,59	362,17
2020-09-30	12.451,06	415,59	265,17
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	14,07	14,06
2024-09-30	9,53	9,53
2024-06-30	8,58	8,58
2024-03-31	3,65	3,65
2023-12-31	3,25	3,25
2023-09-30	3,23	3,23
2023-06-30	4,34	4,34
2023-03-31	7,47	7,48
2022-12-31	10,79	10,79
2022-09-30	16,37	16,37
2022-06-30	16,41	16,41
2022-03-31	18,41	18,41
2021-12-31	16,96	16,96
2021-09-30	14,03	14,03
2021-06-30	12,73	12,73
2021-03-31	13,01	13,01
2020-12-31	8,19	8,20
2020-09-30	5,95	5,95
2020-06-30	6,04	6,03
2020-03-31	2,00	1,99

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Aurubis AG ab 30. Juni 2025 ist 842,47 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Aurubis AG ab 30. Juni 2025 ist -754,82 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Aurubis AG ab 30. Juni 2025 ist -38,80 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	842,47	-754,82	-38,80
2025-03-31	722,47	-760,82	264,20
2024-12-31	917,47	-726,82	127,20
2024-09-30	537,47	-725,82	17,20
2024-06-30	551,71	-780,70	54,48
2024-03-31	558,38	-741,76	-123,16
2023-12-31	432,70	-670,70	-170,52
2023-09-30	572,71	-609,70	-174,52
2023-06-30	357,01	-420,46	-164,17
2023-03-31	260,30	-267,50	-114,72
2022-12-31	318,01	-228,46	-210,17
2022-09-30	295,01	-208,46	-347,17
2022-06-30	491,08	-251,06	-350,95
2022-03-31	740,71	-260,75	-346,22
2021-12-31	1.000,08	-247,06	-230,95
2021-09-30	812,08	-232,06	-95,95
2021-06-30	625,02	-194,25	-126,87
2021-03-31	608,87	-508,53	266,32
2020-12-31	278,94	-532,63	116,50
2020-09-30	458,94	-555,63	136,50
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für Aurubis AG ab 30. Juni 2025 ist 0,05.
Die Rogen für Aurubis AG ab 30. Juni 2025 ist 0,14.
Die roisch für Aurubis AG ab 30. Juni 2025 ist 0,07.
Die Topf für Aurubis AG ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die okroisch für Aurubis AG ab 30. Juni 2025 ist 0,13.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,05	0,14	0,07	0,04	0,13
2025-03-31	0,08	0,09	0,11	0,06	0,17
2024-12-31	0,06	0,14	0,08	-0,03	0,11
2024-09-30	0,05	0,10	0,08	-0,04	0,11
2024-06-30	0,02	0,04	0,03	-0,07	0,12
2024-03-31	0,02	0,03	0,03	-0,09	0,10
2023-12-31	0,02	0,03	0,03	-0,05	0,13
2023-09-30	0,04	0,07	0,06	-0,04	0,08
2023-06-30	0,04	0,07	0,06	-0,04	0,08
2023-03-31	0,05	0,09	0,08	-0,02	0,05
2022-12-31	0,11	0,21	0,16	-0,06	0,06
2022-09-30	0,11	0,21	0,16	-0,06	0,06
2022-06-30	0,11	0,22	0,17	-0,03	0,11
2022-03-31	0,13	0,26	0,19	0,03	0,17
2021-12-31	0,12	0,24	0,18	0,13	0,24
2021-09-30	0,11	0,21	0,15	0,12	0,20
2021-06-30	0,10	0,20	0,15	0,08	0,16
2021-03-31	0,13	0,22	0,15	0,10	0,16
2020-12-31	0,08	0,13	0,10	-0,04	0,08
2020-09-30	0,06	0,10	0,08	0,01	0,13
2020-06-30	0,06	0,11	0,08	0,06	0,20
2020-03-31	0,02	0,04	0,03	0,02	0,21

Gross Margins

Die Bruttomarge für Aurubis AG ab 30. Juni 2025 ist 0,09.
Die Nettomarge für Aurubis AG ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die Betriebsmarge für Aurubis AG ab 30. Juni 2025 ist 0,03.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,09	0,02	0,03
2025-03-31	0,11	0,03	0,04
2024-12-31	0,10	0,02	0,03
2024-09-30	0,09	0,02	0,02
2024-06-30	0,07	0,01	0,01
2024-03-31	0,07	0,01	0,00
2023-12-31	0,06	0,01	0,00
2023-09-30	0,07	0,02	0,02
2023-06-30	0,07	0,02	0,02
2023-03-31	0,07	0,02	0,02
2022-12-31	0,10	0,04	0,05
2022-09-30	0,10	0,04	0,05
2022-06-30	0,10	0,04	0,05
2022-03-31	0,11	0,04	0,06
2021-12-31	0,11	0,04	0,06
2021-09-30	0,11	0,04	0,05
2021-06-30	0,11	0,04	0,05
2021-03-31	0,13	0,04	0,06
2020-12-31	0,11	0,03	0,04
2020-09-30	0,11	0,02	0,04
2020-06-30	0,11	0,02	0,03
2020-03-31	0,08	0,01	0,01