RENX Aktien-Finanzanalyse - Renalytix Plc (AIM) Stock

Übersicht

Renalytix Plc ist ein führendes Unternehmen für Gesundheitsdiagnostik mit Sitz im Vereinigten Königreich. Das Unternehmen ist auf klinische Diagnostik von Nierenerkrankungen mit künstlicher Intelligenz spezialisiert und spielt eine entscheidende Rolle bei der Transformation der weltweiten Diagnose und Prognose von Nierenerkrankungen. Eine seiner wichtigsten Lösungen, KidneyIntelX, ist eine proprietäre Plattform, die eine Kombination aus Biomarkerdaten und hochentwickelten Algorithmen verwendet, um das Risiko einer fortschreitenden Nierenerkrankung bei Patienten mit Typ-2-Diabetes und chronischer Nierenerkrankung zu bewerten. Diese Plattform ermöglicht eine Früherkennung, die für eine rechtzeitige Intervention und Behandlung der Krankheit von entscheidender Bedeutung ist. Damit wird sowohl ein erheblicher klinischer Bedarf gedeckt als auch die mit einer fortschrittlichen Nierenbehandlung verbundenen Gesundheitskosten gesenkt. Mit seinen Bemühungen ist Renalytix führend bei der Anwendung von KI-Technologie in der Nephrologie und trägt wesentlich zu nachhaltigeren Gesundheitspraktiken und -ergebnissen bei.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Renalytix Plc ab 31. Dezember 2024 ist 2,89 MM.
Die Betriebsergebnis für Renalytix Plc ab 31. Dezember 2024 ist -23,28 MM.
Die Nettoeinkommen für Renalytix Plc ab 31. Dezember 2024 ist -28,16 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2024-12-31	2,89	-23,28	-28,16
2024-09-30	2,35	-24,09	-28,03
2024-06-30	2,29	-28,89	-33,46
2024-03-31	2,22	-33,29	-37,49
2023-12-31	2,41	-38,08	-41,85
2023-09-30	2,89	-39,40	-43,81
2023-06-30	3,40	-42,24	-45,61
2023-03-31	3,72	-45,31	-39,66
2022-12-31	3,80	-48,96	-42,24
2022-09-30	3,46	-53,16	-47,12
2022-06-30	2,97	-53,30	-45,28
2022-03-31	2,61	-50,21	-49,94
2021-12-31	2,42	-43,84	-44,02
2021-09-30	1,97	-38,90	-37,61
2021-06-30	1,49	-32,89	-34,73
2021-03-31	1,02	-25,86	-27,88
2020-12-31	0,40	-20,09	-20,34
2020-09-30		-14,16	-15,59
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2024-12-31
2024-09-30	-0,25	-0,25
2024-06-30	-0,31	-0,31
2024-03-31	-0,39	-0,38
2023-12-31	-0,45	-0,44
2023-09-30	-0,50	-0,50
2023-06-30	-0,55	-0,55
2023-03-31	-0,51	-0,56
2022-12-31	-0,57	-0,62
2022-09-30	-0,64	-0,69
2022-06-30	-0,62	-0,67
2022-03-31	-0,69	-0,70
2021-12-31	-0,61	-0,61
2021-09-30	-0,52	-0,53
2021-06-30	-0,49	-0,49
2021-03-31	-0,41	-0,41
2020-12-31	-0,31	-0,31
2020-09-30	-0,25	-0,25
2020-06-30	-0,17	-0,17
2020-03-31	0,54	0,54

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Renalytix Plc ab 31. Dezember 2024 ist -26,86 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Renalytix Plc ab 31. Dezember 2024 ist 0,02 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Renalytix Plc ab 31. Dezember 2024 ist 26,88 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2024-12-31	-26,86	0,02	26,88
2024-09-30	-24,44	-0,00	11,34
2024-06-30	-30,11	-0,00	10,25
2024-03-31	-30,92	0,06	2,36
2023-12-31	-36,16	0,06	16,35
2023-09-30	-36,47		16,27
2023-06-30	-34,09		16,39
2023-03-31	-39,62	0,00	41,80
2022-12-31	-36,84	-0,09	23,83
2022-09-30	-42,55	-0,41	24,48
2022-06-30	-45,92	-0,66	25,63
2022-03-31	-36,85	-0,94	0,57
2021-12-31	-37,57	-1,07	0,68
2021-09-30	-28,47	-1,45	0,57
2021-06-30	-28,40	-0,75	77,24
2021-03-31	-25,69	5,84	76,54
2020-12-31	-21,75	7,96	76,64
2020-09-30	-18,26	12,58	76,39
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	0,00	-0,00
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für Renalytix Plc ab 31. Dezember 2024 ist -2,49.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2024-12-31	-2,49
2024-09-30	-1,71
2024-06-30	-0,94	-2,07
2024-03-31	-0,98	-2,01	-77,79	-33,82	-67,21
2023-12-31	-1,13	-2,32	-4,83	-1,89	-4,02
2023-09-30	-0,73	-1,07	-1,51	-0,54	-1,07
2023-06-30	-0,71	-1,07	-1,76	-0,64	-1,25
2023-03-31	-1,01	-1,53	-1,53	0,03	-1,53
2022-12-31	-0,70	-0,79	-1,57	-0,78	-1,42
2022-09-30	-0,74	-0,79	-2,47	-1,22	-2,23
2022-06-30	-0,44	-0,61	-1,30	-0,55	-1,05
2022-03-31	0,00	-0,62	-1,70
2021-12-31	-0,33	-0,40	-0,61	-0,48	-0,47
2021-09-30	-0,41	-0,43	-0,62	-0,46	-0,33
2021-06-30	-0,75	-0,86	-0,33	0,55	-0,25
2021-03-31	-1,37	-1,47	-0,34	0,76	-0,33
2020-12-31	-0,46	-0,48	-0,18	0,58	-0,20
2020-09-30	-1,61	-0,55	-0,17	0,83	-0,21
2020-06-30	-0,95	-1,08	-0,25	0,16	-0,28
2020-03-31	0,90	0,93	1,52	0,05	-0,36

Gross Margins

Die Bruttomarge für Renalytix Plc ab 31. Dezember 2024 ist 0,13.
Die Nettomarge für Renalytix Plc ab 31. Dezember 2024 ist -11,92.
Die Betriebsmarge für Renalytix Plc ab 31. Dezember 2024 ist -10,24.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2024-12-31	0,13	-11,92	-10,24
2024-09-30	-0,02	-16,88	-14,99
2024-06-30	-0,02	-16,88	-14,99
2024-03-31	0,06	-17,36	-15,80
2023-12-31	0,14	-15,14	-13,62
2023-09-30	0,21	-13,58	-12,42
2023-06-30	0,29	-13,58	-12,42
2023-03-31	0,29	-10,67	-12,19
2022-12-31	0,26	-13,63	-15,38
2022-09-30	0,30	-13,63	-15,38
2022-06-30	0,41	-19,10	-19,22
2022-03-31		-19,13	-19,23
2021-12-31	0,45	-18,06	-19,02
2021-09-30	0,58	-19,06	-19,72
2021-06-30	0,46	-20,80	-21,87
2021-03-31	0,58	-26,78	-26,13
2020-12-31	0,36	-49,36	-52,14
2020-09-30	0,81	142,86	142,11
2020-06-30	0,81	88,10	105,50
2020-03-31	0,81	-270,03	85,53