PRIM Aktien-Finanzanalyse - Primorus Investments plc (AIM) Stock

Übersicht

Primorus Investments plc ist eine Investmentgesellschaft mit Sitz im Vereinigten Königreich. Primorus Investments ist hauptsächlich im Risikokapitalsektor tätig und konzentriert sich auf wachstumsstarke Chancen in verschiedenen Branchen, darunter Technologie, Gesundheitswesen und Energie. Das Unternehmen investiert strategisch sowohl in börsennotierte als auch in nicht börsennotierte Unternehmen, gleicht Risiken aus und diversifiziert sein Anlageportfolio. Zu den wichtigsten Projekten gehören häufig Frühphasenfinanzierungen für innovative Unternehmen mit skalierbarem Potenzial. Durch die Nutzung eines strengen Due-Diligence-Prozesses und eines erfahrenen Managementteams zielt Primorus Investments darauf ab, durch Kapitalzuwächse und potenzielle Dividenden erhebliche Aktionärsrenditen zu erzielen und so seine Rolle als wichtiger Vermittler von Risikokapitalfinanzierungen auf dem britischen Markt zu unterstreichen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Primorus Investments plc ab 31. Dezember 2024 ist 3,40 MM.
Die Betriebsergebnis für Primorus Investments plc ab 31. Dezember 2024 ist 2,84 MM.
Die Nettoeinkommen für Primorus Investments plc ab 31. Dezember 2024 ist 2,69 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2024-12-31	3,40	2,84	2,69
2024-09-30	3,31	2,80	1,81
2024-06-30	3,21	2,75	0,93
2024-03-31	1,53	1,11	-0,71
2023-12-31	-0,15	-0,53	-2,35
2023-09-30	-0,16	-0,72	-1,75
2023-06-30	-0,17	-0,92	-1,15
2023-03-31	-0,46	-1,08	-1,32
2022-12-31	-0,74	-1,14	-1,48
2022-09-30	-0,57	-0,88	-1,05
2022-06-30	-0,40	-0,61	-0,62
2022-03-31	0,04	-0,25	-0,26
2021-12-31	0,48	0,12	0,11
2021-09-30	1,40	0,95	0,44
2021-06-30	2,31	1,78	0,76
2021-03-31	4,02	3,48	2,47
2020-12-31	5,72	5,18	4,17
2020-09-30	4,81	4,25	3,74
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,01	0,01
2024-03-31	-0,01	-0,01
2023-12-31	-0,02	-0,02
2023-09-30	-0,01	-0,01
2023-06-30	-0,01	-0,01
2023-03-31	-0,01	-0,01
2022-12-31	-0,01	-0,01
2022-09-30	-0,01	-0,01
2022-06-30	-0,00	-0,00
2022-03-31	-0,00	-0,00
2021-12-31	0,00	0,00
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	0,01	0,01
2021-03-31	0,02	0,02
2020-12-31	0,03	0,03
2020-09-30	0,03	0,03
2020-06-30	0,02	0,02
2020-03-31	0,01	0,01

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Primorus Investments plc ab 31. Dezember 2024 ist -0,65 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Primorus Investments plc ab 31. Dezember 2024 ist 2,00 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Primorus Investments plc ab 31. Dezember 2024 ist -2,09 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2024-12-31	-0,65	2,00	-2,09
2024-09-30	-0,61	2,37	-2,09
2024-06-30	-0,58	2,73	-2,10
2024-03-31	-0,45	1,85	-1,05
2023-12-31	-0,32	0,98
2023-09-30	-0,31	0,44
2023-06-30	-0,30	-0,10
2023-03-31	-0,33	-0,28
2022-12-31	-0,36	-0,47
2022-09-30	-0,49	-0,38
2022-06-30	-0,62	-0,30
2022-03-31	-0,62	-1,65
2021-12-31	-0,62	-2,99
2021-09-30	-0,60	-0,88
2021-06-30	-0,57	1,24
2021-03-31	-0,64	3,24
2020-12-31	-0,72	5,24
2020-09-30	-0,64	3,17
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Primorus Investments plc ab 31. Dezember 2024 ist 5,66.
Die p/Buch für Primorus Investments plc ab 31. Dezember 2024 ist 0,89.
Die p/tbv für Primorus Investments plc ab 31. Dezember 2024 ist 0,89.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2024-12-31	5,66	0,89	0,89
2024-09-30	4,98	0,79	0,79
2024-06-30	-8,06	0,98	0,98
2024-03-31	-2,44		1,10
2023-12-31	-3,10	0,51	0,51
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30	734,02	64,41	-2,69
2021-06-30	605,57	53,14	-2,22
2021-03-31	187,16	53,14	-4,15
2020-12-31	110,68	52,52	-2,20
2020-09-30	123,41	52,52	-3,72
2020-06-30	139,45	57,33	-4,76
2020-03-31	317,36	57,33	-2,07

