NWG Aktien-Finanzanalyse - NatWest Group plc (LSE) Stock

Übersicht

NatWest Group plc ist ein führendes Bank- und Finanzdienstleistungsunternehmen mit Sitz im Vereinigten Königreich. NatWest konzentriert sich hauptsächlich auf den Bankensektor mit großen Geschäftsaktivitäten im Privat- und Geschäftskundengeschäft und hat sich in Europa, dem Nahen Osten und Amerika einen beachtlichen Fußabdruck aufgebaut. Die wichtigsten Initiativen des Unternehmens zielen darauf ab, die digitale Banktechnologie zu verbessern, den Kundenservice zu verbessern und die Nachhaltigkeit zu fördern. Die Bank investiert aktiv in transformative Technologieprojekte, um sich an die sich rasch entwickelnde Finanzlandschaft anzupassen, wobei der Schwerpunkt auf Cybersicherheit, Innovationen im mobilen Banking und Compliance-Automatisierung liegt. Darüber hinaus engagiert sich die NatWest Group im Rahmen ihrer umfassenderen Unternehmensverantwortung für die Unterstützung grüner Finanzprojekte, um die ökologische Nachhaltigkeit innerhalb der Bankenbranche zu fördern.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für NatWest Group plc ab 30. Juni 2025 ist 14.861,00 MM.
Die Betriebsergebnis für NatWest Group plc ab 30. Juni 2025 ist 7.063,00 MM.
Die Nettoeinkommen für NatWest Group plc ab 30. Juni 2025 ist 5.248,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	14.861,00	7.063,00	5.248,00
2025-03-31	14.753,00	6.992,00	5.166,00
2024-12-31	14.344,00	6.490,00	4.802,00
2024-09-30	13.993,00	5.857,00	4.762,00
2024-06-30	13.753,00	5.963,00	4.444,00
2024-03-31	13.747,00	6.010,00	4.274,00
2023-12-31	14.171,00	6.530,00	4.636,00
2023-09-30	14.488,00	6.750,00	4.670,00
2023-06-30	14.211,00	6.370,00	3.997,00
2023-03-31	13.742,00	5.943,00	4.029,00
2022-12-31	12.980,00	5.678,00	3.589,00
2022-09-30	12.271,00	4.479,00	2.763,00
2022-06-30	12.196,00	4.369,00	3.251,00
2022-03-31	12.102,00	4.413,00	3.456,00
2021-12-31	11.747,00	4.074,00	3.268,00
2021-09-30	11.017,00	3.619,00	2.750,00
2021-06-30	10.603,00	3.545,00	2.154,00
2021-03-31	8.088,00	1.149,00	-53,00
2020-12-31	7.687,00	-171,00	-372,00
2020-09-30	8.489,00	1.638,00	1.158,00
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,54	0,53
2024-09-30	0,52	0,52
2024-06-30	0,48	0,48
2024-03-31	0,45	0,45
2023-12-31	0,48	0,48
2023-09-30	0,47	0,47
2023-06-30	0,39	0,39
2023-03-31	0,39	0,39
2022-12-31	0,34	0,34
2022-09-30	0,25	0,25
2022-06-30	0,29	0,29
2022-03-31	0,30	0,30
2021-12-31	0,27	0,27
2021-09-30	0,22	0,22
2021-06-30	0,16	0,16
2021-03-31	-0,04	-0,04
2020-12-31	-0,07	-0,07
2020-09-30	0,07	0,07
2020-06-30	0,03	0,04
2020-03-31	0,24	0,24

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für NatWest Group plc ab 30. Juni 2025 ist -18.558,00 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für NatWest Group plc ab 30. Juni 2025 ist -19.071,00 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für NatWest Group plc ab 30. Juni 2025 ist 12.257,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	-18.558,00	-19.071,00	12.257,00
2025-03-31
2024-12-31	-9.603,00	-12.699,00	9.489,00
2024-09-30
2024-06-30	26.242,00	-13.385,00	-22.609,00
2024-03-31
2023-12-31	-223,00	-14.694,00	-23.519,00
2023-09-30
2023-06-30	-31.216,00	10.513,00	-42.272,00
2023-03-31
2022-12-31	-8.267,00	19.059,00	-45.982,00
2022-09-30
2022-06-30	-20.130,00	9.568,00	44.532,00
2022-03-31
2021-12-31	-60,00	3.065,00	51.143,00
2021-09-30
2021-06-30	-17.435,00	4.722,00	59.588,00
2021-03-31
2020-12-31	-33.510,00	7.547,00	62.695,00
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für NatWest Group plc ab 30. Juni 2025 ist 7,97.
Die p/Buch für NatWest Group plc ab 30. Juni 2025 ist 0,99.
Die p/tbv für NatWest Group plc ab 30. Juni 2025 ist 1,21.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	7,97	0,99	1,21
2025-03-31	8,11	0,99	1,49
2024-12-31	6,75	0,83	1,04
2024-09-30	6,46	0,76	0,96
2024-06-30	6,09	0,69	0,86
2024-03-31
2023-12-31	4,11	0,54	0,69
2023-09-30	5,23	0,60	0,77
2023-06-30	5,42	0,62	0,99
2023-03-31	6,18	0,66	1,00
2022-12-31	926,23	73,21	91,45
2022-09-30	787,91	62,28	77,76
2022-06-30	707,95	59,58	87,73
2022-03-31	672,31	59,21	86,22
2021-12-31	779,45	60,93	86,18
2021-09-30	919,49	60,37	71,91
2021-06-30
2021-03-31	-47.939,04	59,57	83,64
2020-12-31	-7.156,95	60,75	71,63
2020-09-30	2.298,75	61,69	86,03
2020-06-30	3.318,56	61,81	73,00
2020-03-31	849,34	60,15	83,21

