RCP Aktien-Finanzanalyse - RIT Capital Partners Plc (LSE) Stock

Übersicht

RIT Capital Partners Plc ist ein Investmentfonds mit Sitz in Großbritannien, der hauptsächlich im Finanzdienstleistungssektor tätig ist. Das Unternehmen ist für seinen vorsichtigen Anlageansatz bekannt, der sich auf die Erhaltung des Kapitals der Aktionäre bei gleichzeitiger Erzielung eines nachhaltigen langfristigen Kapitalwachstums konzentriert. RIT Capital Partners investiert weltweit in eine breite Palette von Finanzanlagen, darunter öffentliche und private Aktien, Absolute Return und Kredite, Sachwerte und Währungen. Ein wichtiger Aspekt seiner Strategie sind strategische Partnerschaften und Co-Investitionen, die es dem Unternehmen ermöglichen, auf ein breites Spektrum von Möglichkeiten zuzugreifen, ohne durch herkömmliche Marktbeschränkungen eingeschränkt zu sein. Mit dieser Methode hat sich RIT Capital Partners als bedeutendes Unternehmen im Vermögensmanagement etabliert, das seine globale Reichweite und seine umfassenden Anlagemöglichkeiten nutzt, um das Vermögen seiner Kunden zu vermehren und zu schützen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für RIT Capital Partners Plc ab 30. Juni 2025 ist 347,30 MM.
Die Betriebsergebnis für RIT Capital Partners Plc ab 30. Juni 2025 ist 310,20 MM.
Die Nettoeinkommen für RIT Capital Partners Plc ab 30. Juni 2025 ist 267,60 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	347,30	310,20	267,60
2025-03-31	361,30	323,50	286,30
2024-12-31	375,30	336,80	305,00
2024-09-30	345,10	304,30	272,60
2024-06-30	314,90	271,80	240,20
2024-03-31	228,65	185,75	153,15
2023-12-31	142,40	99,70	66,10
2023-09-30	-10,60	-51,40	-80,45
2023-06-30	-163,60	-202,50	-227,00
2023-03-31	-346,20	-387,45	-402,10
2022-12-31	-528,80	-572,40	-577,20
2022-09-30	-346,85	-394,90	-397,15
2022-06-30	-164,90	-217,40	-217,10
2022-03-31	376,70	323,25	321,05
2021-12-31	918,30	863,90	859,20
2021-09-30	1.123,55	1.068,35	1.062,80
2021-06-30	1.328,80	1.272,80	1.266,40
2021-03-31	935,00	885,30	885,15
2020-12-31	541,20	497,80	503,90
2020-09-30	305,10	268,20	265,75
2020-06-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2,11	2,10
2024-09-30	1,88	1,86
2024-06-30	1,64	1,63
2024-03-31	1,04	1,03
2023-12-31	0,44	0,44
2023-09-30	-0,53	-0,53
2023-06-30	-1,48	-1,48
2023-03-31	-2,60	-2,60
2022-12-31	-3,71	-3,71
2022-09-30	-2,55	-2,55
2022-06-30	-1,39	-1,39
2022-03-31	2,06	2,04
2021-12-31	5,50	5,46
2021-09-30	6,81	6,75
2021-06-30	8,11	8,05
2021-03-31	5,66	5,63
2020-12-31	3,22	3,21
2020-09-30	1,70	1,70
2020-06-30	0,18	0,18

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für RIT Capital Partners Plc ab 30. Juni 2025 ist 154,70 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für RIT Capital Partners Plc ab 30. Juni 2025 ist -0,20 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für RIT Capital Partners Plc ab 30. Juni 2025 ist -82,50 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	154,70	-0,20	-82,50
2025-03-31	122,25	-0,15	-91,10
2024-12-31	89,80	-0,10	-99,70
2024-09-30	119,05	-0,15	-175,70
2024-06-30	148,30	-0,20	-251,70
2024-03-31	221,25	-0,25	-281,30
2023-12-31	294,20	-0,30	-310,90
2023-09-30	308,40	-0,20	-299,70
2023-06-30	322,60	-0,10	-288,50
2023-03-31	177,65	-0,10	-216,85
2022-12-31	32,70	-0,10	-145,20
2022-09-30	65,85	-0,10	-88,70
2022-06-30	99,00	-0,10	-32,20
2022-03-31	75,40	-0,10	-30,85
2021-12-31	51,80	-0,10	-29,50
2021-09-30	45,05	-0,10	-116,25
2021-06-30	38,30	-0,10	-203,00
2021-03-31	97,10	-0,15	-60,05
2020-12-31	155,90	-0,20	82,90
2020-09-30	37,35	-0,20	116,60
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für RIT Capital Partners Plc ab 30. Juni 2025 ist 9,02.
Die p/Buch für RIT Capital Partners Plc ab 30. Juni 2025 ist 0,74.
Die p/tbv für RIT Capital Partners Plc ab 30. Juni 2025 ist 0,74.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	9,02	0,74	0,74
2025-03-31	8,90	0,73	0,73
2024-12-31	11,64	0,77	0,77
2024-09-30	11,13	0,73	0,73
2024-06-30	17,16	0,72	0,72
2024-03-31	38,71	0,72	0,72
2023-12-31	-12,07	0,77	0,77
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	462,31	90,48	90,48
2021-12-31	339,41	100,82	100,82
2021-09-30	317,81	94,41	94,41
2021-06-30	290,04	86,16	86,16
2021-03-31	413,64	85,88	85,88
2020-12-31	726,74	102,00	102,00
2020-09-30	1.381,26	102,24	102,24
2020-06-30	13.299,64	120,46	120,46

