ORSM Aktien-Finanzanalyse - Orsero S.p.A. (BATS-CHIXE) Stock

Übersicht

Orsero SpA mit Sitz in Italien ist im globalen Frischobst- und -gemüsesektor führend. Das Unternehmen ist auf den Import, Export und Vertrieb einer Vielzahl von Produkten spezialisiert, darunter Bananen, Ananas, Äpfel und Avocados. Orsero hat ein robustes Vertriebsnetz aufgebaut, das diese Produkte effektiv durch ganz Europa leitet und dabei anspruchsvolle Logistiklösungen nutzt, um Qualität und Frische zu gewährleisten. Die wichtigsten Projekte konzentrierten sich auf den Ausbau der Logistikkapazitäten und strategische Akquisitionen, die die Marktpräsenz und das Produktangebot verbessern. Diese Bemühungen zielen darauf ab, Orseros Position als führender Akteur auf dem europäischen Frischwarenmarkt zu stärken und legen Wert auf Nachhaltigkeit und Effizienz in seinen Betriebsabläufen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Orsero S.p.A. ab 31. März 2025 ist 1.612,98 MM.
Die Betriebsergebnis für Orsero S.p.A. ab 31. März 2025 ist 53,40 MM.
Die Nettoeinkommen für Orsero S.p.A. ab 31. März 2025 ist 29,18 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-03-31	1.612,98	53,40	29,18
2024-12-31	1.571,27	49,06	26,80
2024-09-30	1.533,18	42,04	25,72
2024-06-30	1.521,49	46,20	30,05
2024-03-31	1.531,37	62,93	39,43
2023-12-31	1.540,81	72,53	47,28
2023-09-30	1.464,74	73,47	49,97
2023-06-30	1.383,54	62,57	44,75
2023-03-31	1.279,62	53,33	36,82
2022-12-31	1.196,28	45,74	32,27
2022-09-30	1.175,08	40,62	32,44
2022-06-30	1.132,86	38,97	29,65
2022-03-31	1.093,51	29,29	21,49
2021-12-31	1.069,78	25,57	18,29
2021-09-30	1.041,81	26,78	15,60
2021-06-30	1.033,89	24,12	14,21
2021-03-31	1.040,86	26,83	15,38
2020-12-31	1.041,54	22,44	12,22
2020-09-30	1.046,17	20,43	13,12
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	1,52	1,51
2024-06-30	1,77	1,76
2024-03-31	2,31	2,30
2023-12-31	2,76	2,75
2023-09-30	2,91	2,91
2023-06-30	2,60	2,60
2023-03-31	2,14	2,14
2022-12-31	1,87	1,87
2022-09-30	1,87	1,87
2022-06-30	1,70	1,70
2022-03-31	1,23	1,23
2021-12-31	1,04	1,04
2021-09-30	0,87	0,87
2021-06-30	0,81	0,81
2021-03-31	0,88	0,88
2020-12-31	0,71	0,71
2020-09-30
2020-06-30	0,42	0,41
2020-03-31	0,30	0,30

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Orsero S.p.A. ab 31. März 2025 ist 59,76 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Orsero S.p.A. ab 31. März 2025 ist -26,28 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Orsero S.p.A. ab 31. März 2025 ist -36,24 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-03-31	59,76	-26,28	-36,24
2024-12-31	49,93	-27,25	-27,38
2024-09-30	54,43	-21,40	-47,86
2024-06-30	51,11	-16,16	-37,41
2024-03-31	52,30	15,28	-56,43
2023-12-31	75,17	-63,10	9,17
2023-09-30	70,30	-65,04	30,86
2023-06-30	70,11	-66,76	33,30
2023-03-31	57,27	-108,63	70,07
2022-12-31	54,87	-31,07	-10,01
2022-09-30	53,01	-49,44	9,58
2022-06-30	58,37	-45,57	-4,11
2022-03-31	62,64	-34,90	-13,02
2021-12-31	55,08	-33,35	-7,18
2021-09-30	60,64	-18,35	-35,99
2021-06-30	52,23	-21,58	-30,41
2021-03-31	53,06	-20,08	-28,56
2020-12-31	37,99	-10,98	-43,09
2020-09-30	51,17	-11,15	-34,88
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für Orsero S.p.A. ab 31. März 2025 ist 0,04.
Die Rogen für Orsero S.p.A. ab 31. März 2025 ist 0,12.
Die roisch für Orsero S.p.A. ab 31. März 2025 ist 0,05.
Die Topf für Orsero S.p.A. ab 31. März 2025 ist -0,01.
Die okroisch für Orsero S.p.A. ab 31. März 2025 ist 0,09.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-03-31	0,04	0,12	0,05	-0,01	0,09
2024-12-31	0,04	0,11	0,05	-0,03	0,10
2024-09-30	0,04	0,11	0,06	-0,01	0,11
2024-06-30	0,06	0,18	0,08	0,02	0,11
2024-03-31	0,09	0,23	0,09	0,04	0,14
2023-12-31	0,09	0,25	0,10	0,08	0,15
2023-09-30	0,08	0,23	0,10	0,08	0,15
2023-06-30	0,08	0,23	0,10	0,08	0,15
2023-03-31	0,07	0,20	0,08	0,04	0,13
2022-12-31	0,07	0,19	0,09	0,04	0,15
2022-09-30	0,07	0,19	0,09	0,04	0,15
2022-06-30	0,06	0,18	0,09	0,03	0,17
2022-03-31	0,05	0,13	0,07	0,05	0,19
2021-12-31	0,04	0,11	0,05	0,04	0,15
2021-09-30	0,03	0,10	0,05	0,02	0,18
2021-06-30	0,03	0,09	0,05	0,00	0,17
2021-03-31	0,03	0,10	0,05	0,01	0,17
2020-12-31	0,02	0,08	0,04	-0,05	0,11
2020-09-30	0,03	0,09	0,04	0,02	0,16
2020-06-30	0,01	0,05	0,02	-0,02	0,13
2020-03-31	0,01	0,03	0,02	-0,03	0,12

Gross Margins

Die Bruttomarge für Orsero S.p.A. ab 31. März 2025 ist 0,09.
Die Nettomarge für Orsero S.p.A. ab 31. März 2025 ist 0,02.
Die Betriebsmarge für Orsero S.p.A. ab 31. März 2025 ist 0,03.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-03-31	0,09	0,02	0,03
2024-12-31	0,10	0,02	0,03
2024-09-30	0,10	0,02	0,03
2024-06-30	0,11	0,03	0,04
2024-03-31	0,11	0,03	0,04
2023-12-31	0,11	0,03	0,05
2023-09-30	0,11	0,03	0,05
2023-06-30	0,11	0,03	0,05
2023-03-31	0,10	0,03	0,04
2022-12-31	0,09	0,03	0,03
2022-09-30	0,09	0,03	0,03
2022-06-30	0,09	0,03	0,03
2022-03-31	0,09	0,02	0,03
2021-12-31	0,09	0,02	0,02
2021-09-30	0,09	0,01	0,03
2021-06-30	0,09	0,01	0,02
2021-03-31	0,09	0,01	0,03
2020-12-31	0,08	0,01	0,02
2020-09-30	0,08	0,01	0,02
2020-06-30	0,08	0,01	0,02
2020-03-31	0,08	0,00	0,01