ORCA Aktien-Finanzanalyse - Orcadian Energy Plc (AIM) Stock

Übersicht

Orcadian Energy Plc ist ein Öl- und Gasunternehmen mit Sitz im Vereinigten Königreich, das sich hauptsächlich mit der Exploration und Erschließung von Kohlenwasserstoffressourcen beschäftigt. Das Unternehmen konzentriert sich stark auf die Nordseeregion, insbesondere auf die Erschließung des Pilot-Ölfelds, das einen zentralen Platz in seinem Portfolio einnimmt. Dieses Feld ist für seine umfangreichen Ölvorkommen bekannt, und Orcadian Energy arbeitet an der Umsetzung innovativer und kosteneffizienter Strategien zur Verbesserung der Ölgewinnung bei gleichzeitiger Minimierung der Umweltauswirkungen. Orcadian Energy ist an der Weiterentwicklung mehrerer Gewinnungstechnologien beteiligt, darunter Polymerflutung, die darauf abzielt, die Effizienz und Leistung von Extraktionsprozessen zu steigern. Das Unternehmen spielt eine entscheidende Rolle im Energiesektor, indem es versucht, den Bedarf an Energieproduktion mit der Verantwortung für die Umwelt in Einklang zu bringen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Betriebsergebnis für Orcadian Energy Plc ab 31. Dezember 2024 ist -0,80 MM.
Die Nettoeinkommen für Orcadian Energy Plc ab 31. Dezember 2024 ist -0,90 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2024-12-31		-0,80	-0,90
2024-09-30		-0,81	-0,92
2024-06-30		-0,82	-0,94
2024-03-31		-1,00	-1,06
2023-12-31		-1,18	-1,18
2023-09-30		-1,19	-1,18
2023-06-30		-1,20	-1,18
2023-03-31		-1,34	-1,20
2022-12-31		-1,47	-1,21
2022-09-30		-1,51	-1,40
2022-06-30		-1,54	-1,59
2022-03-31		-1,16	-1,30
2021-12-31		-0,77	-1,01
2021-09-30		-0,58	-0,65
2021-06-30		-0,39	-0,30
2020-06-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0,01
2024-03-31	-0,01	-0,01
2023-12-31	-0,02	-0,02
2023-09-30	-0,02	-0,02
2023-06-30	-0,02
2023-03-31	-0,02	-0,02
2022-12-31	-0,02	-0,02
2022-09-30	-0,02	-0,02
2022-06-30	-0,03
2022-03-31	-0,02	-0,02
2021-12-31	-0,02	-0,02
2021-09-30	-0,02	-0,02
2021-06-30	-0,01
2020-06-30	-0,01

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Orcadian Energy Plc ab 31. Dezember 2024 ist -0,51 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Orcadian Energy Plc ab 31. Dezember 2024 ist -0,00 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Orcadian Energy Plc ab 31. Dezember 2024 ist 0,50 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2024-12-31	-0,51	-0,00	0,50
2024-09-30	-0,50	-0,09	0,64
2024-06-30	-0,49	-0,18	0,77
2024-03-31	-0,35	-0,49	0,81
2023-12-31	-0,21	-0,80	0,86
2023-09-30	-0,40	-0,90	1,15
2023-06-30	-0,60	-1,00	1,44
2023-03-31	-0,81	-1,06	1,14
2022-12-31	-1,03	-1,11	0,85
2022-09-30	-1,18	-1,23	1,81
2022-06-30	-1,32	-1,35	2,77
2022-03-31	-1,17	-1,23	3,20
2021-12-31	-1,01	-1,11	3,63
2021-09-30	-0,66	-0,82	2,31
2021-06-30	-0,31	-0,53	0,99
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Orcadian Energy Plc ab 31. Dezember 2024 ist -8,59.
Die p/Buch für Orcadian Energy Plc ab 31. Dezember 2024 ist 3,50.
Die p/tbv für Orcadian Energy Plc ab 31. Dezember 2024 ist -3,82.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2024-12-31	-8,59	3,50	-3,82
2024-09-30	-5,01
2024-06-30	-8,56	3,94	-4,31
2024-03-31	-7,33	3,15	-4,68
2023-12-31	-8,13	3,90	-6,89
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-2.533,28	865,79	10.165,29
2021-12-31	-7.530,02	-20.908,04	-1.161,39
2021-09-30
2021-06-30
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Orcadian Energy Plc ab 31. Dezember 2024 ist -0,10.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Orcadian Energy Plc ab 31. Dezember 2024 ist -0,12.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2024-12-31	-0,10	-0,12
2024-09-30	-0,20	-0,21
2024-06-30	-0,11	-0,12
2024-03-31	-0,12	-0,08
2023-12-31	-0,11	-0,11
2023-09-30	0,00	0,00
2023-06-30	-0,39	-0,34
2023-03-31	-0,25	-0,18
2022-12-31	-0,00	-0,00
2022-09-30	0,00	-0,00
2022-06-30	-0,00	-0,00
2022-03-31	-0,00	-0,00
2021-12-31	-0,00	-0,00
2021-09-30
2021-06-30
2020-06-30

Managementeffektivität

Die lang für Orcadian Energy Plc ab 31. Dezember 2024 ist -0,18.
Die Rogen für Orcadian Energy Plc ab 31. Dezember 2024 ist -0,33.
Die roisch für Orcadian Energy Plc ab 31. Dezember 2024 ist -0,28.
Die Topf für Orcadian Energy Plc ab 31. Dezember 2024 ist 0,03.
Die okroisch für Orcadian Energy Plc ab 31. Dezember 2024 ist -0,14.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2024-12-31	-0,18	-0,33	-0,28	0,03	-0,14
2024-09-30	-0,23	-0,33
2024-06-30	-0,26	-0,43	-0,31	-0,01	-0,10
2024-03-31			-0,31	-0,04	-0,05
2023-12-31	-0,29	-0,45	-0,34	-0,05	-0,12
2023-09-30
2023-06-30	-0,26	-0,38	-0,34	-0,05	-0,17
2023-03-31	-0,26	-0,38	-0,35	-0,21	-0,23
2022-12-31	-0,37	-0,48	-0,39	-0,17	-0,33
2022-09-30		0,00	0,00
2022-06-30	-0,48		-0,40	0,02	-0,34
2022-03-31			-0,33	0,20	-0,30
2021-12-31	-0,21	-5,31	-0,21	0,31	-0,18
2021-09-30		0,00	0,00
2021-06-30	-0,21	-1,56	-0,17	0,08	-0,18
2020-06-30	-0,37	-0,66	-0,20	0,02	-0,12

Gross Margins

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2020-06-30