SCT Aktien-Finanzanalyse - Softcat plc (LSE) Stock

Übersicht

Softcat plc mit Sitz im Vereinigten Königreich ist überwiegend in der IT-Infrastrukturbranche tätig. Das Unternehmen konzentriert sich in erster Linie auf die Bereitstellung von IT-Lösungen und -Diensten für verschiedene Sektoren, darunter sowohl öffentliche als auch private Unternehmen. Die wichtigsten Angebote von Softcat umfassen End-to-End-IT-Lösungen, die von der Beschaffung bis zur Bereitstellung von IT-Ressourcen reichen, mit einem starken Schwerpunkt auf IT-Sicherheit, Cloud-Diensten und verwalteten IT-Diensten. Ihr Ansatz integriert die Optimierung der IT-Umgebungen der Kunden und die Verbesserung der Betriebseffizienz, untermauert durch strategische Partnerschaften mit führenden Technologieanbietern. Der Erfolg von Softcat hängt von seinem Engagement für Kundenzufriedenheit und seiner Anpassungsfähigkeit an sich entwickelnde Technologietrends ab, was das Unternehmen zu einem bedeutenden Akteur auf dem britischen IT-Dienstleistungsmarkt macht.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Softcat plc ab 31. Januar 2025 ist 1.041,07 MM.
Die Betriebsergebnis für Softcat plc ab 31. Januar 2025 ist 161,00 MM.
Die Nettoeinkommen für Softcat plc ab 31. Januar 2025 ist 125,38 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-01-31	1.041,07	161,00	125,38
2024-10-31	1.001,85	157,53	122,21
2024-07-31	962,63	154,06	119,04
2024-04-30	951,34	149,31	116,14
2024-01-31	940,05	144,56	113,23
2023-10-31	962,67	142,73	112,63
2023-07-31	985,30	140,90	112,03
2023-04-30	998,92	137,99	110,13
2023-01-31	1.012,53	135,08	108,22
2022-10-31	1.045,24	135,61	109,31
2022-07-31	1.077,95	136,15	110,41
2022-04-30	931,41	131,31	106,19
2022-01-31	784,88	126,48	101,97
2021-10-31	784,47	122,95	99,08
2021-07-31	784,05	119,42	96,19
2021-04-30	957,01	114,87	92,52
2021-01-31	1.129,97	110,32	88,86
2020-10-31	1.103,55	102,03	82,26

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für Softcat plc ab 31. Januar 2025 ist 0,63.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für Softcat plc ab 31. Januar 2025 ist 0,62.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-01-31	0,63	0,62
2024-10-31	0,61	0,61
2024-07-31	0,60	0,59
2024-04-30	0,58	0,58
2024-01-31	0,57	0,56
2023-10-31	0,57	0,56
2023-07-31	0,56	0,56
2023-04-30	0,55	0,55
2023-01-31	0,54	0,54
2022-10-31	0,55	0,55
2022-07-31	0,55	0,55
2022-04-30	0,53	0,53
2022-01-31	0,51	0,51
2021-10-31	0,50	0,50
2021-07-31	0,48	0,48
2021-04-30	0,47	0,46
2021-01-31	0,45	0,45
2020-10-31	0,41	0,41

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Softcat plc ab 31. Januar 2025 ist 129,74 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Softcat plc ab 31. Januar 2025 ist -4,42 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Softcat plc ab 31. Januar 2025 ist -96,85 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-01-31	129,74	-4,42	-96,85
2024-10-31	122,67	-2,89	-87,63
2024-07-31	115,61	-1,35	-78,42
2024-04-30	105,25	-1,66	-78,28
2024-01-31	94,88	-1,96	-78,14
2023-10-31	99,84	-2,02	-77,68
2023-07-31	104,80	-2,07	-77,22
2023-04-30	101,70	-2,75	-76,18
2023-01-31	98,59	-3,43	-75,14
2022-10-31	91,12	-4,20	-80,89
2022-07-31	83,64	-4,97	-86,64
2022-04-30	88,49	-5,31	-85,65
2022-01-31	93,34	-5,64	-84,67
2021-10-31	92,30	-6,04	-73,95
2021-07-31	91,25	-6,44	-63,23
2021-04-30	87,27	-8,47	-57,10
2021-01-31	83,28	-10,50	-50,97
2020-10-31	73,73	-9,63	-52,75