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für NatWest Group plc ab 30. Juni 2025 ist 0,09.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für NatWest Group plc ab 30. Juni 2025 ist 0,08.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,09	0,08
2025-03-31	0,07	0,06
2024-12-31	0,10	0,09
2024-09-30	0,11	0,11
2024-06-30	1,49	1,38
2024-03-31
2023-12-31	0,12	0,09
2023-09-30	0,15	0,11
2023-06-30	0,15	0,11
2023-03-31	0,14	0,08
2022-12-31	0,00	0,00
2022-09-30	0,00	0,00
2022-06-30	0,00	0,00
2022-03-31	0,00	0,00
2021-12-31	0,00	0,00
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30
2021-03-31	-0,00	0,00
2020-12-31	-0,00	0,00
2020-09-30	0,00	0,00
2020-06-30	0,00	0,00
2020-03-31	0,00	0,00

Managementeffektivität

Die lang für NatWest Group plc ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die Rogen für NatWest Group plc ab 30. Juni 2025 ist 0,14.
Die roisch für NatWest Group plc ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die Topf für NatWest Group plc ab 30. Juni 2025 ist -0,08.
Die okroisch für NatWest Group plc ab 30. Juni 2025 ist -0,05.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,01	0,14	0,03	-0,08	-0,05
2025-03-31	0,01	0,13	0,03	-0,07	-0,05
2024-12-31	0,01	0,13	0,03	-0,05	0,14
2024-09-30	0,01	0,13	0,03	-0,06	0,15
2024-06-30	0,01	0,11	0,02	-0,21	-0,09
2024-03-31	0,01	0,13	0,03	-0,22	-0,10
2023-12-31	0,01	0,13	0,02	-0,32	-0,16
2023-09-30	0,00	0,10	0,02	-0,35	-0,17
2023-06-30	0,00	0,10	0,02	-0,35	-0,17
2023-03-31	0,01	0,10	0,02	-0,17	-0,23
2022-12-31	0,00	0,07	0,01	0,15	-0,09
2022-09-30	0,00	0,07	0,01	0,15	-0,09
2022-06-30	0,00	0,07	0,01	0,16	-0,09
2022-03-31	0,00	0,08	0,02	0,26	0,27
2021-12-31	0,00	0,07	0,02	0,25	0,26
2021-09-30	0,00	0,06	0,01	0,22	-0,09
2021-06-30	0,00	0,05	0,01	0,19	-0,08
2021-03-31	-0,00	-0,00	-0,00	0,18	0,13
2020-12-31	-0,00	-0,01	-0,00	0,14	0,11
2020-09-30	0,00	0,03	0,00	0,04	-0,00
2020-06-30	0,00	0,02	0,00	0,04	-0,00
2020-03-31	0,00	0,07	0,01	-0,03	-0,03

Gross Margins

Die Bruttomarge für NatWest Group plc ab 30. Juni 2025 ist 1,00.
Die Nettomarge für NatWest Group plc ab 30. Juni 2025 ist 0,35.
Die Betriebsmarge für NatWest Group plc ab 30. Juni 2025 ist 0,47.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	1,00	0,35	0,47
2025-03-31	1,00	0,33	0,45
2024-12-31	1,00	0,34	0,42
2024-09-30	1,00	0,32	0,41
2024-06-30	1,00	0,31	0,41
2024-03-31	1,00	0,33	0,44
2023-12-31	1,00	0,32	0,45
2023-09-30	1,00	0,28	0,43
2023-06-30	1,00	0,28	0,43
2023-03-31	1,00	0,29	0,43
2022-12-31	1,00	0,22	0,43
2022-09-30	1,00	0,22	0,43
2022-06-30	1,00	0,26	0,42
2022-03-31	1,00	0,28	0,43
2021-12-31	1,00	0,28	0,41
2021-09-30	1,00	0,24	0,39
2021-06-30	1,00	0,19	0,39
2021-03-31	1,00	-0,01	0,19
2020-12-31	1,00	-0,05	0,07
2020-09-30	1,00	0,14	0,19
2020-06-30	1,00	0,08	0,18
2020-03-31	1,00	0,26	0,34