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Primorus Investments plc ab 31. Dezember 2024 ist 0,18.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Primorus Investments plc ab 31. Dezember 2024 ist -0,19.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2024-12-31	0,18	-0,19
2024-09-30	0,21	-0,15
2024-06-30	-0,13	-0,07
2024-03-31	-0,47	-0,16
2023-12-31	-0,33	-0,16
2023-09-30	-0,28	-0,06
2023-06-30	0,00	0,04
2023-03-31	0,00	1,00
2022-12-31
2022-09-30	-0,00	0,00
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	0,00	0,00
2021-03-31	0,00	0,00
2020-12-31	0,01	0,00
2020-09-30	0,01	0,00
2020-06-30	0,01	0,00
2020-03-31	0,00	0,00

Managementeffektivität

Die lang für Primorus Investments plc ab 31. Dezember 2024 ist 0,17.
Die Rogen für Primorus Investments plc ab 31. Dezember 2024 ist 0,52.
Die roisch für Primorus Investments plc ab 31. Dezember 2024 ist 0,16.
Die Topf für Primorus Investments plc ab 31. Dezember 2024 ist 0,01.
Die okroisch für Primorus Investments plc ab 31. Dezember 2024 ist -0,10.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2024-12-31	0,17	0,52	0,16	0,01	-0,10
2024-09-30	0,17	0,35	0,16	0,01	-0,10
2024-06-30	-0,10		-0,12	0,06	-0,08
2024-03-31
2023-12-31	-0,15	-0,23	-0,25	0,02	-0,04
2023-09-30	-0,14	-0,14	-0,16	-0,06	-0,04
2023-06-30	0,00	-0,14	-0,16	-0,06
2023-03-31	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-12-31	1,57	-0,12	-0,01	-0,01	-0,00
2022-09-30	-0,00	1,58	0,09	-0,01	-0,00
2022-06-30	1,02	-0,07	-0,00	-0,01	-0,00
2022-03-31	0,85	1,08	-0,00	0,06	-0,00
2021-12-31	-0,19	0,89	0,05	-0,02	0,13
2021-09-30	-0,19	-0,21	-0,01	-0,01	-0,00
2021-06-30	0,09	0,09	0,01	0,01	-0,00
2021-03-31	0,30	0,31	0,01	0,01	-0,00
2020-12-31	0,86	0,88	0,02	0,03	-0,00
2020-09-30	0,77	0,79	0,02	0,01	-0,00
2020-06-30	0,68	0,70	0,03	0,00	-0,00
2020-03-31	0,30	0,31	0,01	0,00	-0,00

Gross Margins

Die Bruttomarge für Primorus Investments plc ab 31. Dezember 2024 ist 1,00.
Die Nettomarge für Primorus Investments plc ab 31. Dezember 2024 ist 0,29.
Die Betriebsmarge für Primorus Investments plc ab 31. Dezember 2024 ist 0,86.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2024-12-31	1,00	0,29	0,86
2024-09-30	1,00	0,29	0,86
2024-06-30	1,00	-0,47	0,73
2024-03-31	1,00	15,15	4,25
2023-12-31	1,00	6,64	4,64
2023-09-30	1,00	6,64	4,64
2023-06-30		6,64	4,64
2023-03-31		0,00	2,13
2022-12-31	0,23	1,85	1,54
2022-09-30	849,55	-24,83	1,54
2022-06-30	0,22	1,56	1,53
2022-03-31	0,22	-6,12	-5,86
2021-12-31	0,23	16,14	0,13
2021-09-30	-121,55	-1,30	0,68
2021-06-30	-121,55	0,33	0,80
2021-03-31	-65,60	0,61	0,88
2020-12-31	-45,17	0,73	0,92
2020-09-30	-57,61	0,78	0,89
2020-06-30	-73,14	0,85	0,85
2020-03-31	1,00	0,71	0,71