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für RIT Capital Partners Plc ab 30. Juni 2025 ist 0,11.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für RIT Capital Partners Plc ab 30. Juni 2025 ist 0,04.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,11	0,04
2025-03-31	0,11	0,01
2024-12-31	0,08	-0,03
2024-09-30	0,09	-0,03
2024-06-30	0,06	0,01
2024-03-31	0,03	0,04
2023-12-31	-0,08	0,05
2023-09-30	-0,08	0,09
2023-06-30	-0,20	0,05
2023-03-31	-0,19	0,07
2022-12-31	-0,00	0,00
2022-09-30	-0,00	0,00
2022-06-30	0,00	0,00
2022-03-31	0,00	0,00
2021-12-31	0,00	0,00
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	0,00	0,00
2021-03-31	0,00	0,00
2020-12-31	0,00	0,00
2020-09-30	0,00	0,00
2020-06-30	0,00	0,00

Managementeffektivität

Die lang für RIT Capital Partners Plc ab 30. Juni 2025 ist 0,08.
Die Rogen für RIT Capital Partners Plc ab 30. Juni 2025 ist 0,07.
Die roisch für RIT Capital Partners Plc ab 30. Juni 2025 ist 0,07.
Die Topf für RIT Capital Partners Plc ab 30. Juni 2025 ist -0,00.
Die okroisch für RIT Capital Partners Plc ab 30. Juni 2025 ist 0,02.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,08	0,07	0,07	-0,00	0,02
2025-03-31	0,08	0,08	0,07	-0,00	0,02
2024-12-31	0,06	0,09	0,06	-0,02	0,04
2024-09-30	0,06	0,08	0,06	-0,02	0,04
2024-06-30	0,04	0,04	0,04	-0,01	0,06
2024-03-31	0,02	0,02	0,02	-0,00	0,08
2023-12-31	-0,05	-0,06	-0,02	0,00	0,08
2023-09-30	-0,05	-0,06	-0,06	0,01	0,08
2023-06-30	-0,13	-0,06	-0,06	0,01	0,08
2023-03-31	-0,13	-0,15	-0,10	-0,01	0,05
2022-12-31	-0,04	-0,09	-0,09	-0,00	0,02
2022-09-30	-0,04	-0,05	-0,09	-0,00	0,02
2022-06-30	0,18	-0,05	-0,05	0,02	0,02
2022-03-31	0,18	0,08	0,07	0,01	0,02
2021-12-31	0,31	0,24	0,18	0,01	0,01
2021-09-30	0,26	0,30	0,22	-0,02	0,01
2021-06-30	0,35	0,42	0,29	-0,04	0,01
2021-03-31	0,24	0,29	0,19	0,01	0,02
2020-12-31	0,15	0,16	0,13	0,06	0,04
2020-09-30	0,08	0,08	0,07	0,04	0,01
2020-06-30	0,01	0,01	0,01	0,02	-0,03

Gross Margins

Die Bruttomarge für RIT Capital Partners Plc ab 30. Juni 2025 ist 1,00.
Die Nettomarge für RIT Capital Partners Plc ab 30. Juni 2025 ist 0,81.
Die Betriebsmarge für RIT Capital Partners Plc ab 30. Juni 2025 ist 0,90.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	1,00	0,81	0,90
2025-03-31	1,00	0,81	0,90
2024-12-31	1,00	0,76	0,86
2024-09-30	1,00	0,76	0,86
2024-06-30	1,00	0,67	0,81
2024-03-31	1,00	0,46	0,70
2023-12-31	1,00	1,39	1,24
2023-09-30	1,00	1,39	1,24
2023-06-30	1,00	1,39	1,24
2023-03-31	1,00	1,16	1,12
2022-12-31	1,00	1,15	1,14
2022-09-30	1,00	1,15	1,14
2022-06-30	1,00	1,32	1,32
2022-03-31	1,00	0,85	0,86
2021-12-31	1,00	0,94	0,94
2021-09-30	1,00	0,95	0,95
2021-06-30	1,00	0,95	0,96
2021-03-31	1,00	0,95	0,95
2020-12-31	1,00	0,93	0,92
2020-09-30	1,00	0,87	0,88
2020-06-30	1,00	0,40	0,56