OPTI Aktien-Finanzanalyse - OptiBiotix Health Plc (AIM) Stock

Übersicht

OptiBiotix Health Plc mit Sitz im Vereinigten Königreich ist hauptsächlich im Biotechnologiesektor tätig und konzentriert sich auf die Entwicklung von Produkten zur Bekämpfung von Fettleibigkeit, hohem Cholesterinspiegel und Diabetes. Das Unternehmen nutzt seine Expertise im menschlichen Mikrobiom, um Verbindungen zu entwickeln, die die Darmflora modulieren, mit dem Ziel, die Stoffwechselgesundheit durch wissenschaftlich fundierte biotechnologische Methoden zu verbessern. Zu den wichtigsten Projekten gehören die Entwicklung cholesterinsenkender Probiotika im Rahmen der Produktlinien CholBiome und CholBiomeXtra sowie Gewichtsmanagementlösungen, die über die SlimBiome-Technologie vermarktet werden. Dieser strategische Fokus auf Mikrobiommodulationstechnologie positioniert OptiBiotix an vorderster Front bei der Bewältigung einiger der dringendsten präventiven Gesundheitsprobleme weltweit.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für OptiBiotix Health Plc ab 31. Dezember 2024 ist 0,87 MM.
Die Betriebsergebnis für OptiBiotix Health Plc ab 31. Dezember 2024 ist -2,27 MM.
Die Nettoeinkommen für OptiBiotix Health Plc ab 31. Dezember 2024 ist -1,80 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2024-12-31	0,87	-2,27	-1,80
2024-09-30	0,72	-2,13	-2,39
2024-06-30	0,57	-2,00	-2,98
2024-03-31	0,61	-1,85	-2,51
2023-12-31	0,64	-1,70	-2,04
2023-06-30	0,69	-2,20	-13,18
2023-03-31	0,57	-2,35	-5,29
2022-12-31	0,46	-2,49	2,59
2022-09-30	0,86	-2,15	4,25
2022-06-30	1,26	-1,81	5,91
2022-03-31	1,73	-1,59	6,08
2021-12-31	2,21	-1,36	6,26
2021-09-30	2,03	-1,24	13,47
2021-06-30	1,85	-1,11	20,68
2021-03-31	1,69	-1,11	13,24
2020-12-31	1,52	-1,11	5,80

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für OptiBiotix Health Plc ab 31. Dezember 2024 ist -0,02.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2024-12-31	-0,02
2024-09-30	-0,03	-0,03
2024-06-30	-0,03	-0,03
2024-03-31	-0,03	-0,03
2023-12-31	-0,02
2023-06-30	-0,15	-0,15
2023-03-31	-0,06	-0,06
2022-12-31	0,03	0,03
2022-09-30	0,05	0,05
2022-06-30	0,07	0,06
2022-03-31	0,07	0,06
2021-12-31	0,07	0,07
2021-09-30	0,15	0,14
2021-06-30	0,23	0,21
2021-03-31	0,15	0,14
2020-12-31	0,07	0,06

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für OptiBiotix Health Plc ab 31. Dezember 2024 ist -1,77 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für OptiBiotix Health Plc ab 31. Dezember 2024 ist 0,59 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für OptiBiotix Health Plc ab 31. Dezember 2024 ist 1,28 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2024-12-31	-1,77	0,59	1,28
2024-09-30	-1,73	0,68	1,28
2024-06-30	-1,69	0,77	1,28
2024-03-31	-1,61	0,94	0,64
2023-12-31	-1,53	1,11
2023-06-30	-1,28	0,19	0,48
2023-03-31	-1,20	-0,07	0,48
2022-12-31	-1,11	-0,33	0,48
2022-09-30	-1,22	1,21	-0,20
2022-06-30	-1,34	2,75	-0,89
2022-03-31	-1,45	2,73	-0,45
2021-12-31	-1,56	2,71
2021-09-30	-1,36	1,22	0,47
2021-06-30	-1,15	-0,27	0,94
2021-03-31	-1,04	-0,31	1,32
2020-12-31	-0,93	-0,35	1,69

