RUSTAS Aktien-Finanzanalyse - Rusta AB (publ) (BATS-CHIXE) Stock

Übersicht

Rusta AB ist ein schwedisches Einzelhandelsunternehmen, das sich auf Haushalts- und Freizeitprodukte spezialisiert hat und ein umfassendes Sortiment an Artikeln anbietet, darunter Möbel, Gartenbedarf, Elektronik und Heimwerkerwerkzeuge. Das 1986 gegründete Unternehmen hat sich erheblich vergrößert, betreibt zahlreiche Geschäfte in ganz Schweden und hat seine Präsenz in mehreren anderen europäischen Ländern ausgebaut. Rusta ist bekannt für sein Engagement, Qualitätsprodukte zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten, indem es Großeinkäufe und ein effizientes Lieferkettenmanagement nutzt, um die Erschwinglichkeit aufrechtzuerhalten. Wichtige Projekte konzentrieren sich in der Regel auf die Ausweitung des Marktanteils durch strategische Ladeneröffnungen und die Verbesserung von E-Commerce-Plattformen, um den sich entwickelnden Erwartungen der Verbraucher gerecht zu werden. Darüber hinaus investiert Rusta in Nachhaltigkeitsinitiativen mit dem Ziel, umweltfreundliche Praktiken in seine Betriebsabläufe und Produktauswahl zu integrieren.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Rusta AB (publ) ab 30. April 2025 ist 11.828,00 MM.
Die Betriebsergebnis für Rusta AB (publ) ab 30. April 2025 ist 852,00 MM.
Die Nettoeinkommen für Rusta AB (publ) ab 30. April 2025 ist 476,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-04-30	11.828,00	852,00	476,00
2025-01-31	11.543,00	804,00	453,00
2024-10-31	11.307,00	808,00	438,00
2024-07-31	11.226,00	791,00	450,00
2024-04-30	11.116,00	738,00	408,00
2024-01-31	11.052,00	746,00	402,00
2023-10-31	10.841,00	664,00	360,00
2023-07-31	10.508,10	598,30	305,10
2023-04-30	10.202,00	520,00	261,00
2022-04-30	9.490,20	710,20	615,30
2021-04-30	8.632,80	648,50	401,20

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31	2,89	2,90
2024-07-31	2,97	3,00
2024-04-30	2,69	2,70
2024-01-31	2,65	2,61
2023-10-31	2,37	2,40
2023-07-31	2,01	1,91
2023-04-30	1,72	1,70
2022-04-30	4,05	4,10
2021-04-30	2,67	2,70

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Rusta AB (publ) ab 30. April 2025 ist 1.123,00 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Rusta AB (publ) ab 30. April 2025 ist -405,00 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Rusta AB (publ) ab 30. April 2025 ist -791,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-04-30	1.123,00	-405,00	-791,00
2025-01-31	888,00	-334,00	-849,00
2024-10-31	1.239,00	-307,00	-890,00
2024-07-31	1.238,00	-238,00	-901,00
2024-04-30	1.396,00	-166,00	-1.238,00
2024-01-31	1.600,00	-143,00	-1.158,00
2023-10-31	1.604,00	-185,00	-1.454,00
2023-07-31	1.383,00	-180,70	-992,80
2023-04-30	1.007,00	-172,00	-826,00
2022-04-30	624,90	607,20	-1.129,80
2021-04-30	744,80	-387,50	-356,90

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2022-04-30
2021-04-30

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2022-04-30
2021-04-30

Managementeffektivität

Die lang für Rusta AB (publ) ab 30. April 2025 ist 0,05.
Die Rogen für Rusta AB (publ) ab 30. April 2025 ist 0,30.
Die roisch für Rusta AB (publ) ab 30. April 2025 ist 0,06.
Die Topf für Rusta AB (publ) ab 30. April 2025 ist -0,04.
Die okroisch für Rusta AB (publ) ab 30. April 2025 ist 0,12.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-04-30	0,05	0,30	0,06	-0,04	0,12
2025-01-31	0,05	0,27	0,06	0,01	0,17
2024-10-31	0,05	0,30	0,06	0,01	0,17
2024-07-31	0,04	0,30	0,06	-0,00	0,19
2024-04-30	0,05	0,32	0,05	0,04	0,22
2024-01-31		0,32	0,05	0,04	0,22
2023-10-31	0,04	0,29	0,05	-0,00	0,22
2023-07-31	0,04	0,24	0,04	0,03	0,19
2023-04-30
2022-04-30
2021-04-30			0,07	0,00	0,14

Gross Margins

Die Bruttomarge für Rusta AB (publ) ab 30. April 2025 ist 0,44.
Die Nettomarge für Rusta AB (publ) ab 30. April 2025 ist 0,04.
Die Betriebsmarge für Rusta AB (publ) ab 30. April 2025 ist 0,07.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-04-30	0,44	0,04	0,07
2025-01-31	0,44	0,04	0,07
2024-10-31	0,44	0,04	0,07
2024-07-31	0,43	0,04	0,07
2024-04-30	0,43	0,04	0,07
2024-01-31	0,43	0,04	0,07
2023-10-31	0,42	0,03	0,06
2023-07-31	0,42	0,03	0,06
2023-04-30
2022-04-30
2021-04-30	0,42	0,05	0,08