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Softcat plc ab 31. Januar 2025 ist 26,12.
Die p/Buch für Softcat plc ab 31. Januar 2025 ist 10,43.
Die p/tbv für Softcat plc ab 31. Januar 2025 ist 10,86.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-01-31	26,12	10,43	10,86
2024-10-31	29,55	11,80	12,28
2024-07-31	27,97	12,89	13,36
2024-04-30	27,90	12,86	13,32
2024-01-31	25,85	11,52	11,85
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31	2.203,16	1.152,25	1.197,51
2022-04-30
2022-01-31	3.391,44	1.820,91	1.875,37
2021-10-31	4.080,64	2.190,95	2.256,48
2021-07-31	33,43	17,27	17,78
2021-04-30	2.731,95	1.410,98	1.453,18
2021-01-31	37,60	22,03	22,46
2020-10-31	40,86	21,96	22,17

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Softcat plc ab 31. Januar 2025 ist 0,05.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Softcat plc ab 31. Januar 2025 ist 0,05.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-01-31	0,05	0,05
2024-10-31	0,05	0,04
2024-07-31	0,05	0,05
2024-04-30	0,05	0,05
2024-01-31	0,05	0,05
2023-10-31	0,06	0,06
2023-07-31	0,05	0,05
2023-04-30	0,05	0,05
2023-01-31	0,00	0,00
2022-10-31	0,00	0,00
2022-07-31	0,00	0,00
2022-04-30	0,00	0,00
2022-01-31	0,00	0,00
2021-10-31	0,00	0,00
2021-07-31	0,04	0,03
2021-04-30	0,00	0,00
2021-01-31	0,03	0,03
2020-10-31	0,03	0,03

Managementeffektivität

Die lang für Softcat plc ab 31. Januar 2025 ist 0,18.
Die Rogen für Softcat plc ab 31. Januar 2025 ist 0,51.
Die roisch für Softcat plc ab 31. Januar 2025 ist 0,39.
Die Topf für Softcat plc ab 31. Januar 2025 ist 0,12.
Die okroisch für Softcat plc ab 31. Januar 2025 ist 0,37.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-01-31	0,18	0,51	0,39	0,12	0,37
2024-10-31	0,18	0,50	0,39	0,12	0,37
2024-07-31	0,17	0,47	0,45	0,06	0,37
2024-04-30	0,17	0,45	0,45	0,06	0,37
2024-01-31	0,17	0,55	0,43	0,06	0,36
2023-10-31	0,17	0,55	0,43	0,08	0,38
2023-07-31	0,16	0,53	0,43	0,10	0,40
2023-04-30	0,20	0,66	0,52	0,11	0,47
2023-01-31	0,20	0,66	0,52	0,11	0,47
2022-10-31	0,20	0,67	0,52	0,05	0,43
2022-07-31	0,22	0,62	0,51	-0,02	0,38
2022-04-30	0,26	0,73	0,60	0,02	0,55
2022-01-31	0,24	0,69	0,60	0,02	0,49
2021-10-31	0,22	0,68	0,51	0,12	0,49
2021-07-31	0,21	0,66	0,49	0,12	0,47
2021-04-30	0,21	0,66	0,49	0,12	0,47
2021-01-31	0,22	0,84	0,55	0,08	0,49
2020-10-31	0,20	0,66	0,50	0,01	0,43

Gross Margins

Die Bruttomarge für Softcat plc ab 31. Januar 2025 ist 0,43.
Die Nettomarge für Softcat plc ab 31. Januar 2025 ist 0,12.
Die Betriebsmarge für Softcat plc ab 31. Januar 2025 ist 0,16.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-01-31	0,43	0,12	0,16
2024-10-31	0,43	0,12	0,16
2024-07-31	0,42	0,12	0,15
2024-04-30	0,42	0,12	0,15
2024-01-31	0,38	0,11	0,14
2023-10-31	0,38	0,12	0,15
2023-07-31	0,35	0,11	0,14
2023-04-30	0,35	0,11	0,13
2023-01-31	0,30	0,11	0,13
2022-10-31	0,30	0,10	0,13
2022-07-31	0,30	0,10	0,13
2022-04-30	0,22	0,08	0,09
2022-01-31	0,24	0,08	0,09
2021-10-31	0,24	0,08	0,10
2021-07-31	0,23	0,08	0,10
2021-04-30	0,23	0,08	0,10
2021-01-31	0,22	0,07	0,09
2020-10-31	0,22	0,07	0,09