PIN Aktien-Finanzanalyse - Pantheon International PLC (LSE) Stock

Übersicht

Pantheon International PLC mit Sitz im Vereinigten Königreich ist im Private-Equity-Sektor tätig und konzentriert sich auf Investitionen in globale Private-Equity-Fonds und direkt in private Unternehmen. Als Pionier seiner Branche verfolgt das Unternehmen eine diversifizierte Strategie, die Buyout-, Wachstums- und Risikokapitalinvestitionen umfasst. Pantheon International verteilt Kapital systematisch auf mehrere Regionen, darunter Nordamerika, Europa und Schwellenmärkte, und Branchen und nutzt umfangreiche Netzwerke und Fachwissen, um Zugang zu hochwertigen Private-Equity-Möglichkeiten zu erhalten. Die wichtigsten Projekte des Unternehmens umfassen in der Regel strategische Partnerschaften und Co-Investitionen in verschiedenen Sektoren wie Technologie, Gesundheitswesen und Konsumgüter, wobei der Schwerpunkt auf langfristiger Wertschöpfung und Kapitalzuwachs liegt.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Pantheon International PLC ab 31. Mai 2025 ist 36,43 MM.
Die Betriebsergebnis für Pantheon International PLC ab 31. Mai 2025 ist 6,38 MM.
Die Nettoeinkommen für Pantheon International PLC ab 31. Mai 2025 ist -6,71 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-05-31	36,43	6,38	-6,71
2025-02-28	89,67	59,08	41,78
2024-11-30	142,91	111,78	90,28
2024-08-31	108,17	77,01	60,96
2024-05-31	73,44	42,24	31,65
2024-02-29	28,28	-2,45	-11,33
2023-11-30	-16,87	-47,15	-54,31
2023-08-31	27,74	-3,09	-6,02
2023-05-31	72,35	40,96	42,28
2023-02-28	167,30	136,66	143,35
2022-11-30	262,25	232,35	244,43
2022-08-31	424,02	396,21	408,51
2022-05-31	585,79	560,08	572,60
2022-02-28	596,63	572,28	575,42
2021-11-30	607,47	584,48	578,24
2021-08-31	476,57	454,43	442,10
2021-05-31	345,67	324,37	305,96
2021-02-28	275,43	254,54	244,93
2020-11-30	205,18	184,70	183,89
2020-08-31	144,21	123,91	122,28

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30	0,19	0,19
2024-08-31	0,13	0,13
2024-05-31	0,06
2024-02-29	-0,02	-0,02
2023-11-30	-0,10	-0,10
2023-08-31	-0,01	-0,01
2023-05-31	0,08
2023-02-28	0,27	0,27
2022-11-30	0,46	0,46
2022-08-31	0,76	0,76
2022-05-31	1,06
2022-02-28	1,06	1,06
2021-11-30	1,07	1,07
2021-08-31	0,82	0,82
2021-05-31	0,57
2021-02-28	0,45	0,45
2020-11-30	0,34	0,34
2020-08-31	0,23	0,23

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Pantheon International PLC ab 31. Mai 2025 ist -13,12 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Pantheon International PLC ab 31. Mai 2025 ist 73,26 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Pantheon International PLC ab 31. Mai 2025 ist -57,21 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-05-31	-13,12	73,26	-57,21
2025-02-28	-16,89	24,89	-9,33
2024-11-30	-20,66	-23,49	38,55
2024-08-31	-19,26	-22,45	16,90
2024-05-31	-17,85	-21,42	-4,75
2024-02-29	-14,55	7,27	-25,80
2023-11-30	-11,24	35,96	-46,85
2023-08-31	-13,11	-45,95	-39,32
2023-05-31	-14,99	-127,85	-31,78
2023-02-28	-15,79	-131,18	-35,39
2022-11-30	-16,59	-134,51	-38,99
2022-08-31	-13,52	-42,21	-32,99
2022-05-31	-10,45	50,08	-27,00
2022-02-28	-8,57	75,86	-26,01
2021-11-30	-6,69	101,64	-25,02
2021-08-31	-4,23	110,00	-27,10
2021-05-31	-1,76	118,35	-29,17
2021-02-28	-2,94	82,70	-31,71
2020-11-30	-4,11	47,05	-34,25
2020-08-31	-8,03	37,46	-32,04

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28	9,15	0,99	0,99
2020-11-30
2020-08-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die EBIT (3 Jahre)/EV für Pantheon International PLC ab 31. Mai 2025 ist 0,05.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-05-31		0,05
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28	0,11	0,10
2020-11-30
2020-08-31

Managementeffektivität

Die lang für Pantheon International PLC ab 31. Mai 2025 ist 0,04.
Die Rogen für Pantheon International PLC ab 31. Mai 2025 ist 0,04.
Die roisch für Pantheon International PLC ab 31. Mai 2025 ist 0,04.
Die Topf für Pantheon International PLC ab 31. Mai 2025 ist -0,00.
Die okroisch für Pantheon International PLC ab 31. Mai 2025 ist -0,01.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-05-31	0,04	0,04	0,04	-0,00	-0,01
2025-02-28	0,01	0,01	0,04	-0,00	-0,01
2024-11-30	0,01	0,03	0,01	-0,02	-0,01
2024-08-31	0,01	0,01	0,01	-0,02	-0,01
2024-05-31	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01	-0,00
2024-02-29	-0,00	-0,00	-0,02	-0,01	-0,00
2023-11-30	0,02	-0,02	-0,02	-0,01	-0,00
2023-08-31	0,02	-0,00	-0,00	-0,04	-0,01
2023-05-31	0,10	0,02	0,02	-0,07	-0,01
2023-02-28	0,10	0,06	0,06	-0,07	-0,01
2022-11-30	0,25	0,11	0,10	-0,07	-0,01
2022-08-31	0,25	0,18	0,16	-0,03	-0,01
2022-05-31	0,30	0,31	0,23	0,01	-0,00
2022-02-28	0,30	0,31	0,23	0,02	-0,00
2021-11-30	0,33	0,34	0,25	0,03	-0,00
2021-08-31	0,25	0,26	0,19	0,03	-0,00
2021-05-31	0,19	0,20	0,16	0,04	-0,00
2021-02-28	0,12	0,12	0,10	0,00	-0,00
2020-11-30	0,12	0,12	0,10	0,00	-0,00
2020-08-31	0,08	0,08	0,07	-0,00	-0,00

Gross Margins

Die Bruttomarge für Pantheon International PLC ab 31. Mai 2025 ist 1,00.
Die Nettomarge für Pantheon International PLC ab 31. Mai 2025 ist 0,63.
Die Betriebsmarge für Pantheon International PLC ab 31. Mai 2025 ist 0,78.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-05-31	1,00	0,63	0,78
2025-02-28	1,00	0,63	0,58
2024-11-30	1,00	0,43	0,58
2024-08-31	1,00	0,43	0,58
2024-05-31	1,00	3,22	2,79
2024-02-29	1,00	3,22	2,79
2023-11-30	1,00	3,22	2,79
2023-08-31	1,00	-0,22	-0,11
2023-05-31	1,00	0,58	0,57
2023-02-28	1,00	0,86	0,82
2022-11-30	1,00	0,93	0,89
2022-08-31	1,00	0,96	0,93
2022-05-31	1,00	0,98	0,96
2022-02-28	1,00	0,96	0,96
2021-11-30	1,00	0,95	0,96
2021-08-31	1,00	0,93	0,95
2021-05-31	1,00	0,89	0,94
2021-02-28	1,00	0,90	0,90
2020-11-30	1,00	0,90	0,90
2020-08-31	1,00	0,85	0,86