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für OptiBiotix Health Plc ab 31. Dezember 2024 ist -5,91.
Die p/Buch für OptiBiotix Health Plc ab 31. Dezember 2024 ist 2,39.
Die p/tbv für OptiBiotix Health Plc ab 31. Dezember 2024 ist 2,87.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2024-12-31	-5,91	2,39	2,87
2024-09-30	-5,09	2,06	2,47
2024-06-30	-4,44	1,51	1,81
2024-03-31
2023-12-31	-1,82	2,64	3,15
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	195,65	154,69	172,70
2021-09-30
2021-06-30	127,60	100,89	112,63
2021-03-31	199,27	100,89	112,63
2020-12-31	454,72	222,61	289,42

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für OptiBiotix Health Plc ab 31. Dezember 2024 ist -0,18.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für OptiBiotix Health Plc ab 31. Dezember 2024 ist -0,28.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2024-12-31	-0,18	-0,28
2024-09-30	-0,21	-0,29
2024-06-30	-0,25	0,12
2024-03-31
2023-12-31	-0,58	0,06
2023-06-30	0,00	1,17
2023-03-31	0,00	0,47
2022-12-31	0,00	0,01
2022-09-30	0,00	0,00
2022-06-30	0,00	0,00
2022-03-31	0,00	0,00
2021-12-31	0,01	0,00
2021-09-30	0,00	-0,00
2021-06-30	0,01	0,00
2021-03-31	0,00	0,00
2020-12-31	0,00	0,00

Managementeffektivität

Die lang für OptiBiotix Health Plc ab 31. Dezember 2024 ist -0,30.
Die Rogen für OptiBiotix Health Plc ab 31. Dezember 2024 ist -0,20.
Die roisch für OptiBiotix Health Plc ab 31. Dezember 2024 ist -0,41.
Die Topf für OptiBiotix Health Plc ab 31. Dezember 2024 ist 0,05.
Die okroisch für OptiBiotix Health Plc ab 31. Dezember 2024 ist -0,23.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2024-12-31	-0,30	-0,20	-0,41	0,05	-0,23
2024-09-30	-0,30	-0,26	-0,41	0,05	-0,23
2024-06-30	-0,25		-0,34	-0,00	-0,22
2024-03-31
2023-12-31	-1,14	-1,21	-1,45	-0,07	-0,14
2023-06-30	0,00	-0,61	-1,45	-0,07
2023-03-31		0,00	0,00	0,00
2022-12-31	0,29	0,23	0,39	-0,02	-0,11
2022-09-30		0,23	0,39	-0,02	-0,11
2022-06-30	0,22	0,23	0,26	0,02	-0,06
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	1,51	0,53	0,33	0,06	-0,04
2021-09-30	0,00	0,00	0,00
2021-06-30	2,82	3,69	0,77	-0,02	-0,04
2021-03-31	1,81	2,36	0,49	-0,00	-0,04
2020-12-31	0,85	1,16	0,46	0,03	-0,07

Gross Margins

Die Bruttomarge für OptiBiotix Health Plc ab 31. Dezember 2024 ist 0,48.
Die Nettomarge für OptiBiotix Health Plc ab 31. Dezember 2024 ist -5,24.
Die Betriebsmarge für OptiBiotix Health Plc ab 31. Dezember 2024 ist -3,52.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2024-12-31	0,48	-5,24	-3,52
2024-09-30	0,48	-5,24	-3,52
2024-06-30	0,49	-4,14	-3,05
2024-03-31	0,49	-19,12	-3,20
2023-12-31	0,49	-19,12	-3,20
2023-06-30		-19,12	-3,20
2023-03-31
2022-12-31	0,57	4,96	-2,51
2022-09-30	0,57	4,96	-2,51
2022-06-30	0,51	4,70	-1,45
2022-03-31		0,00	-0,92
2021-12-31	0,57	2,83	-0,62
2021-09-30		0,00	-0,61
2021-06-30	0,57	11,15	-0,60
2021-03-31	0,57	7,84	-0,66
2020-12-31	0,58	3,81	-0,73